貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

7.06美元0(0%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.37%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/15
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      7.00
      0.07
      1.01%
    • 2025/04/11
      6.93
      0.09
      1.28%
    • 2025/04/10
      7.02
      0.08
      1.15%
    • 2025/04/09
      6.94
      0.08
      1.14%
    • 2025/04/08
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.02
      0.09
      1.27%
    • 2025/04/04
      7.11
      0.08
      1.11%
    • 2025/04/03
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/02
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/31
      7.18
      0.05
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      7.23
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      0.41%
    • 2025/03/26
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      7.25
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      0.28%
    • 2025/03/24
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      7.27
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      0.41%
    • 2025/03/20
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2025/03/19
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      0.14%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
      7.25
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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