施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

115.08美元0.07(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.55%
3月14.58%
1年27.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.45%
      -
      -
    • 一個月
      11.55%
      -
      10.46%
    • 三個月
      14.58%
      -
      11.05%
    • 一年
      27.81%
      -
      29.92%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      2.81%
    • 五年(年度化)
      1.82%
      -
      2.36%
    • 十年(年度化)
      1.43%
      -
      0.66%
    • 年初至今
      29.65%
      -
      28.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.65%
    基金規模
    103.00百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.90%
    2. 2.已開發亞洲25.02%
    3. 3.拉丁美洲8.64%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.中東2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.92%
    2. 2.金融服務16.41%
    3. 3.電訊服務14.72%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.周期性消費7.94%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Saudi Arabia Index Future Sept 223.97%
    2. 2.Naspers Ltd Class N1.51%
    3. 3.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A1.49%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd1.48%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.90%
    2. 2.已開發亞洲25.02%
    3. 3.拉丁美洲8.64%
    4. 4.非洲6.18%
    5. 5.中東2.74%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Saudi Arabia Index Future Sept 223.97%
    2. 2.Naspers Ltd Class N1.51%
    3. 3.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A1.49%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd1.48%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.92%
    2. 2.金融服務16.41%
    3. 3.電訊服務14.72%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.周期性消費7.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -