百達-歐元非投資等級債券-HI美元

554.21美元0.29(0.05%)

2026/01/26更新

績效 /

1月1.01%

3月2.07%

1年8.1%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.17%
-
-
一個月
1.01%
0.30%
-
三個月
2.07%
0.35%
-
一年
8.10%
9.04%
-
三年(年度化)
10.19%
0.92%
-
五年(年度化)
4.83%
1.72%
-
十年(年度化)
5.79%
3.12%
-
年初至今
0.84%
5.98%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.84%

基金規模

599.64百萬截至 2026-01-23

成立時間

2012-04-02

晨星評等

-

投資策略

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

前五大持股

1.ELO SA 2.875%1.42%
2.Electricite de France SA 7.5%1.39%
3.Carnival Corporation 5.75%1.13%
4.Rakuten Group Inc. 4.25%1.11%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
3.26
-
月報酬夏普值
1.74
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前五大持股

1.ELO SA 2.875%1.42%
2.Electricite de France SA 7.5%1.39%
3.Carnival Corporation 5.75%1.13%
4.Rakuten Group Inc. 4.25%1.11%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.10%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
3.26
-
月報酬夏普值
1.74
-

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