施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

140.25美元0.03(0.02%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.4%

3月0.12%

1年10.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
140.25
0.03
0.02%
2021/10/22
140.28
0.09
0.06%
2021/10/21
140.20
0.08
0.06%
2021/10/20
140.11
0.12
0.09%
2021/10/19
139.99
0.91
0.66%
2021/10/18
139.08
0.40
0.29%
2021/10/15
139.48
0.82
0.59%
2021/10/14
138.66
0.94
0.68%
2021/10/13
137.72
0.02
0.02%
2021/10/12
137.74
0.04
0.03%
2021/10/11
137.78
0.27
0.20%
2021/10/08
138.05
0.02
0.01%
2021/10/07
138.03
0.98
0.72%
2021/10/06
137.05
0.64
0.46%
2021/10/05
137.69
0.24
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
137.92
0.10
0.07%
2021/10/01
137.83
0.45
0.33%
2021/09/30
138.28
0.13
0.10%
2021/09/29
138.41
0.43
0.31%
2021/09/28
138.84
0.69
0.49%
2021/09/27
139.53
0.17
0.12%
2021/09/24
139.70
0.25
0.18%
2021/09/23
139.95
0.43
0.31%
2021/09/22
139.52
0.14
0.10%
2021/09/21
139.38
0.20
0.14%
2021/09/20
139.18
1.56
1.11%
2021/09/17
140.75
0.07
0.05%
2021/09/16
140.82
0.21
0.15%
2021/09/15
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0.18
0.13%
2021/09/14
141.21
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