施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

138.31美元0.12(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.79%
1年21.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      138.31
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/05
      138.19
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/04
      138.09
      0.41
      0.29%
    • 2021/05/03
      138.49
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/30
      138.58
      0.46
      0.33%
    • 2021/04/29
      139.04
      0.50
      0.36%
    • 2021/04/28
      138.55
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/27
      138.47
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/26
      138.39
      0.65
      0.47%
    • 2021/04/23
      137.74
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/22
      137.88
      0.44
      0.32%
    • 2021/04/21
      137.44
      0.27
      0.20%
    • 2021/04/20
      137.72
      0.55
      0.40%
    • 2021/04/19
      138.26
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/16
      138.17
      0.46
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      137.71
      0.43
      0.31%
    • 2021/04/14
      137.28
      0.20
      0.15%
    • 2021/04/13
      137.07
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/12
      137.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/09
      137.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      137.07
      0.30
      0.22%
    • 2021/04/07
      136.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      136.75
      0.96
      0.71%
    • 2021/04/01
      135.80
      0.50
      0.37%
    • 2021/03/31
      135.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      135.28
      0.40
      0.29%
    • 2021/03/29
      135.68
      0.53
      0.39%
    • 2021/03/26
      135.15
      0.85
      0.64%
    • 2021/03/25
      134.29
      0.54
      0.40%
    • 2021/03/24
      134.83
      0.31
      0.23%

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