施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

123.73美元0.5(0.4%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.99%
3月2.02%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      123.73
      0.50
      0.40%
    • 2022/12/06
      124.22
      0.34
      0.27%
    • 2022/12/05
      124.56
      0.23
      0.18%
    • 2022/12/02
      124.33
      0.16
      0.13%
    • 2022/12/01
      124.49
      1.63
      1.33%
    • 2022/11/30
      122.86
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/29
      122.95
      0.43
      0.35%
    • 2022/11/28
      123.38
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/25
      123.49
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/24
      123.58
      0.82
      0.66%
    • 2022/11/23
      122.76
      0.46
      0.38%
    • 2022/11/22
      122.30
      0.19
      0.16%
    • 2022/11/21
      122.11
      0.19
      0.16%
    • 2022/11/18
      122.30
      0.54
      0.44%
    • 2022/11/17
      121.77
      0.65
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      122.42
      0.34
      0.28%
    • 2022/11/15
      122.76
      0.83
      0.68%
    • 2022/11/14
      121.93
      0.13
      0.11%
    • 2022/11/11
      121.80
      1.81
      1.51%
    • 2022/11/10
      120.00
      0.71
      0.60%
    • 2022/11/09
      119.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      119.27
      0.30
      0.25%
    • 2022/11/07
      118.97
      0.59
      0.50%
    • 2022/11/04
      118.38
      0.42
      0.35%
    • 2022/11/03
      117.97
      1.40
      1.18%
    • 2022/11/02
      119.37
      0.27
      0.23%
    • 2022/11/01
      119.64
      0.40
      0.33%
    • 2022/10/31
      119.25
      0.72
      0.61%
    • 2022/10/28
      118.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      118.52
      0.34
      0.29%

    下載歷史報價