貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

6.71美元0.02(0.3%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.42%
3月15.78%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/02
      6.73
      0.09
      1.36%
    • 2023/02/01
      6.64
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/31
      6.58
      0.09
      1.35%
    • 2023/01/30
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/27
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/25
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/24
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/20
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      6.70
      0.09
      1.36%
    • 2023/01/17
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/16
      6.64
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      6.62
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/12
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/11
      6.55
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/10
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.52
      0.07
      1.09%
    • 2023/01/06
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/04
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/03
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/02
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      6.43
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/29
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/27
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      6.50
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價