貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元

9.86美元0(0%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.64%
1年9.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.05%
      1.44%
    • 三個月
      1.64%
      1.47%
      1.66%
    • 一年
      9.95%
      11.09%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      0.43%
      3.59%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      3.12%
      3.06%
    • 十年(年度化)
      4.74%
      3.52%
      3.90%
    • 年初至今
      1.48%
      1.47%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    1,964.05百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2012-04-05
    晨星評等
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.工業0.05%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.61%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.25%
    3. 3.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.87%
    4. 4.HUB International Ltd.0.76%
    5. 5.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: IBOXHY INDEX2.61%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.25%
    3. 3.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.87%
    4. 4.HUB International Ltd.0.76%
    5. 5.TRSWAP: IBOXHY INDEX0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.12%
    2. 2.健康護理0.07%
    3. 3.工業0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -

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