貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

6.74美元0.02(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.64%
3月5.24%
1年12.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      1.35%
      5.24%
    • 三個月
      5.24%
      5.37%
      1.83%
    • 一年
      12.09%
      8.36%
      8.55%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      4.99%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      0.19%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      2.05%
      1.69%
    • 年初至今
      11.13%
      0.39%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.13%
    基金規模
    1,127.35百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 239.73%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.49%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.78%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.60%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 231.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 239.73%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.49%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.78%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.60%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 231.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -