施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

132.04美元0.24(0.18%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.46%
3月1.54%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      132.04
      0.24
      0.18%
    • 2023/11/29
      131.80
      0.62
      0.47%
    • 2023/11/28
      131.18
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/27
      131.12
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/24
      131.02
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      131.03
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/22
      130.99
      0.31
      0.24%
    • 2023/11/21
      130.68
      0.22
      0.17%
    • 2023/11/20
      130.46
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/17
      130.40
      0.23
      0.18%
    • 2023/11/16
      130.17
      0.18
      0.14%
    • 2023/11/15
      129.99
      0.88
      0.69%
    • 2023/11/14
      129.10
      1.13
      0.89%
    • 2023/11/13
      127.97
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/10
      127.96
      0.33
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      128.29
      0.33
      0.26%
    • 2023/11/08
      127.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      127.96
      0.18
      0.14%
    • 2023/11/06
      128.13
      0.18
      0.14%
    • 2023/11/03
      127.95
      1.15
      0.91%
    • 2023/11/02
      126.80
      1.15
      0.91%
    • 2023/11/01
      125.65
      0.45
      0.36%
    • 2023/10/31
      125.20
      0.19
      0.15%
    • 2023/10/30
      125.01
      0.11
      0.08%
    • 2023/10/27
      124.91
      0.19
      0.15%
    • 2023/10/26
      125.10
      0.38
      0.30%
    • 2023/10/25
      125.47
      0.13
      0.11%
    • 2023/10/24
      125.34
      0.53
      0.43%
    • 2023/10/23
      124.81
      0.52
      0.41%
    • 2023/10/20
      125.33
      0.61
      0.48%

    下載歷史報價