施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

161.85美元2.71(1.7%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月10.88%
3月7.06%
1年27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      161.85
      2.71
      1.70%
    • 2024/10/03
      159.15
      2.62
      1.62%
    • 2024/10/02
      161.76
      2.92
      1.84%
    • 2024/10/01
      158.84
      0.70
      0.44%
    • 2024/09/30
      159.55
      0.32
      0.20%
    • 2024/09/27
      159.22
      0.33
      0.21%
    • 2024/09/26
      158.89
      4.43
      2.87%
    • 2024/09/25
      154.46
      0.78
      0.51%
    • 2024/09/24
      153.68
      3.10
      2.06%
    • 2024/09/23
      150.58
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/20
      150.63
      0.98
      0.65%
    • 2024/09/19
      149.65
      1.71
      1.15%
    • 2024/09/18
      147.94
      0.50
      0.34%
    • 2024/09/17
      148.44
      0.91
      0.62%
    • 2024/09/16
      147.53
      0.67
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      146.87
      0.86
      0.59%
    • 2024/09/12
      146.01
      1.57
      1.09%
    • 2024/09/11
      144.44
      0.35
      0.24%
    • 2024/09/10
      144.79
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/09
      144.85
      1.47
      1.01%
    • 2024/09/06
      146.32
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/05
      146.20
      0.22
      0.15%
    • 2024/09/04
      145.97
      1.54
      1.04%
    • 2024/09/03
      147.51
      0.85
      0.57%
    • 2024/09/02
      148.36
      0.43
      0.29%
    • 2024/08/30
      148.79
      0.59
      0.40%
    • 2024/08/29
      148.20
      0.12
      0.08%
    • 2024/08/28
      148.32
      0.32
      0.22%
    • 2024/08/27
      148.64
      0.86
      0.57%
    • 2024/08/26
      149.50
      0.14
      0.10%

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