美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

90.78美元0.09(0.1%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.5%
1年1.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.42%
      0.00%
    • 三個月
      1.50%
      0.02%
      0.16%
    • 一年
      1.39%
      0.52%
      0.45%
    • 三年(年度化)
      2.38%
      4.56%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      2.47%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      1.81%
      1.28%
    • 年初至今
      4.88%
      2.33%
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    263.45百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2012-02-24
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%25.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.13%11.92%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%6.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.13%5.71%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%25.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.13%11.92%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%6.22%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.13%5.71%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -