NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

256.03美元0.47(0.18%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.86%
3月0.65%
1年15.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      256.03
      0.47
      0.18%
    • 2022/12/06
      255.56
      0.46
      0.18%
    • 2022/12/05
      255.10
      0.86
      0.34%
    • 2022/12/02
      254.24
      0.99
      0.39%
    • 2022/12/01
      253.25
      2.37
      0.95%
    • 2022/11/30
      250.88
      1.14
      0.46%
    • 2022/11/29
      249.74
      0.48
      0.19%
    • 2022/11/28
      249.26
      0.73
      0.29%
    • 2022/11/25
      248.53
      2.20
      0.89%
    • 2022/11/24
      246.33
      0.12
      0.05%
    • 2022/11/23
      246.21
      0.95
      0.39%
    • 2022/11/22
      245.26
      0.23
      0.09%
    • 2022/11/21
      245.03
      0.15
      0.06%
    • 2022/11/18
      245.18
      0.21
      0.09%
    • 2022/11/17
      245.39
      0.53
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      245.92
      1.45
      0.59%
    • 2022/11/15
      244.47
      1.87
      0.77%
    • 2022/11/14
      242.60
      4.01
      1.68%
    • 2022/11/11
      238.59
      0.41
      0.17%
    • 2022/11/10
      238.18
      1.70
      0.72%
    • 2022/11/09
      236.48
      3.39
      1.45%
    • 2022/11/08
      233.09
      0.43
      0.19%
    • 2022/11/07
      232.66
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/04
      232.62
      0.38
      0.16%
    • 2022/11/03
      233.00
      2.08
      0.89%
    • 2022/11/02
      235.08
      2.31
      0.97%
    • 2022/11/01
      237.39
      0.23
      0.10%
    • 2022/10/31
      237.62
      0.76
      0.32%
    • 2022/10/28
      238.38
      0.30
      0.13%
    • 2022/10/27
      238.68
      0.73
      0.31%

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