施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

146.76美元0.29(0.2%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.32%
1年11.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      146.76
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/02
      146.47
      0.36
      0.25%
    • 2024/11/29
      146.11
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/28
      146.05
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/27
      145.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      145.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/25
      145.96
      0.65
      0.45%
    • 2024/11/22
      145.31
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/21
      145.00
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/20
      144.81
      0.34
      0.24%
    • 2024/11/19
      144.47
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/18
      144.46
      0.24
      0.17%
    • 2024/11/15
      144.70
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/14
      144.87
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/13
      145.03
      0.41
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      145.44
      0.40
      0.27%
    • 2024/11/11
      145.84
      0.26
      0.18%
    • 2024/11/08
      145.58
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/07
      145.39
      0.48
      0.33%
    • 2024/11/06
      144.91
      0.50
      0.35%
    • 2024/11/05
      144.41
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/04
      144.50
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/01
      144.54
      0.32
      0.22%
    • 2024/10/31
      144.23
      0.82
      0.57%
    • 2024/10/30
      145.05
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/29
      144.96
      0.21
      0.15%
    • 2024/10/28
      145.18
      0.20
      0.13%
    • 2024/10/25
      145.37
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      145.41
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/23
      145.25
      0.28
      0.19%

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