施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

165.74美元0.53(0.32%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.5%
3月4.46%
1年41.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      3.80%
    • 三個月
      4.46%
      -
      1.97%
    • 一年
      41.09%
      -
      42.43%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      -
      9.73%
    • 五年(年度化)
      12.28%
      -
      12.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.35%
    • 年初至今
      11.55%
      -
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.55%
    基金規模
    239.15百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.66%
    2. 2.已開發亞洲32.84%
    3. 3.新興歐洲6.93%
    4. 4.非洲4.73%
    5. 5.拉丁美洲3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.周期性消費14.39%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.基本物料10.19%
    5. 5.電訊服務10.02%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc1.53%
    2. 2.Infosys Ltd ADR1.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.43%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd1.36%
    5. 5.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.66%
    2. 2.已開發亞洲32.84%
    3. 3.新興歐洲6.93%
    4. 4.非洲4.73%
    5. 5.拉丁美洲3.73%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc1.53%
    2. 2.Infosys Ltd ADR1.46%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd1.43%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd1.36%
    5. 5.Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.周期性消費14.39%
    3. 3.工業11.00%
    4. 4.基本物料10.19%
    5. 5.電訊服務10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -