NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

309.47美元2.12(0.69%)

2021/10/19更新

績效 /

1月4.11%

3月6.81%

1年6.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
309.47
2.12
0.69%
2021/10/18
307.35
0.73
0.24%
2021/10/15
306.62
1.67
0.55%
2021/10/14
304.95
0.15
0.05%
2021/10/13
304.80
0.05
0.02%
2021/10/12
304.85
0.28
0.09%
2021/10/11
304.57
0.94
0.31%
2021/10/08
305.51
4.34
1.40%
2021/10/07
309.85
2.66
0.85%
2021/10/06
312.51
0.55
0.18%
2021/10/05
311.96
4.35
1.38%
2021/10/04
316.31
0.81
0.26%
2021/10/01
315.50
0.33
0.11%
2021/09/30
315.17
1.51
0.48%
2021/09/29
316.68
0.76
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
315.92
0.52
0.16%
2021/09/27
316.44
2.49
0.78%
2021/09/24
318.93
0.68
0.21%
2021/09/23
319.61
1.41
0.44%
2021/09/22
318.20
1.24
0.39%
2021/09/21
319.44
0.41
0.13%
2021/09/20
319.85
0.67
0.21%
2021/09/17
320.52
1.48
0.46%
2021/09/16
322.00
1.14
0.35%
2021/09/15
323.14
1.11
0.34%
2021/09/14
324.25
0.08
0.03%
2021/09/13
324.33
0.22
0.07%
2021/09/10
324.11
0.02
0.01%
2021/09/09
324.09
0.20
0.06%
2021/09/08
323.89
0.30
0.09%

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