美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

92.90美元0.38(0.41%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.69%
1年7.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.94%
      1.33%
    • 三個月
      0.69%
      0.25%
      0.13%
    • 一年
      7.53%
      4.47%
      4.55%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      4.38%
      3.39%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      3.11%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      -
      2.15%
      1.24%
    • 年初至今
      3.54%
      2.35%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    287.98百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2012-02-24
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%22.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.06%18.78%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.50%
    4. 4.Poland (Republic of) 2.25%5.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.07%4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.07%22.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.06%18.78%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.50%
    4. 4.Poland (Republic of) 2.25%5.10%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.07%4.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -