百達-歐元非投資等級債券-HI美元

508.79美元0.67(0.13%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      508.79
      0.67
      0.13%
    • 2024/12/18
      509.46
      0.11
      0.02%
    • 2024/12/17
      509.35
      0.07
      0.01%
    • 2024/12/16
      509.42
      0.12
      0.02%
    • 2024/12/13
      509.30
      0.19
      0.04%
    • 2024/12/12
      509.49
      0.12
      0.02%
    • 2024/12/11
      509.37
      0.27
      0.05%
    • 2024/12/10
      509.10
      0.38
      0.08%
    • 2024/12/09
      508.72
      0.56
      0.11%
    • 2024/12/06
      508.16
      0.48
      0.10%
    • 2024/12/05
      507.68
      0.55
      0.11%
    • 2024/12/04
      507.13
      0.78
      0.15%
    • 2024/12/03
      506.35
      0.71
      0.14%
    • 2024/12/02
      505.64
      0.42
      0.08%
    • 2024/11/29
      505.22
      0.30
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      504.92
      0.20
      0.04%
    • 2024/11/27
      504.72
      0.19
      0.04%
    • 2024/11/26
      504.91
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/25
      504.87
      0.54
      0.11%
    • 2024/11/22
      504.33
      0.20
      0.04%
    • 2024/11/21
      504.13
      0.19
      0.04%
    • 2024/11/20
      504.32
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/19
      504.23
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/18
      504.32
      0.07
      0.01%
    • 2024/11/15
      504.25
      0.14
      0.03%
    • 2024/11/14
      504.11
      0.35
      0.07%
    • 2024/11/13
      503.76
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/12
      503.84
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/11
      503.80
      0.57
      0.11%
    • 2024/11/08
      503.23
      0.37
      0.07%

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