施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

140.08美元0.28(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.7%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      140.08
      0.28
      0.20%
    • 2021/07/22
      139.80
      0.49
      0.36%
    • 2021/07/21
      139.31
      0.63
      0.46%
    • 2021/07/20
      138.67
      0.34
      0.24%
    • 2021/07/19
      139.01
      1.10
      0.79%
    • 2021/07/16
      140.11
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      140.17
      0.21
      0.15%
    • 2021/07/14
      140.38
      0.23
      0.17%
    • 2021/07/13
      140.14
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/12
      140.04
      0.36
      0.26%
    • 2021/07/09
      139.68
      0.49
      0.35%
    • 2021/07/08
      139.19
      0.98
      0.70%
    • 2021/07/07
      140.17
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      140.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      140.20
      0.28
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      139.92
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/01
      139.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/30
      139.70
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/29
      139.90
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      139.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      139.95
      0.30
      0.21%
    • 2021/06/24
      139.66
      0.15
      0.11%
    • 2021/06/23
      139.51
      0.42
      0.30%
    • 2021/06/22
      139.09
      0.30
      0.22%
    • 2021/06/21
      138.78
      0.26
      0.19%
    • 2021/06/18
      139.05
      0.79
      0.57%
    • 2021/06/17
      139.83
      0.62
      0.44%
    • 2021/06/16
      140.46
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/15
      140.62
      0.19
      0.13%
    • 2021/06/14
      140.80
      0.16
      0.11%

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