百達-歐元非投資等級債券-HI美元停止銷售

532.11美元0.36(0.07%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.06%
1年10.27%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.23%
    -
    -
  • 一個月
    0.63%
    0.30%
    -
  • 三個月
    5.06%
    0.35%
    -
  • 一年
    10.27%
    9.04%
    -
  • 三年(年度化)
    11.28%
    0.92%
    -
  • 五年(年度化)
    5.57%
    1.72%
    -
  • 十年(年度化)
    4.91%
    3.12%
    -
  • 年初至今
    4.45%
    5.98%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.45%
基金規模
554.79百萬截至 2025-07-11
成立時間
2012-04-02
晨星評等
-
投資策略
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z2.45%
  2. 2.ELO SA 2.875%1.60%
  3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.38%
  4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.28%
  5. 5.Rakuten Group Inc. 4.25%1.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92
    -
  • 月報酬標準差
    5.06
    -
  • 月報酬夏普值
    1.22
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z2.45%
  2. 2.ELO SA 2.875%1.60%
  3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.38%
  4. 4.Carnival Corporation 5.75%1.28%
  5. 5.Rakuten Group Inc. 4.25%1.19%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92
    -
  • 月報酬標準差
    5.06
    -
  • 月報酬夏普值
    1.22
    -