聯博-美國高收益債券基金S1級別美元

26.92美元0.02(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.26%
1年16.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      26.92
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/21
      26.90
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      26.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      26.89
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/16
      26.92
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/15
      26.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/14
      26.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      26.94
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/10
      26.91
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/09
      26.88
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/08
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/07
      26.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      26.80
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/03
      26.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      26.76
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      26.73
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/28
      26.70
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/27
      26.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/26
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/25
      26.63
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/21
      26.58
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/20
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/19
      26.53
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/18
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      26.59
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      0.00%
    • 2021/05/14
      26.59
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      0.15%
    • 2021/05/12
      26.55
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/11
      26.61
      0.06
      0.23%
    • 2021/05/10
      26.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      26.67
      0.04
      0.15%

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