羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)

1651.55美元1.12(0.07%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.48%

3月2.39%

1年13.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,651.55
1.12
0.07%
2021/07/29
1,650.43
1.25
0.08%
2021/07/28
1,649.18
0.06
0.00%
2021/07/27
1,649.24
1.45
0.09%
2021/07/26
1,650.69
0.84
0.05%
2021/07/23
1,649.85
1.22
0.07%
2021/07/22
1,648.63
1.47
0.09%
2021/07/21
1,647.16
2.52
0.15%
2021/07/20
1,644.64
0.58
0.04%
2021/07/19
1,644.06
5.06
0.31%
2021/07/16
1,649.12
1.21
0.07%
2021/07/15
1,650.33
0.43
0.03%
2021/07/14
1,650.76
0.61
0.04%
2021/07/13
1,650.15
1.49
0.09%
2021/07/12
1,651.64
2.08
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,649.56
0.22
0.01%
2021/07/08
1,649.78
1.50
0.09%
2021/07/07
1,651.28
2.80
0.17%
2021/07/06
1,648.48
0.69
0.04%
2021/07/05
1,647.79
1.41
0.09%
2021/07/02
1,646.38
1.77
0.11%
2021/07/01
1,644.61
0.74
0.05%
2021/06/30
1,643.87
1.38
0.08%
2021/06/29
1,642.49
1.39
0.09%
2021/06/28
1,641.10
1.84
0.11%
2021/06/25
1,639.26
1.45
0.09%
2021/06/24
1,637.81
0.82
0.05%
2021/06/23
1,636.99
0.92
0.06%
2021/06/22
1,636.07
0.65
0.04%
2021/06/21
1,635.42
0.61
0.04%

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