NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

327.99美元0.1(0.03%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.33%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      327.99
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/04
      327.89
      0.56
      0.17%
    • 2021/05/03
      327.33
      0.29
      0.09%
    • 2021/04/30
      327.04
      0.34
      0.10%
    • 2021/04/29
      326.70
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/28
      326.75
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/27
      326.68
      0.34
      0.10%
    • 2021/04/26
      327.02
      0.37
      0.11%
    • 2021/04/23
      327.39
      0.17
      0.05%
    • 2021/04/22
      327.56
      0.29
      0.09%
    • 2021/04/21
      327.27
      0.29
      0.09%
    • 2021/04/20
      326.98
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/19
      326.94
      0.61
      0.19%
    • 2021/04/16
      326.33
      0.54
      0.17%
    • 2021/04/15
      325.79
      0.46
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      325.33
      1.71
      0.52%
    • 2021/04/13
      327.04
      0.70
      0.21%
    • 2021/04/12
      327.74
      0.38
      0.12%
    • 2021/04/09
      328.12
      0.27
      0.08%
    • 2021/04/08
      328.39
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/07
      328.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/06
      328.48
      0.13
      0.04%
    • 2021/04/01
      328.35
      0.87
      0.27%
    • 2021/03/31
      327.48
      0.07
      0.02%
    • 2021/03/30
      327.41
      0.46
      0.14%
    • 2021/03/29
      327.87
      0.23
      0.07%
    • 2021/03/26
      328.10
      1.27
      0.39%
    • 2021/03/25
      329.37
      0.17
      0.05%
    • 2021/03/24
      329.54
      0.30
      0.09%
    • 2021/03/23
      329.84
      0.49
      0.15%

    下載歷史報價