貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.97美元0(0%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.62%
1年4.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/27
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/26
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/25
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/24
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/21
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/20
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/19
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/18
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2022/01/17
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/13
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/12
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      8.09
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2022/01/05
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/03
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/30
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/28
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/20
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/17
      8.25
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價