貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.09美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.41%
1年17.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/18
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/12
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/11
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/10
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/07
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/06
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      7.05
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/30
      7.05
      0.01
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    • 2024/05/29
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/28
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/27
      7.06
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      0.00%
    • 2024/05/24
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/23
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
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      0.14%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
      7.10
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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