NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

256.03美元0.47(0.18%)

2022/12/07更新

績效 /

1月9.86%

3月0.65%

1年15.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
256.03
0.47
0.18%
2022/12/06
255.56
0.46
0.18%
2022/12/05
255.10
0.86
0.34%
2022/12/02
254.24
0.99
0.39%
2022/12/01
253.25
2.37
0.95%
2022/11/30
250.88
1.14
0.46%
2022/11/29
249.74
0.48
0.19%
2022/11/28
249.26
0.73
0.29%
2022/11/25
248.53
2.20
0.89%
2022/11/24
246.33
0.12
0.05%
2022/11/23
246.21
0.95
0.39%
2022/11/22
245.26
0.23
0.09%
2022/11/21
245.03
0.15
0.06%
2022/11/18
245.18
0.21
0.09%
2022/11/17
245.39
0.53
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
245.92
1.45
0.59%
2022/11/15
244.47
1.87
0.77%
2022/11/14
242.60
4.01
1.68%
2022/11/11
238.59
0.41
0.17%
2022/11/10
238.18
1.70
0.72%
2022/11/09
236.48
3.39
1.45%
2022/11/08
233.09
0.43
0.19%
2022/11/07
232.66
0.04
0.02%
2022/11/04
232.62
0.38
0.16%
2022/11/03
233.00
2.08
0.89%
2022/11/02
235.08
2.31
0.97%
2022/11/01
237.39
0.23
0.10%
2022/10/31
237.62
0.76
0.32%
2022/10/28
238.38
0.30
0.13%
2022/10/27
238.68
0.73
0.31%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。