NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

262.33美元0.32(0.12%)

2022/07/01更新

績效 /

1月2.82%

3月6.6%

1年20.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
262.33
0.32
0.12%
2022/06/30
262.01
0.22
0.08%
2022/06/29
261.79
0.03
0.01%
2022/06/28
261.82
0.24
0.09%
2022/06/27
262.06
0.39
0.15%
2022/06/24
262.45
0.74
0.28%
2022/06/23
263.19
0.17
0.07%
2022/06/22
263.36
0.40
0.15%
2022/06/21
262.96
1.10
0.42%
2022/06/20
264.06
0.03
0.01%
2022/06/17
264.03
0.85
0.32%
2022/06/16
264.88
0.65
0.25%
2022/06/15
264.23
0.94
0.36%
2022/06/14
263.29
1.59
0.60%
2022/06/13
264.88
2.93
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
267.81
1.51
0.56%
2022/06/09
269.32
0.20
0.07%
2022/06/08
269.52
0.14
0.05%
2022/06/07
269.66
0.35
0.13%
2022/06/06
269.31
0.83
0.31%
2022/06/03
270.14
0.06
0.02%
2022/06/02
270.20
0.27
0.10%
2022/06/01
269.93
0.62
0.23%
2022/05/31
270.55
0.28
0.10%
2022/05/30
270.83
0.02
0.01%
2022/05/27
270.81
0.16
0.06%
2022/05/26
270.65
0.28
0.10%
2022/05/25
270.37
0.25
0.09%
2022/05/24
270.12
0.76
0.28%
2022/05/23
269.36
0.53
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