貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.63美元0.03(0.35%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.19%
1年6.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      1.19%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      6.70%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      0.20%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    1,539.72百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -