NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

262.45美元0.74(0.28%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.29%
3月4.61%
1年20.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      1.78%
      2.00%
    • 三個月
      4.61%
      3.79%
      4.15%
    • 一年
      20.01%
      3.43%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      4.03%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      5.86%
      0.48%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      6.98%
      1.85%
    • 年初至今
      13.75%
      3.79%
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.75%
    基金規模
    313.31百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.03%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 224.74%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 223.97%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%3.09%
    5. 5.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 226.03%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 224.74%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 223.97%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%3.09%
    5. 5.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%2.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -