施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

140.25美元0.03(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.12%
1年10.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      140.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/22
      140.28
      0.09
      0.06%
    • 2021/10/21
      140.20
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/20
      140.11
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/19
      139.99
      0.91
      0.66%
    • 2021/10/18
      139.08
      0.40
      0.29%
    • 2021/10/15
      139.48
      0.82
      0.59%
    • 2021/10/14
      138.66
      0.94
      0.68%
    • 2021/10/13
      137.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      137.74
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/11
      137.78
      0.27
      0.20%
    • 2021/10/08
      138.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/07
      138.03
      0.98
      0.72%
    • 2021/10/06
      137.05
      0.64
      0.46%
    • 2021/10/05
      137.69
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      137.92
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/01
      137.83
      0.45
      0.33%
    • 2021/09/30
      138.28
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/29
      138.41
      0.43
      0.31%
    • 2021/09/28
      138.84
      0.69
      0.49%
    • 2021/09/27
      139.53
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/24
      139.70
      0.25
      0.18%
    • 2021/09/23
      139.95
      0.43
      0.31%
    • 2021/09/22
      139.52
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/21
      139.38
      0.20
      0.14%
    • 2021/09/20
      139.18
      1.56
      1.11%
    • 2021/09/17
      140.75
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/16
      140.82
      0.21
      0.15%
    • 2021/09/15
      141.03
      0.18
      0.13%
    • 2021/09/14
      141.21
      0.03
      0.02%

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