貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元

9.83美元0.01(0.1%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.03%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/07
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/03
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/28
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2025/02/27
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/25
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/24
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/21
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/20
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/19
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
      9.90
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/14
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/13
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/12
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/07
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/05
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/04
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2025/01/31
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2025/01/30
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/29
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/28
      9.87
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價