貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

6.76美元0.03(0.44%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.36%
3月0.34%
1年17.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/11
      6.79
      0.11
      1.65%
    • 2022/08/10
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      6.69
      0.05
      0.75%
    • 2022/08/08
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/05
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/04
      6.62
      0.06
      0.92%
    • 2022/08/03
      6.56
      0.05
      0.76%
    • 2022/08/02
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/01
      6.59
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/29
      6.55
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/28
      6.50
      0.08
      1.25%
    • 2022/07/27
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/26
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      6.45
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/21
      6.38
      0.06
      0.95%
    • 2022/07/20
      6.32
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/19
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      6.28
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/15
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/14
      6.25
      0.06
      0.95%
    • 2022/07/13
      6.31
      0.08
      1.25%
    • 2022/07/12
      6.39
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/11
      6.44
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/08
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.48
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/06
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/04
      6.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價