聯博-美國高收益債券基金S1級別美元

27.35美元0.01(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
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3月1.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      27.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      27.34
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/21
      27.31
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/20
      27.27
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/17
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      27.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      27.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      27.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/10
      27.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/09
      27.31
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      27.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      27.29
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/03
      27.31
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/02
      27.29
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      27.27
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/31
      27.24
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/30
      27.22
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/27
      27.18
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/26
      27.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
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      0.02
      0.07%
    • 2021/08/24
      27.08
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/23
      27.05
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/20
      27.00
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/19
      26.97
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/18
      27.02
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    • 2021/08/17
      27.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/16
      27.04
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    • 2021/08/13
      27.05
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/12
      27.03
      0.01
      0.04%

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