施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

164.54美元0.14(0.08%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.04%
1年29.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      0.01%
    • 三個月
      1.04%
      -
      5.22%
    • 一年
      29.20%
      -
      19.45%
    • 三年(年度化)
      10.37%
      -
      10.89%
    • 五年(年度化)
      9.93%
      -
      9.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.06%
    • 年初至今
      10.74%
      -
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.74%
    基金規模
    203.40百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2012-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.07%
    2. 2.已開發亞洲30.93%
    3. 3.新興歐洲7.69%
    4. 4.拉丁美洲5.57%
    5. 5.非洲5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.基本物料12.38%
    3. 3.工業12.12%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.周期性消費11.24%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 213.46%
    2. 2.Infosys Ltd ADR1.51%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd1.42%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised1.38%
    5. 5.NCsoft Corp1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.07%
    2. 2.已開發亞洲30.93%
    3. 3.新興歐洲7.69%
    4. 4.拉丁美洲5.57%
    5. 5.非洲5.19%
    前五大持股
    1. 1.MSCI Emerging Markets Index Future June 213.46%
    2. 2.Infosys Ltd ADR1.51%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd1.42%
    4. 4.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised1.38%
    5. 5.NCsoft Corp1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.44%
    2. 2.基本物料12.38%
    3. 3.工業12.12%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.周期性消費11.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -