施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積

126.58美元0.62(0.49%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.93%

3月1.65%

1年9.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
126.58
0.62
0.49%
2022/08/10
125.96
0.37
0.30%
2022/08/09
125.59
0.32
0.25%
2022/08/08
125.90
0.37
0.29%
2022/08/05
125.54
0.13
0.11%
2022/08/04
125.67
0.63
0.50%
2022/08/03
125.04
0.30
0.24%
2022/08/02
125.34
0.11
0.09%
2022/08/01
125.23
0.41
0.33%
2022/07/29
124.82
0.96
0.77%
2022/07/28
123.86
0.65
0.53%
2022/07/27
123.22
0.06
0.05%
2022/07/26
123.28
0.05
0.04%
2022/07/25
123.33
0.21
0.17%
2022/07/22
123.12
0.69
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
122.43
0.26
0.21%
2022/07/20
122.17
0.54
0.44%
2022/07/19
121.63
0.13
0.11%
2022/07/18
121.50
0.49
0.41%
2022/07/15
121.01
0.40
0.33%
2022/07/14
120.61
0.26
0.22%
2022/07/13
120.87
0.76
0.63%
2022/07/12
121.63
0.16
0.14%
2022/07/11
121.80
0.16
0.13%
2022/07/08
121.64
0.31
0.26%
2022/07/07
121.32
0.40
0.33%
2022/07/06
120.92
0.25
0.21%
2022/07/05
120.67
0.31
0.26%
2022/07/04
120.98
0.21
0.17%
2022/07/01
120.77
0.19
0.16%

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