施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

141.35美元0.73(0.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.77%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      141.35
      0.73
      0.51%
    • 2024/07/24
      142.08
      0.55
      0.39%
    • 2024/07/23
      142.63
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      142.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      142.65
      0.77
      0.53%
    • 2024/07/18
      143.42
      0.19
      0.13%
    • 2024/07/17
      143.23
      0.25
      0.17%
    • 2024/07/16
      143.48
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/15
      143.45
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/12
      143.30
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/11
      143.21
      0.58
      0.41%
    • 2024/07/10
      142.63
      0.27
      0.19%
    • 2024/07/09
      142.35
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/08
      142.47
      0.24
      0.17%
    • 2024/07/05
      142.23
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      142.00
      0.67
      0.48%
    • 2024/07/03
      141.32
      0.51
      0.36%
    • 2024/07/02
      140.81
      0.30
      0.21%
    • 2024/07/01
      141.11
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/28
      141.32
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/27
      141.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      141.17
      0.32
      0.23%
    • 2024/06/25
      141.49
      0.36
      0.26%
    • 2024/06/24
      141.13
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/21
      141.03
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/20
      141.14
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/19
      141.04
      0.38
      0.27%
    • 2024/06/18
      140.66
      0.35
      0.25%
    • 2024/06/17
      140.31
      0.27
      0.19%
    • 2024/06/14
      140.59
      0.47
      0.33%

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