貝萊德環球高收益債券基金I3美元

11.02美元0.02(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.7%
1年12.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/04
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      10.97
      0.01
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    • 2021/06/02
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      10.95
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      10.98
      0.01
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    • 2021/05/26
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/20
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/19
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/14
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/12
      10.95
      0.02
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    • 2021/05/11
      10.97
      0.01
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    • 2021/05/10
      10.98
      0.02
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    • 2021/05/07
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      10.95
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      0.00%

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