施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

132.04美元0.24(0.18%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.46%

3月1.54%

1年7.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
132.04
0.24
0.18%
2023/11/29
131.80
0.62
0.47%
2023/11/28
131.18
0.06
0.05%
2023/11/27
131.12
0.10
0.07%
2023/11/24
131.02
0.01
0.01%
2023/11/23
131.03
0.04
0.03%
2023/11/22
130.99
0.31
0.24%
2023/11/21
130.68
0.22
0.17%
2023/11/20
130.46
0.06
0.05%
2023/11/17
130.40
0.23
0.18%
2023/11/16
130.17
0.18
0.14%
2023/11/15
129.99
0.88
0.69%
2023/11/14
129.10
1.13
0.89%
2023/11/13
127.97
0.01
0.01%
2023/11/10
127.96
0.33
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
128.29
0.33
0.26%
2023/11/08
127.95
0.00
0.00%
2023/11/07
127.96
0.18
0.14%
2023/11/06
128.13
0.18
0.14%
2023/11/03
127.95
1.15
0.91%
2023/11/02
126.80
1.15
0.91%
2023/11/01
125.65
0.45
0.36%
2023/10/31
125.20
0.19
0.15%
2023/10/30
125.01
0.11
0.08%
2023/10/27
124.91
0.19
0.15%
2023/10/26
125.10
0.38
0.30%
2023/10/25
125.47
0.13
0.11%
2023/10/24
125.34
0.53
0.43%
2023/10/23
124.81
0.52
0.41%
2023/10/20
125.33
0.61
0.48%

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