施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

145.83美元1.1(0.76%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.76%
1年5.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      145.83
      1.10
      0.76%
    • 2024/07/25
      144.73
      1.93
      1.31%
    • 2024/07/24
      146.66
      1.19
      0.80%
    • 2024/07/23
      147.84
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/22
      147.97
      0.63
      0.42%
    • 2024/07/19
      148.60
      1.91
      1.27%
    • 2024/07/18
      150.51
      0.49
      0.33%
    • 2024/07/17
      151.01
      1.22
      0.80%
    • 2024/07/16
      152.22
      0.81
      0.53%
    • 2024/07/15
      153.03
      0.47
      0.31%
    • 2024/07/12
      153.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      153.52
      0.90
      0.59%
    • 2024/07/10
      152.62
      0.96
      0.64%
    • 2024/07/09
      151.66
      0.54
      0.36%
    • 2024/07/08
      151.12
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      151.30
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/04
      151.18
      1.69
      1.13%
    • 2024/07/03
      149.50
      1.17
      0.79%
    • 2024/07/02
      148.33
      1.13
      0.76%
    • 2024/07/01
      149.46
      0.21
      0.14%
    • 2024/06/28
      149.67
      0.72
      0.48%
    • 2024/06/27
      148.95
      0.38
      0.26%
    • 2024/06/26
      148.57
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/25
      148.70
      0.16
      0.11%
    • 2024/06/24
      148.86
      0.24
      0.16%
    • 2024/06/21
      149.10
      1.38
      0.92%
    • 2024/06/20
      150.48
      0.54
      0.36%
    • 2024/06/19
      149.94
      1.07
      0.72%
    • 2024/06/18
      148.87
      0.95
      0.64%
    • 2024/06/17
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      0.29
      0.19%

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