NN (L) 亞洲債券基金Y股美元

327.78美元0.37(0.11%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.34%

3月0.18%

1年0.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
327.78
0.37
0.11%
2021/07/22
328.15
0.06
0.02%
2021/07/21
328.21
1.12
0.34%
2021/07/20
329.33
0.93
0.28%
2021/07/19
330.26
0.44
0.13%
2021/07/16
329.82
0.14
0.04%
2021/07/15
329.68
0.64
0.20%
2021/07/14
329.04
0.72
0.22%
2021/07/13
328.32
0.14
0.04%
2021/07/12
328.46
0.39
0.12%
2021/07/09
328.07
0.01
0.00%
2021/07/08
328.08
0.42
0.13%
2021/07/07
327.66
0.17
0.05%
2021/07/06
327.49
1.05
0.32%
2021/07/05
328.54
0.17
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
328.37
0.01
0.00%
2021/07/01
328.38
0.06
0.02%
2021/06/30
328.44
0.15
0.05%
2021/06/29
328.59
0.22
0.07%
2021/06/28
328.81
0.36
0.11%
2021/06/25
328.45
0.48
0.15%
2021/06/24
328.93
0.10
0.03%
2021/06/23
329.03
0.24
0.07%
2021/06/22
329.27
0.23
0.07%
2021/06/21
329.04
0.24
0.07%
2021/06/18
329.28
0.66
0.20%
2021/06/17
328.62
0.73
0.22%
2021/06/16
327.89
0.28
0.09%
2021/06/15
328.17
0.37
0.11%
2021/06/14
328.54
0.27
0.08%

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