聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元

25.06美元0.12(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.26%
1年0.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      1.00%
      0.78%
    • 三個月
      1.26%
      0.77%
      1.22%
    • 一年
      0.40%
      1.22%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      4.71%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      3.28%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      4.01%
      2.75%
    • 年初至今
      4.05%
      4.60%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    194.47百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本主要基金投资于政府债券公司,惟也可能投资于政府债券及本美国以外的发行人(包括已开发及新兴市场基金)所发行的美国债券。为达成目标,在正常的市场条件下,经理预期维持本基金曝于美国发行公司人,以及本基金的资产净值于高收益及相关债券衍生性商品。本基金对于非美元计价之固定收益证券之投资将不超过其净资产之10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.能源0.15%
    3. 3.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June133.47%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%0.95%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.88%
    4. 4.IBOXHY-TRS-669106 0% 20/06/20230.85%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) June130.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June133.47%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%0.95%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.88%
    4. 4.IBOXHY-TRS-669106 0% 20/06/20230.85%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) June130.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.能源0.15%
    3. 3.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -