NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

330.95美元0.35(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.39%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      330.95
      0.35
      0.11%
    • 2021/02/25
      330.60
      1.14
      0.34%
    • 2021/02/24
      331.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      332.22
      0.08
      0.02%
    • 2021/02/18
      332.30
      0.51
      0.15%
    • 2021/02/17
      331.79
      0.35
      0.11%
    • 2021/02/16
      331.44
      0.19
      0.06%
    • 2021/02/15
      331.63
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/12
      331.54
      0.27
      0.08%
    • 2021/02/11
      331.81
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/10
      331.78
      0.16
      0.05%
    • 2021/02/09
      331.62
      0.33
      0.10%
    • 2021/02/08
      331.29
      0.81
      0.24%
    • 2021/02/05
      332.10
      0.21
      0.06%
    • 2021/02/04
      332.31
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      332.38
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/02
      332.31
      0.11
      0.03%
    • 2021/02/01
      332.20
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/29
      332.17
      0.09
      0.03%
    • 2021/01/28
      332.26
      0.40
      0.12%
    • 2021/01/27
      332.66
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/26
      332.67
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/25
      332.63
      0.66
      0.20%
    • 2021/01/22
      331.97
      0.15
      0.05%
    • 2021/01/21
      331.82
      0.37
      0.11%
    • 2021/01/20
      331.45
      0.43
      0.13%
    • 2021/01/19
      331.02
      0.39
      0.12%
    • 2021/01/18
      330.63
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/15
      330.62
      0.54
      0.16%
    • 2021/01/14
      330.08
      0.27
      0.08%

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