NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元

317.23美元1.23(0.39%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月15.4%
3月15.78%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      317.23
      1.23
      0.39%
    • 2022/08/17
      316.00
      3.13
      0.98%
    • 2022/08/16
      319.13
      2.83
      0.88%
    • 2022/08/15
      321.96
      1.49
      0.47%
    • 2022/08/12
      320.47
      1.63
      0.51%
    • 2022/08/11
      318.84
      1.87
      0.58%
    • 2022/08/10
      320.71
      11.71
      3.79%
    • 2022/08/09
      309.00
      3.07
      0.98%
    • 2022/08/08
      312.07
      1.02
      0.33%
    • 2022/08/05
      311.05
      3.86
      1.23%
    • 2022/08/04
      314.91
      6.02
      1.95%
    • 2022/08/03
      308.89
      1.64
      0.53%
    • 2022/08/02
      310.53
      2.62
      0.84%
    • 2022/08/01
      313.15
      0.54
      0.17%
    • 2022/07/29
      312.61
      6.92
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      305.69
      10.91
      3.70%
    • 2022/07/27
      294.78
      6.63
      2.30%
    • 2022/07/26
      288.15
      1.76
      0.61%
    • 2022/07/25
      289.91
      1.75
      0.60%
    • 2022/07/22
      291.66
      0.70
      0.24%
    • 2022/07/21
      290.96
      4.90
      1.71%
    • 2022/07/20
      286.06
      3.63
      1.29%
    • 2022/07/19
      282.43
      7.53
      2.74%
    • 2022/07/18
      274.90
      3.08
      1.13%
    • 2022/07/15
      271.82
      4.18
      1.56%
    • 2022/07/14
      267.64
      3.18
      1.17%
    • 2022/07/13
      270.82
      2.29
      0.84%
    • 2022/07/12
      273.11
      3.95
      1.43%
    • 2022/07/11
      277.06
      4.48
      1.59%
    • 2022/07/08
      281.54
      0.48
      0.17%

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