百達-歐元非投資等級債券-HI美元

504.23美元0.09(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.07%
1年13.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      504.23
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/18
      504.32
      0.07
      0.01%
    • 2024/11/15
      504.25
      0.14
      0.03%
    • 2024/11/14
      504.11
      0.35
      0.07%
    • 2024/11/13
      503.76
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/12
      503.84
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/11
      503.80
      0.57
      0.11%
    • 2024/11/08
      503.23
      0.37
      0.07%
    • 2024/11/07
      502.86
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/06
      502.90
      0.80
      0.16%
    • 2024/11/05
      502.10
      2.08
      0.41%
    • 2024/11/04
      504.18
      2.34
      0.47%
    • 2024/10/31
      501.84
      0.50
      0.10%
    • 2024/10/30
      502.34
      0.02
      0.00%
    • 2024/10/29
      502.36
      0.18
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      502.18
      1.75
      0.35%
    • 2024/10/25
      503.93
      2.24
      0.45%
    • 2024/10/24
      501.69
      0.26
      0.05%
    • 2024/10/23
      501.43
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/22
      501.39
      0.30
      0.06%
    • 2024/10/21
      501.69
      0.19
      0.04%
    • 2024/10/18
      501.50
      0.36
      0.07%
    • 2024/10/17
      501.14
      0.44
      0.09%
    • 2024/10/16
      500.70
      0.19
      0.04%
    • 2024/10/15
      500.51
      0.65
      0.13%
    • 2024/10/14
      499.86
      0.64
      0.13%
    • 2024/10/11
      499.22
      0.45
      0.09%
    • 2024/10/10
      498.77
      0.18
      0.04%
    • 2024/10/09
      498.59
      0.22
      0.04%
    • 2024/10/08
      498.37
      0.11
      0.02%

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