聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元

29.54美元0.05(0.17%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.78%
1年8.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      29.54
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/23
      29.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      29.49
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/19
      29.46
      0.12
      0.41%
    • 2024/12/18
      29.58
      0.07
      0.24%
    • 2024/12/17
      29.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      29.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      29.68
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/12
      29.72
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/11
      29.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      29.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      29.71
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/05
      29.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      29.65
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      29.61
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/02
      29.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/29
      29.58
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/27
      29.53
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/26
      29.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      29.51
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/22
      29.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      29.44
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      29.41
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      0.00%
    • 2024/11/19
      29.41
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