美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

88.43美元0.32(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.22%
1年6.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      0.14%
      0.16%
    • 三個月
      1.22%
      0.67%
      1.51%
    • 一年
      6.57%
      4.71%
      5.33%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      3.59%
      2.59%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      3.36%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      -
      1.77%
      1.12%
    • 年初至今
      0.14%
      4.71%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    232.53百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2012-02-24
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.124%26.24%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%7.59%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.97%
    4. 4.Poland (Republic of) 4%5.92%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.124%26.24%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%7.59%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.97%
    4. 4.Poland (Republic of) 4%5.92%
    5. 5.The Republic of Korea 2.75%5.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -