NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

309.47美元2.12(0.69%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月4.11%
3月6.81%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      309.47
      2.12
      0.69%
    • 2021/10/18
      307.35
      0.73
      0.24%
    • 2021/10/15
      306.62
      1.67
      0.55%
    • 2021/10/14
      304.95
      0.15
      0.05%
    • 2021/10/13
      304.80
      0.05
      0.02%
    • 2021/10/12
      304.85
      0.28
      0.09%
    • 2021/10/11
      304.57
      0.94
      0.31%
    • 2021/10/08
      305.51
      4.34
      1.40%
    • 2021/10/07
      309.85
      2.66
      0.85%
    • 2021/10/06
      312.51
      0.55
      0.18%
    • 2021/10/05
      311.96
      4.35
      1.38%
    • 2021/10/04
      316.31
      0.81
      0.26%
    • 2021/10/01
      315.50
      0.33
      0.11%
    • 2021/09/30
      315.17
      1.51
      0.48%
    • 2021/09/29
      316.68
      0.76
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      315.92
      0.52
      0.16%
    • 2021/09/27
      316.44
      2.49
      0.78%
    • 2021/09/24
      318.93
      0.68
      0.21%
    • 2021/09/23
      319.61
      1.41
      0.44%
    • 2021/09/22
      318.20
      1.24
      0.39%
    • 2021/09/21
      319.44
      0.41
      0.13%
    • 2021/09/20
      319.85
      0.67
      0.21%
    • 2021/09/17
      320.52
      1.48
      0.46%
    • 2021/09/16
      322.00
      1.14
      0.35%
    • 2021/09/15
      323.14
      1.11
      0.34%
    • 2021/09/14
      324.25
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/13
      324.33
      0.22
      0.07%
    • 2021/09/10
      324.11
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/09
      324.09
      0.20
      0.06%
    • 2021/09/08
      323.89
      0.30
      0.09%

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