施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

140.08美元0.28(0.2%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.41%

3月1.7%

1年12.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
140.08
0.28
0.20%
2021/07/22
139.80
0.49
0.36%
2021/07/21
139.31
0.63
0.46%
2021/07/20
138.67
0.34
0.24%
2021/07/19
139.01
1.10
0.79%
2021/07/16
140.11
0.05
0.04%
2021/07/15
140.17
0.21
0.15%
2021/07/14
140.38
0.23
0.17%
2021/07/13
140.14
0.11
0.08%
2021/07/12
140.04
0.36
0.26%
2021/07/09
139.68
0.49
0.35%
2021/07/08
139.19
0.98
0.70%
2021/07/07
140.17
0.03
0.02%
2021/07/06
140.20
0.00
0.00%
2021/07/05
140.20
0.28
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
139.92
0.17
0.12%
2021/07/01
139.76
0.05
0.04%
2021/06/30
139.70
0.19
0.14%
2021/06/29
139.90
0.06
0.04%
2021/06/28
139.96
0.00
0.00%
2021/06/25
139.95
0.30
0.21%
2021/06/24
139.66
0.15
0.11%
2021/06/23
139.51
0.42
0.30%
2021/06/22
139.09
0.30
0.22%
2021/06/21
138.78
0.26
0.19%
2021/06/18
139.05
0.79
0.57%
2021/06/17
139.83
0.62
0.44%
2021/06/16
140.46
0.16
0.11%
2021/06/15
140.62
0.19
0.13%
2021/06/14
140.80
0.16
0.11%

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