NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

262.33美元0.32(0.12%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.6%
1年20.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      262.33
      0.32
      0.12%
    • 2022/06/30
      262.01
      0.22
      0.08%
    • 2022/06/29
      261.79
      0.03
      0.01%
    • 2022/06/28
      261.82
      0.24
      0.09%
    • 2022/06/27
      262.06
      0.39
      0.15%
    • 2022/06/24
      262.45
      0.74
      0.28%
    • 2022/06/23
      263.19
      0.17
      0.07%
    • 2022/06/22
      263.36
      0.40
      0.15%
    • 2022/06/21
      262.96
      1.10
      0.42%
    • 2022/06/20
      264.06
      0.03
      0.01%
    • 2022/06/17
      264.03
      0.85
      0.32%
    • 2022/06/16
      264.88
      0.65
      0.25%
    • 2022/06/15
      264.23
      0.94
      0.36%
    • 2022/06/14
      263.29
      1.59
      0.60%
    • 2022/06/13
      264.88
      2.93
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      267.81
      1.51
      0.56%
    • 2022/06/09
      269.32
      0.20
      0.07%
    • 2022/06/08
      269.52
      0.14
      0.05%
    • 2022/06/07
      269.66
      0.35
      0.13%
    • 2022/06/06
      269.31
      0.83
      0.31%
    • 2022/06/03
      270.14
      0.06
      0.02%
    • 2022/06/02
      270.20
      0.27
      0.10%
    • 2022/06/01
      269.93
      0.62
      0.23%
    • 2022/05/31
      270.55
      0.28
      0.10%
    • 2022/05/30
      270.83
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/27
      270.81
      0.16
      0.06%
    • 2022/05/26
      270.65
      0.28
      0.10%
    • 2022/05/25
      270.37
      0.25
      0.09%
    • 2022/05/24
      270.12
      0.76
      0.28%
    • 2022/05/23
      269.36
      0.53
      0.20%

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