聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元

27.79美元0.03(0.11%)
2024/05/08更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      27.79
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/07
      27.82
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/06
      27.80
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/03
      27.76
      0.14
      0.51%
    • 2024/05/02
      27.62
      0.12
      0.44%
    • 2024/04/30
      27.50
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/29
      27.54
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/26
      27.48
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/25
      27.41
      0.09
      0.33%
    • 2024/04/24
      27.50
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/23
      27.52
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/22
      27.42
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/19
      27.35
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/18
      27.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      27.32
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      27.31
      0.11
      0.40%
    • 2024/04/15
      27.42
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/12
      27.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      27.53
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/10
      27.59
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      0.47%
    • 2024/04/09
      27.72
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/08
      27.67
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    • 2024/04/05
      27.67
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      0.04%
    • 2024/04/04
      27.68
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      0.07%
    • 2024/04/03
      27.66
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      0.44%
    • 2024/04/02
      27.54
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      0.83%
    • 2024/03/28
      27.77
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      0.04%
    • 2024/03/27
      27.76
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    • 2024/03/26
      27.72
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    • 2024/03/25
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