美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

94.32美元0.12(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.58%
1年5.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      0.88%
      1.36%
    • 三個月
      0.58%
      2.28%
      1.13%
    • 一年
      5.96%
      6.87%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      4.13%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      4.43%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      -
      2.72%
      1.74%
    • 年初至今
      3.01%
      0.88%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    368.77百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2012-02-24
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%26.19%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2%5.18%
    4. 4.Republic of Colombia 6%4.35%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.38%4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%26.19%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2%5.18%
    4. 4.Republic of Colombia 6%4.35%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.38%4.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -