羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)

1651.55美元1.12(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.39%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      1,651.55
      1.12
      0.07%
    • 2021/07/29
      1,650.43
      1.25
      0.08%
    • 2021/07/28
      1,649.18
      0.06
      0.00%
    • 2021/07/27
      1,649.24
      1.45
      0.09%
    • 2021/07/26
      1,650.69
      0.84
      0.05%
    • 2021/07/23
      1,649.85
      1.22
      0.07%
    • 2021/07/22
      1,648.63
      1.47
      0.09%
    • 2021/07/21
      1,647.16
      2.52
      0.15%
    • 2021/07/20
      1,644.64
      0.58
      0.04%
    • 2021/07/19
      1,644.06
      5.06
      0.31%
    • 2021/07/16
      1,649.12
      1.21
      0.07%
    • 2021/07/15
      1,650.33
      0.43
      0.03%
    • 2021/07/14
      1,650.76
      0.61
      0.04%
    • 2021/07/13
      1,650.15
      1.49
      0.09%
    • 2021/07/12
      1,651.64
      2.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1,649.56
      0.22
      0.01%
    • 2021/07/08
      1,649.78
      1.50
      0.09%
    • 2021/07/07
      1,651.28
      2.80
      0.17%
    • 2021/07/06
      1,648.48
      0.69
      0.04%
    • 2021/07/05
      1,647.79
      1.41
      0.09%
    • 2021/07/02
      1,646.38
      1.77
      0.11%
    • 2021/07/01
      1,644.61
      0.74
      0.05%
    • 2021/06/30
      1,643.87
      1.38
      0.08%
    • 2021/06/29
      1,642.49
      1.39
      0.09%
    • 2021/06/28
      1,641.10
      1.84
      0.11%
    • 2021/06/25
      1,639.26
      1.45
      0.09%
    • 2021/06/24
      1,637.81
      0.82
      0.05%
    • 2021/06/23
      1,636.99
      0.92
      0.06%
    • 2021/06/22
      1,636.07
      0.65
      0.04%
    • 2021/06/21
      1,635.42
      0.61
      0.04%

    下載歷史報價