百達-歐元非投資等級債券-HI美元

516.98美元0.67(0.13%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.55%
1年11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.55%
      0.35%
      -
    • 一年
      11.00%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      6.40%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      3.68%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      4.79%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      1.50%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    479.66百萬截至 2025-02-14
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z3.88%
    2. 2.Electricite de France SA 7.5%1.39%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.19%
    4. 4.Grifols S.A. 3.875%1.01%
    5. 5.Iqvia Inc 1.75%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z3.88%
    2. 2.Electricite de France SA 7.5%1.39%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.19%
    4. 4.Grifols S.A. 3.875%1.01%
    5. 5.Iqvia Inc 1.75%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -

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