美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

90.78美元0.09(0.1%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.5%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      90.78
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/21
      90.87
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/20
      90.76
      1.00
      1.09%
    • 2021/09/17
      91.76
      0.40
      0.43%
    • 2021/09/16
      92.16
      0.30
      0.32%
    • 2021/09/15
      92.46
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/14
      92.29
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      92.31
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/10
      92.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      92.40
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      92.36
      0.22
      0.24%
    • 2021/09/07
      92.58
      0.32
      0.34%
    • 2021/09/03
      92.90
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/02
      92.82
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/01
      92.66
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      92.52
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/30
      92.37
      0.25
      0.27%
    • 2021/08/27
      92.12
      0.33
      0.36%
    • 2021/08/26
      91.79
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/25
      91.94
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/24
      91.88
      0.27
      0.30%
    • 2021/08/23
      91.61
      0.17
      0.19%
    • 2021/08/20
      91.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      91.46
      0.28
      0.31%
    • 2021/08/18
      91.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      91.73
      0.25
      0.27%
    • 2021/08/16
      91.98
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/13
      92.13
      0.30
      0.33%
    • 2021/08/12
      91.83
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/11
      91.72
      0.12
      0.13%

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