美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

92.90美元0.38(0.41%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.52%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      92.90
      0.38
      0.41%
    • 2021/06/17
      93.28
      0.55
      0.59%
    • 2021/06/16
      93.83
      0.48
      0.51%
    • 2021/06/15
      94.31
      0.22
      0.23%
    • 2021/06/14
      94.53
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/11
      94.64
      0.44
      0.46%
    • 2021/06/10
      95.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/09
      95.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/08
      95.19
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/07
      95.04
      0.22
      0.23%
    • 2021/06/04
      94.82
      0.45
      0.48%
    • 2021/06/03
      94.37
      0.39
      0.41%
    • 2021/06/02
      94.76
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/01
      94.59
      0.30
      0.32%
    • 2021/05/28
      94.29
      0.18
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      94.11
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/26
      94.01
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/25
      94.11
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/24
      93.95
      0.16
      0.17%
    • 2021/05/21
      93.79
      0.18
      0.19%
    • 2021/05/20
      93.97
      0.20
      0.21%
    • 2021/05/19
      93.77
      0.37
      0.39%
    • 2021/05/18
      94.14
      0.31
      0.33%
    • 2021/05/17
      93.83
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/14
      93.92
      0.51
      0.55%
    • 2021/05/13
      93.41
      0.27
      0.29%
    • 2021/05/12
      93.14
      0.79
      0.84%
    • 2021/05/11
      93.93
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/10
      94.02
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/07
      94.09
      0.73
      0.78%

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