施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

123.73美元0.5(0.4%)

2022/12/07更新

績效 /

1月3.99%

3月2.02%

1年11.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
123.73
0.50
0.40%
2022/12/06
124.22
0.34
0.27%
2022/12/05
124.56
0.23
0.18%
2022/12/02
124.33
0.16
0.13%
2022/12/01
124.49
1.63
1.33%
2022/11/30
122.86
0.09
0.07%
2022/11/29
122.95
0.43
0.35%
2022/11/28
123.38
0.11
0.09%
2022/11/25
123.49
0.09
0.07%
2022/11/24
123.58
0.82
0.66%
2022/11/23
122.76
0.46
0.38%
2022/11/22
122.30
0.19
0.16%
2022/11/21
122.11
0.19
0.16%
2022/11/18
122.30
0.54
0.44%
2022/11/17
121.77
0.65
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
122.42
0.34
0.28%
2022/11/15
122.76
0.83
0.68%
2022/11/14
121.93
0.13
0.11%
2022/11/11
121.80
1.81
1.51%
2022/11/10
120.00
0.71
0.60%
2022/11/09
119.28
0.01
0.01%
2022/11/08
119.27
0.30
0.25%
2022/11/07
118.97
0.59
0.50%
2022/11/04
118.38
0.42
0.35%
2022/11/03
117.97
1.40
1.18%
2022/11/02
119.37
0.27
0.23%
2022/11/01
119.64
0.40
0.33%
2022/10/31
119.25
0.72
0.61%
2022/10/28
118.53
0.00
0.00%
2022/10/27
118.52
0.34
0.29%

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