貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.75美元0.01(0.13%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.15%
1年14.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      1.35%
      1.33%
    • 三個月
      3.15%
      5.37%
      3.00%
    • 一年
      14.27%
      8.36%
      13.93%
    • 三年(年度化)
      11.21%
      4.99%
      9.48%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      0.19%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      4.67%
      2.05%
      4.36%
    • 年初至今
      1.43%
      0.39%
      1.31%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    1,593.99百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金在或然可換股債券的投資以總資產的10%為限，在財困證券的投資以其總資產的10%為限。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.07%
    2. 2.Argentina (Republic Of)1.83%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.37%
    4. 4.Argentina (Republic Of)1.29%
    5. 5.Romania (Republic Of)1.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.07%
    2. 2.Argentina (Republic Of)1.83%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.37%
    4. 4.Argentina (Republic Of)1.29%
    5. 5.Romania (Republic Of)1.25%
    前五大大行業比重

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    項目
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      1.01
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