施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

143.61美元0.48(0.34%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.13%
1年5.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      143.61
      0.48
      0.34%
    • 2024/12/20
      143.13
      0.95
      0.66%
    • 2024/12/19
      144.08
      1.31
      0.90%
    • 2024/12/18
      145.39
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      145.45
      0.43
      0.30%
    • 2024/12/16
      145.88
      0.34
      0.23%
    • 2024/12/13
      146.22
      0.34
      0.24%
    • 2024/12/12
      146.57
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/11
      146.78
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      146.73
      0.26
      0.18%
    • 2024/12/09
      146.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      147.00
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/05
      146.79
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/04
      146.61
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/03
      146.76
      0.29
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      146.47
      0.36
      0.25%
    • 2024/11/29
      146.11
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/28
      146.05
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/27
      145.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      145.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/25
      145.96
      0.65
      0.45%
    • 2024/11/22
      145.31
      0.31
      0.21%
    • 2024/11/21
      145.00
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/20
      144.81
      0.34
      0.24%
    • 2024/11/19
      144.47
      0.01
      0.00%

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