施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

140.74美元0.17(0.12%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.55%
1年11.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      140.74
      0.17
      0.12%
    • 2024/05/27
      140.57
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/24
      140.44
      0.61
      0.43%
    • 2024/05/23
      141.05
      0.24
      0.17%
    • 2024/05/22
      140.81
      0.20
      0.14%
    • 2024/05/21
      141.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      141.01
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/17
      140.88
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/16
      141.01
      0.37
      0.27%
    • 2024/05/15
      140.63
      0.51
      0.36%
    • 2024/05/14
      140.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/13
      140.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      140.13
      0.46
      0.33%
    • 2024/05/09
      139.67
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/08
      139.61
      0.25
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      139.86
      0.42
      0.30%
    • 2024/05/06
      139.43
      0.66
      0.48%
    • 2024/05/03
      138.77
      0.93
      0.67%
    • 2024/05/02
      137.85
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/01
      137.78
      0.70
      0.51%
    • 2024/04/30
      138.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/29
      138.44
      0.56
      0.41%
    • 2024/04/26
      137.88
      0.54
      0.39%
    • 2024/04/25
      137.34
      0.57
      0.42%
    • 2024/04/24
      137.91
      0.58
      0.43%
    • 2024/04/23
      137.33
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/22
      136.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      136.76
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/18
      136.98
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/17
      137.03
      0.28
      0.20%

    下載歷史報價