百達-歐元非投資等級債券-HI美元

420.49美元0.04(0.01%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.16%
1年2.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.50%
      -
    • 三個月
      1.16%
      0.06%
      -
    • 一年
      2.12%
      0.88%
      -
    • 三年(年度化)
      1.72%
      2.55%
      -
    • 五年(年度化)
      2.19%
      0.86%
      -
    • 十年(年度化)
      3.76%
      3.25%
      -
    • 年初至今
      4.64%
      3.20%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    180.71百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Iliad SA 0.00054%1.34%
    2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 0.00015%1.33%
    3. 3.Infineon Technologies AG 0.00036%1.32%
    4. 4.Silgan Holdings Inc. 0.00023%1.20%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Iliad SA 0.00054%1.34%
    2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 0.00015%1.33%
    3. 3.Infineon Technologies AG 0.00036%1.32%
    4. 4.Silgan Holdings Inc. 0.00023%1.20%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -