施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

154.34美元0.09(0.06%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.9%
3月9.1%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      154.34
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/04
      154.43
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/03
      154.40
      0.35
      0.23%
    • 2025/07/02
      154.05
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/01
      153.96
      0.29
      0.19%
    • 2025/06/30
      153.67
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/27
      153.56
      0.61
      0.40%
    • 2025/06/26
      152.95
      0.34
      0.22%
    • 2025/06/25
      152.62
      0.36
      0.23%
    • 2025/06/24
      152.26
      1.09
      0.72%
    • 2025/06/23
      151.17
      0.32
      0.21%
    • 2025/06/20
      151.49
      0.29
      0.19%
    • 2025/06/19
      151.20
      0.40
      0.27%
    • 2025/06/18
      151.60
      0.18
      0.12%
    • 2025/06/17
      151.78
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      151.96
      0.21
      0.14%
    • 2025/06/13
      151.76
      0.57
      0.38%
    • 2025/06/12
      152.33
      0.16
      0.10%
    • 2025/06/11
      152.17
      0.37
      0.24%
    • 2025/06/10
      151.81
      0.32
      0.21%
    • 2025/06/09
      151.48
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/06
      151.46
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/05
      151.52
      0.43
      0.28%
    • 2025/06/04
      151.09
      0.45
      0.30%
    • 2025/06/03
      150.64
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/02
      150.51
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/30
      150.43
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/29
      150.46
      0.30
      0.20%
    • 2025/05/28
      150.15
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/27
      150.13
      0.31
      0.20%

    下載歷史報價