NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

388.77美元1.42(0.37%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.92%
1年27.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      388.77
      1.42
      0.37%
    • 2021/10/21
      387.35
      0.44
      0.11%
    • 2021/10/20
      386.91
      4.10
      1.07%
    • 2021/10/19
      382.81
      4.93
      1.31%
    • 2021/10/18
      377.88
      0.13
      0.03%
    • 2021/10/15
      377.75
      2.47
      0.66%
    • 2021/10/14
      375.28
      5.47
      1.48%
    • 2021/10/13
      369.81
      5.18
      1.42%
    • 2021/10/12
      364.63
      2.41
      0.67%
    • 2021/10/11
      362.22
      1.97
      0.54%
    • 2021/10/08
      364.19
      2.95
      0.80%
    • 2021/10/07
      367.14
      4.36
      1.20%
    • 2021/10/06
      362.78
      2.15
      0.59%
    • 2021/10/05
      364.93
      3.57
      0.99%
    • 2021/10/04
      361.36
      5.16
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      366.52
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/30
      366.60
      2.67
      0.72%
    • 2021/09/29
      369.27
      0.97
      0.26%
    • 2021/09/28
      370.24
      11.14
      2.92%
    • 2021/09/27
      381.38
      7.01
      1.81%
    • 2021/09/24
      388.39
      5.13
      1.30%
    • 2021/09/23
      393.52
      5.07
      1.31%
    • 2021/09/22
      388.45
      4.68
      1.22%
    • 2021/09/21
      383.77
      1.45
      0.38%
    • 2021/09/20
      382.32
      6.28
      1.62%
    • 2021/09/17
      388.60
      3.94
      1.00%
    • 2021/09/16
      392.54
      0.68
      0.17%
    • 2021/09/15
      393.22
      0.18
      0.05%
    • 2021/09/14
      393.40
      0.98
      0.25%
    • 2021/09/13
      394.38
      1.17
      0.30%

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