羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)

1615.52美元0.31(0.02%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.92%

3月1.63%

1年22.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,615.52
0.31
0.02%
2021/05/05
1,615.83
2.25
0.14%
2021/05/04
1,613.58
0.51
0.03%
2021/04/30
1,613.07
1.21
0.08%
2021/04/29
1,611.86
2.32
0.14%
2021/04/28
1,609.54
1.03
0.06%
2021/04/27
1,608.51
0.18
0.01%
2021/04/26
1,608.69
0.08
0.01%
2021/04/23
1,608.77
0.32
0.02%
2021/04/22
1,608.45
1.19
0.07%
2021/04/21
1,607.26
0.21
0.01%
2021/04/20
1,607.05
2.86
0.18%
2021/04/19
1,609.91
0.37
0.02%
2021/04/16
1,609.54
2.07
0.13%
2021/04/15
1,607.47
2.84
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
1,604.63
2.20
0.14%
2021/04/13
1,602.43
0.87
0.05%
2021/04/12
1,603.30
0.55
0.03%
2021/04/09
1,603.85
0.17
0.01%
2021/04/08
1,604.02
1.20
0.08%
2021/04/07
1,602.82
2.10
0.13%
2021/04/06
1,600.72
6.71
0.42%
2021/04/01
1,594.01
3.98
0.25%
2021/03/31
1,590.03
2.66
0.17%
2021/03/30
1,587.37
0.34
0.02%
2021/03/29
1,587.71
1.17
0.07%
2021/03/26
1,586.54
2.01
0.13%
2021/03/25
1,584.53
0.23
0.02%
2021/03/24
1,584.30
1.68
0.11%
2021/03/23
1,582.62
2.65
0.17%

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