百達-歐元非投資等級債券-HI美元

528.15美元1.81(0.34%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.97%

3月2.32%

1年10.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
528.15
1.81
0.34%
2025/06/19
529.96
1.86
0.35%
2025/06/18
528.10
0.10
0.02%
2025/06/17
528.20
0.08
0.02%
2025/06/16
528.28
0.40
0.08%
2025/06/13
527.88
0.78
0.15%
2025/06/12
528.66
0.01
0.00%
2025/06/11
528.65
0.36
0.07%
2025/06/10
528.29
0.96
0.18%
2025/06/06
527.33
0.24
0.05%
2025/06/05
527.09
0.35
0.07%
2025/06/04
526.74
0.57
0.11%
2025/06/03
526.17
0.60
0.11%
2025/06/02
525.57
0.26
0.05%
2025/05/30
525.31
1.34
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
523.97
0.40
0.08%
2025/05/27
523.57
1.08
0.21%
2025/05/23
522.49
0.33
0.06%
2025/05/22
522.82
0.30
0.06%
2025/05/21
523.12
0.05
0.01%
2025/05/20
523.07
0.54
0.10%
2025/05/19
522.53
0.13
0.03%
2025/05/16
522.40
0.41
0.08%
2025/05/15
521.99
0.29
0.06%
2025/05/14
522.28
0.09
0.02%
2025/05/13
522.19
0.76
0.15%
2025/05/12
521.43
2.13
0.41%
2025/05/08
519.30
0.74
0.14%
2025/05/07
518.56
2.66
0.52%
2025/05/06
515.90
1.42
0.27%

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