施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

163.03美元0.32(0.2%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.75%
1年26.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      163.03
      0.32
      0.20%
    • 2021/10/21
      162.71
      1.46
      0.89%
    • 2021/10/20
      164.17
      0.49
      0.30%
    • 2021/10/19
      163.68
      2.16
      1.34%
    • 2021/10/18
      161.53
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/15
      161.53
      0.98
      0.61%
    • 2021/10/14
      160.55
      2.56
      1.62%
    • 2021/10/13
      157.99
      0.18
      0.11%
    • 2021/10/12
      157.81
      1.20
      0.76%
    • 2021/10/11
      159.01
      0.44
      0.28%
    • 2021/10/08
      159.45
      0.21
      0.13%
    • 2021/10/07
      159.24
      3.67
      2.36%
    • 2021/10/06
      155.57
      2.55
      1.61%
    • 2021/10/05
      158.12
      0.34
      0.22%
    • 2021/10/04
      158.46
      0.37
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      158.83
      1.41
      0.88%
    • 2021/09/30
      160.24
      0.93
      0.58%
    • 2021/09/29
      159.31
      1.52
      0.95%
    • 2021/09/28
      160.83
      1.41
      0.87%
    • 2021/09/27
      162.24
      0.79
      0.49%
    • 2021/09/24
      163.03
      0.74
      0.46%
    • 2021/09/23
      163.78
      1.68
      1.04%
    • 2021/09/22
      162.10
      0.73
      0.45%
    • 2021/09/21
      161.37
      0.99
      0.62%
    • 2021/09/20
      160.37
      4.16
      2.53%
    • 2021/09/17
      164.54
      0.14
      0.08%
    • 2021/09/16
      164.40
      1.60
      0.96%
    • 2021/09/15
      166.00
      0.62
      0.37%
    • 2021/09/14
      166.62
      0.27
      0.16%
    • 2021/09/13
      166.89
      0.90
      0.54%

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