美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S)

92.58美元0.38(0.41%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.59%
1年15.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      92.58
      0.38
      0.41%
    • 2021/04/08
      92.96
      0.64
      0.69%
    • 2021/04/07
      92.32
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/06
      92.21
      0.48
      0.52%
    • 2021/04/05
      91.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/01
      91.65
      0.35
      0.38%
    • 2021/03/31
      91.30
      0.55
      0.61%
    • 2021/03/30
      90.75
      0.20
      0.22%
    • 2021/03/29
      90.95
      0.20
      0.22%
    • 2021/03/26
      91.15
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/25
      91.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      91.03
      0.57
      0.62%
    • 2021/03/23
      91.60
      0.79
      0.86%
    • 2021/03/22
      92.39
      0.75
      0.81%
    • 2021/03/19
      93.14
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      93.04
      0.54
      0.58%
    • 2021/03/17
      93.58
      0.23
      0.25%
    • 2021/03/16
      93.35
      0.18
      0.19%
    • 2021/03/15
      93.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      93.53
      0.58
      0.62%
    • 2021/03/11
      94.11
      0.67
      0.72%
    • 2021/03/10
      93.44
      0.52
      0.56%
    • 2021/03/09
      92.92
      0.64
      0.69%
    • 2021/03/08
      92.28
      0.65
      0.70%
    • 2021/03/05
      92.93
      0.38
      0.41%
    • 2021/03/04
      93.31
      0.57
      0.61%
    • 2021/03/03
      93.88
      0.44
      0.47%
    • 2021/03/02
      94.32
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/01
      94.20
      0.31
      0.33%
    • 2021/02/26
      93.89
      0.45
      0.48%

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