NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

327.78美元0.37(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.18%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      327.78
      0.37
      0.11%
    • 2021/07/22
      328.15
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/21
      328.21
      1.12
      0.34%
    • 2021/07/20
      329.33
      0.93
      0.28%
    • 2021/07/19
      330.26
      0.44
      0.13%
    • 2021/07/16
      329.82
      0.14
      0.04%
    • 2021/07/15
      329.68
      0.64
      0.20%
    • 2021/07/14
      329.04
      0.72
      0.22%
    • 2021/07/13
      328.32
      0.14
      0.04%
    • 2021/07/12
      328.46
      0.39
      0.12%
    • 2021/07/09
      328.07
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/08
      328.08
      0.42
      0.13%
    • 2021/07/07
      327.66
      0.17
      0.05%
    • 2021/07/06
      327.49
      1.05
      0.32%
    • 2021/07/05
      328.54
      0.17
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      328.37
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/01
      328.38
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/30
      328.44
      0.15
      0.05%
    • 2021/06/29
      328.59
      0.22
      0.07%
    • 2021/06/28
      328.81
      0.36
      0.11%
    • 2021/06/25
      328.45
      0.48
      0.15%
    • 2021/06/24
      328.93
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/23
      329.03
      0.24
      0.07%
    • 2021/06/22
      329.27
      0.23
      0.07%
    • 2021/06/21
      329.04
      0.24
      0.07%
    • 2021/06/18
      329.28
      0.66
      0.20%
    • 2021/06/17
      328.62
      0.73
      0.22%
    • 2021/06/16
      327.89
      0.28
      0.09%
    • 2021/06/15
      328.17
      0.37
      0.11%
    • 2021/06/14
      328.54
      0.27
      0.08%

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