施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積

126.58美元0.62(0.49%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.93%
3月1.65%
1年9.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      126.58
      0.62
      0.49%
    • 2022/08/10
      125.96
      0.37
      0.30%
    • 2022/08/09
      125.59
      0.32
      0.25%
    • 2022/08/08
      125.90
      0.37
      0.29%
    • 2022/08/05
      125.54
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/04
      125.67
      0.63
      0.50%
    • 2022/08/03
      125.04
      0.30
      0.24%
    • 2022/08/02
      125.34
      0.11
      0.09%
    • 2022/08/01
      125.23
      0.41
      0.33%
    • 2022/07/29
      124.82
      0.96
      0.77%
    • 2022/07/28
      123.86
      0.65
      0.53%
    • 2022/07/27
      123.22
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/26
      123.28
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/25
      123.33
      0.21
      0.17%
    • 2022/07/22
      123.12
      0.69
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      122.43
      0.26
      0.21%
    • 2022/07/20
      122.17
      0.54
      0.44%
    • 2022/07/19
      121.63
      0.13
      0.11%
    • 2022/07/18
      121.50
      0.49
      0.41%
    • 2022/07/15
      121.01
      0.40
      0.33%
    • 2022/07/14
      120.61
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/13
      120.87
      0.76
      0.63%
    • 2022/07/12
      121.63
      0.16
      0.14%
    • 2022/07/11
      121.80
      0.16
      0.13%
    • 2022/07/08
      121.64
      0.31
      0.26%
    • 2022/07/07
      121.32
      0.40
      0.33%
    • 2022/07/06
      120.92
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/05
      120.67
      0.31
      0.26%
    • 2022/07/04
      120.98
      0.21
      0.17%
    • 2022/07/01
      120.77
      0.19
      0.16%

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