NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

388.45美元4.68(1.22%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月7.71%
1年36.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      0.34%
      0.35%
    • 三個月
      7.71%
      1.60%
      3.12%
    • 一年
      36.05%
      31.23%
      33.91%
    • 三年(年度化)
      12.93%
      13.60%
      16.30%
    • 五年(年度化)
      12.73%
      13.68%
      14.79%
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      10.98%
    • 年初至今
      14.31%
      14.21%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    262.96百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.31%
    3. 3.歐元區16.62%
    4. 4.英國7.79%
    5. 5.加拿大4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.03%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.基本物料7.63%
    4. 4.防守性消費5.90%
    5. 5.健康護理5.41%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.42%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.39%
    3. 3.Danaher Corp4.32%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.28%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.31%
    3. 3.歐元區16.62%
    4. 4.英國7.79%
    5. 5.加拿大4.28%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.42%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.39%
    3. 3.Danaher Corp4.32%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.28%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.03%
    2. 2.科技19.53%
    3. 3.基本物料7.63%
    4. 4.防守性消費5.90%
    5. 5.健康護理5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -