貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

8.61美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.49%
1年2.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      2.56%
      1.51%
    • 三個月
      0.49%
      2.02%
      0.33%
    • 一年
      2.89%
      0.99%
      3.83%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      4.37%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      5.10%
      5.65%
      5.69%
    • 十年(年度化)
      -
      5.59%
      4.03%
    • 年初至今
      2.21%
      3.75%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    1,716.30百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -