施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

126.57美元0.25(0.2%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.18%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      126.57
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/31
      126.32
      0.25
      0.19%
    • 2023/05/30
      126.56
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/29
      126.28
      0.45
      0.36%
    • 2023/05/26
      125.83
      0.18
      0.14%
    • 2023/05/25
      126.00
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/24
      126.28
      0.24
      0.19%
    • 2023/05/23
      126.52
      0.31
      0.24%
    • 2023/05/22
      126.82
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/19
      126.88
      0.16
      0.13%
    • 2023/05/18
      126.71
      0.24
      0.19%
    • 2023/05/17
      126.95
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/16
      127.06
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/15
      127.19
      0.26
      0.21%
    • 2023/05/12
      127.45
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      127.48
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/10
      127.41
      0.35
      0.28%
    • 2023/05/09
      127.05
      0.23
      0.18%
    • 2023/05/08
      127.29
      0.36
      0.29%
    • 2023/05/05
      126.93
      0.11
      0.08%
    • 2023/05/04
      127.03
      0.35
      0.28%
    • 2023/05/03
      127.39
      0.20
      0.16%
    • 2023/05/02
      127.19
      0.43
      0.34%
    • 2023/05/01
      127.62
      0.30
      0.23%
    • 2023/04/28
      127.32
      0.21
      0.16%
    • 2023/04/27
      127.11
      0.10
      0.08%
    • 2023/04/26
      127.21
      0.29
      0.22%
    • 2023/04/25
      127.50
      0.15
      0.12%
    • 2023/04/24
      127.35
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/21
      127.38
      0.20
      0.16%

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