NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

358.50美元0.28(0.08%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月2.76%
3月8.01%
1年44.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      4.30%
      0.95%
    • 三個月
      8.01%
      13.59%
      5.31%
    • 一年
      44.45%
      55.95%
      47.11%
    • 三年(年度化)
      10.41%
      13.14%
      15.94%
    • 五年(年度化)
      12.64%
      15.70%
      14.47%
    • 十年(年度化)
      -
      5.02%
      8.60%
    • 年初至今
      6.86%
      16.07%
      6.80%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.86%
    基金規模
    257.76百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.95%
    3. 3.歐元區14.61%
    4. 4.英國8.13%
    5. 5.加拿大3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業49.04%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.基本物料9.35%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.健康護理5.05%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC3.99%
    2. 2.Bakkafrost P/F3.89%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc3.73%
    4. 4.Siemens Gamesa Renewable Energy SA3.71%
    5. 5.Danaher Corp3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.95%
    3. 3.歐元區14.61%
    4. 4.英國8.13%
    5. 5.加拿大3.28%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC3.99%
    2. 2.Bakkafrost P/F3.89%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc3.73%
    4. 4.Siemens Gamesa Renewable Energy SA3.71%
    5. 5.Danaher Corp3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業49.04%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.基本物料9.35%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.健康護理5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -