NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

305.53美元1.17(0.38%)
2022/12/02更新
績效 / 
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3月5.92%
1年20.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      305.53
      1.17
      0.38%
    • 2022/12/01
      304.36
      4.32
      1.44%
    • 2022/11/30
      300.04
      6.13
      2.09%
    • 2022/11/29
      293.91
      5.13
      1.72%
    • 2022/11/28
      299.04
      6.71
      2.20%
    • 2022/11/25
      305.75
      0.21
      0.07%
    • 2022/11/24
      305.96
      2.44
      0.80%
    • 2022/11/23
      303.52
      4.08
      1.36%
    • 2022/11/22
      299.44
      3.26
      1.10%
    • 2022/11/21
      296.18
      3.44
      1.15%
    • 2022/11/18
      299.62
      3.12
      1.05%
    • 2022/11/17
      296.50
      3.73
      1.24%
    • 2022/11/16
      300.23
      3.66
      1.20%
    • 2022/11/15
      303.89
      3.56
      1.19%
    • 2022/11/14
      300.33
      2.78
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      303.11
      5.36
      1.80%
    • 2022/11/10
      297.75
      20.96
      7.57%
    • 2022/11/09
      276.79
      4.76
      1.69%
    • 2022/11/08
      281.55
      7.11
      2.59%
    • 2022/11/07
      274.44
      3.49
      1.29%
    • 2022/11/04
      270.95
      4.36
      1.64%
    • 2022/11/03
      266.59
      3.78
      1.40%
    • 2022/11/02
      270.37
      5.44
      1.97%
    • 2022/11/01
      275.81
      0.89
      0.32%
    • 2022/10/31
      276.70
      0.72
      0.26%
    • 2022/10/28
      277.42
      0.38
      0.14%
    • 2022/10/27
      277.04
      0.15
      0.05%
    • 2022/10/26
      277.19
      4.58
      1.68%
    • 2022/10/25
      272.61
      8.83
      3.35%
    • 2022/10/24
      263.78
      5.43
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