NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

369.75美元1.29(0.35%)
2021/07/27更新
績效 / 
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3月3.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      369.75
      1.29
      0.35%
    • 2021/07/26
      371.04
      0.45
      0.12%
    • 2021/07/23
      371.49
      1.47
      0.40%
    • 2021/07/22
      370.02
      4.33
      1.18%
    • 2021/07/21
      365.69
      4.00
      1.11%
    • 2021/07/20
      361.69
      3.06
      0.85%
    • 2021/07/19
      358.63
      3.75
      1.04%
    • 2021/07/16
      362.38
      1.67
      0.46%
    • 2021/07/15
      364.05
      2.81
      0.77%
    • 2021/07/14
      366.86
      1.97
      0.53%
    • 2021/07/13
      368.83
      0.73
      0.20%
    • 2021/07/12
      369.56
      2.13
      0.58%
    • 2021/07/09
      367.43
      2.92
      0.80%
    • 2021/07/08
      364.51
      4.73
      1.28%
    • 2021/07/07
      369.24
      1.75
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      367.49
      1.29
      0.35%
    • 2021/07/05
      366.20
      1.27
      0.35%
    • 2021/07/02
      364.93
      1.66
      0.46%
    • 2021/07/01
      363.27
      2.89
      0.80%
    • 2021/06/30
      360.38
      3.76
      1.03%
    • 2021/06/29
      364.14
      1.31
      0.36%
    • 2021/06/28
      362.83
      2.25
      0.62%
    • 2021/06/25
      360.58
      0.55
      0.15%
    • 2021/06/24
      360.03
      1.53
      0.43%
    • 2021/06/23
      358.50
      0.28
      0.08%
    • 2021/06/22
      358.78
      2.49
      0.70%
    • 2021/06/21
      356.29
      5.55
      1.58%
    • 2021/06/18
      350.74
      5.25
      1.48%
    • 2021/06/17
      355.99
      1.77
      0.50%
    • 2021/06/16
      357.76
      0.41
      0.12%

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