貝萊德環球非投資等級債券基金I3美元

9.98美元0.01(0.1%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.92%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/10
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/07
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/04
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/03
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2025/10/30
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/29
      10.03
      0.00
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    • 2025/10/28
      10.03
      0.01
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    • 2025/10/27
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2025/10/24
      9.99
      0.01
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    • 2025/10/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      9.99
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
      9.97
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    • 2025/10/17
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      0.10%
    • 2025/10/16
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/15
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2025/10/14
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/13
      9.89
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      0.40%
    • 2025/10/10
      9.93
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    • 2025/10/09
      9.97
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
      9.99
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    • 2025/10/06
      9.99
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    • 2025/10/03
      10.00
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      0.10%
    • 2025/10/02
      9.99
      0.01
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