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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
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8.61
美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
1.69%
3月
0.49%
1年
2.89%
晨星評等
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風險評估
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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.68%
-
-
一個月
1.69%
2.56%
1.51%
三個月
0.49%
2.02%
0.33%
一年
2.89%
0.99%
3.83%
三年(年度化)
3.26%
4.37%
3.60%
五年(年度化)
5.10%
5.65%
5.69%
十年(年度化)
-
5.59%
4.03%
年初至今
2.21%
3.75%
2.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.21%
基金規模
1,716.30百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2012-04-02
晨星評等
投資策略
新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
0.07%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD
3.79%
2.
Ukraine (Republic of) 0%
1.50%
3.
Egypt (Arab Republic of) 8.88%
1.31%
4.
State of Qatar 4.82%
1.26%
5.
The Government of Jordan 5.85%
1.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.33
-
月報酬標準差
13.81
-
月報酬夏普值
0.18
-
風險評估
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1.
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1.
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD
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Ukraine (Republic of) 0%
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Egypt (Arab Republic of) 8.88%
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State of Qatar 4.82%
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The Government of Jordan 5.85%
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