貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.01美元0.03(0.43%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/17
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.96
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/15
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/12
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.08
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    • 2024/04/10
      7.13
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      0.14%
    • 2024/04/09
      7.14
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      0.56%
    • 2024/04/08
      7.10
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    • 2024/04/05
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/03
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/27
      7.12
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.12
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    • 2024/03/25
      7.12
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    • 2024/03/22
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/21
      7.09
      0.07
      1.00%
    • 2024/03/20
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      7.00
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    • 2024/03/18
      7.00
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    • 2024/03/15
      7.01
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    • 2024/03/14
      7.03
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    • 2024/03/13
      7.04
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      0.29%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      7.05
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    • 2024/03/07
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      0.14%
    • 2024/03/06
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