貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.43美元0.01(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.67%
1年4.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      1.96%
      2.05%
    • 三個月
      1.67%
      0.53%
      1.78%
    • 一年
      4.74%
      3.88%
      3.06%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      5.64%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      3.57%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      -
      5.48%
      3.68%
    • 年初至今
      1.77%
      1.53%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    1,458.44百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -