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美元
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2023/12/01
更新
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1月
3.71%
3月
1.34%
1年
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.69%
-
-
一個月
3.71%
1.78%
3.75%
三個月
1.34%
3.79%
1.68%
一年
3.99%
3.43%
5.09%
三年(年度化)
7.57%
4.03%
4.33%
五年(年度化)
2.23%
5.86%
0.59%
十年(年度化)
0.18%
6.98%
1.31%
年初至今
1.73%
3.79%
3.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲債券
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.73%
基金規模
243.87百萬
截至 2023-12-01
成立時間
2012-04-17
晨星評等
投資策略
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
2 Year Treasury Note Future Dec 23
6.69%
2.
5 Year Treasury Note Future Dec 23
4.85%
3.
10 Year Treasury Note Future Dec 23
3.52%
4.
Ultra US Treasury Bond Future Dec 23
2.78%
5.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 23
2.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.70
-
月報酬標準差
7.31
-
月報酬夏普值
-1.46
-
風險評估
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10 Year Treasury Note Future Dec 23
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4.
Ultra US Treasury Bond Future Dec 23
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