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美元
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
0.38%
3月
2.42%
1年
9.1%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.19%
-
-
一個月
0.38%
-
0.33%
三個月
2.42%
-
1.97%
一年
9.10%
-
6.95%
三年(年度化)
6.02%
-
4.87%
五年(年度化)
7.64%
-
6.75%
十年(年度化)
5.25%
-
4.74%
年初至今
1.23%
-
0.72%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球高收益債券
基金公司/總代理人
永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.23%
基金規模
558.30百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2012-02-28
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,旨在創造收益與資本增長。為設法達成此目標,本基金將主要投資於高收益公司債務工具。本基金係透過投資於具信用風險、採取固定或浮動利率,且在全球受規管市場上市、買賣 或交易之債務工具,以設法創造報酬。本基金將分散投資於全球各種類別,以避免過度集中於任一單一類別或發行人。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.56%
2.
英國
0.25%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.68%
2.
防守性消費
0.01%
前五大持股
1.
Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up
2.64%
2.
United States Treasury Notes 0.62%
1.13%
3.
One Call Corp 7.5%
0.95%
4.
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%
0.79%
5.
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%
0.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.46
-
月報酬標準差
9.43
-
月報酬夏普值
0.42
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.56%
2.
英國
0.25%
前五大持股
1.
Russell Inv Euro Liquidity R Roll Up
2.64%
2.
United States Treasury Notes 0.62%
1.13%
3.
One Call Corp 7.5%
0.95%
4.
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%
0.79%
5.
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%
0.78%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.68%
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防守性消費
0.01%
風險概要(三年)
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指數
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