施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

158.41美元0.97(0.61%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.84%

3月5.08%

1年48.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
158.41
0.97
0.61%
2021/05/13
157.44
1.48
0.93%
2021/05/12
158.92
0.40
0.25%
2021/05/11
159.33
4.65
2.83%
2021/05/10
163.97
1.23
0.76%
2021/05/07
162.74
1.14
0.71%
2021/05/06
161.60
0.71
0.44%
2021/05/05
160.89
0.23
0.14%
2021/05/04
161.12
1.11
0.68%
2021/05/03
162.23
1.70
1.04%
2021/04/30
163.93
1.81
1.09%
2021/04/29
165.75
1.02
0.62%
2021/04/28
164.72
0.20
0.12%
2021/04/27
164.52
0.21
0.13%
2021/04/26
164.31
1.15
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
163.16
0.71
0.44%
2021/04/22
162.45
0.58
0.36%
2021/04/21
161.87
0.69
0.43%
2021/04/20
162.56
0.31
0.19%
2021/04/19
162.87
0.59
0.36%
2021/04/16
162.28
1.49
0.93%
2021/04/15
160.79
1.03
0.65%
2021/04/14
159.75
1.24
0.78%
2021/04/13
158.51
0.64
0.41%
2021/04/12
159.16
1.71
1.06%
2021/04/09
160.86
1.27
0.79%
2021/04/08
162.14
1.12
0.70%
2021/04/07
161.02
0.69
0.43%
2021/04/06
161.71
1.68
1.05%
2021/04/01
160.04
2.20
1.39%

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