羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)

1615.52美元0.31(0.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.63%
1年22.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1,615.52
      0.31
      0.02%
    • 2021/05/05
      1,615.83
      2.25
      0.14%
    • 2021/05/04
      1,613.58
      0.51
      0.03%
    • 2021/04/30
      1,613.07
      1.21
      0.08%
    • 2021/04/29
      1,611.86
      2.32
      0.14%
    • 2021/04/28
      1,609.54
      1.03
      0.06%
    • 2021/04/27
      1,608.51
      0.18
      0.01%
    • 2021/04/26
      1,608.69
      0.08
      0.01%
    • 2021/04/23
      1,608.77
      0.32
      0.02%
    • 2021/04/22
      1,608.45
      1.19
      0.07%
    • 2021/04/21
      1,607.26
      0.21
      0.01%
    • 2021/04/20
      1,607.05
      2.86
      0.18%
    • 2021/04/19
      1,609.91
      0.37
      0.02%
    • 2021/04/16
      1,609.54
      2.07
      0.13%
    • 2021/04/15
      1,607.47
      2.84
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      1,604.63
      2.20
      0.14%
    • 2021/04/13
      1,602.43
      0.87
      0.05%
    • 2021/04/12
      1,603.30
      0.55
      0.03%
    • 2021/04/09
      1,603.85
      0.17
      0.01%
    • 2021/04/08
      1,604.02
      1.20
      0.08%
    • 2021/04/07
      1,602.82
      2.10
      0.13%
    • 2021/04/06
      1,600.72
      6.71
      0.42%
    • 2021/04/01
      1,594.01
      3.98
      0.25%
    • 2021/03/31
      1,590.03
      2.66
      0.17%
    • 2021/03/30
      1,587.37
      0.34
      0.02%
    • 2021/03/29
      1,587.71
      1.17
      0.07%
    • 2021/03/26
      1,586.54
      2.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      1,584.53
      0.23
      0.02%
    • 2021/03/24
      1,584.30
      1.68
      0.11%
    • 2021/03/23
      1,582.62
      2.65
      0.17%

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