施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

135.38美元1.3(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.88%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      135.38
      1.30
      0.95%
    • 2021/02/25
      136.69
      0.50
      0.37%
    • 2021/02/19
      136.94
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/18
      136.79
      0.44
      0.32%
    • 2021/02/17
      137.23
      0.22
      0.16%
    • 2021/02/16
      137.45
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/15
      137.37
      0.68
      0.49%
    • 2021/02/12
      136.69
      0.32
      0.23%
    • 2021/02/11
      137.01
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/10
      136.84
      0.44
      0.33%
    • 2021/02/09
      136.39
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/08
      136.19
      0.31
      0.23%
    • 2021/02/05
      135.88
      0.46
      0.34%
    • 2021/02/03
      135.48
      0.65
      0.48%
    • 2021/02/02
      134.83
      0.76
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      134.07
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/29
      133.87
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/28
      133.74
      0.93
      0.69%
    • 2021/01/27
      134.66
      1.13
      0.83%
    • 2021/01/26
      135.79
      0.27
      0.20%
    • 2021/01/25
      135.52
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/22
      135.44
      0.79
      0.58%
    • 2021/01/21
      136.22
      0.32
      0.24%
    • 2021/01/20
      135.90
      0.39
      0.29%
    • 2021/01/19
      135.51
      0.51
      0.38%
    • 2021/01/18
      135.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/15
      135.03
      0.30
      0.22%
    • 2021/01/14
      135.33
      0.44
      0.32%
    • 2021/01/13
      134.89
      0.18
      0.13%
    • 2021/01/12
      134.71
      0.04
      0.03%

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