施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

137.80美元1.43(1.05%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.87%
3月18.86%
1年10.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      137.80
      1.43
      1.05%
    • 2023/02/01
      136.37
      1.52
      1.13%
    • 2023/01/31
      134.85
      1.35
      0.99%
    • 2023/01/30
      136.20
      1.87
      1.35%
    • 2023/01/27
      138.06
      0.33
      0.24%
    • 2023/01/26
      137.74
      1.41
      1.03%
    • 2023/01/25
      136.33
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/24
      136.30
      2.01
      1.50%
    • 2023/01/20
      134.29
      1.20
      0.90%
    • 2023/01/19
      133.09
      0.98
      0.73%
    • 2023/01/18
      134.07
      0.75
      0.56%
    • 2023/01/17
      133.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      133.32
      0.42
      0.32%
    • 2023/01/13
      132.90
      0.27
      0.20%
    • 2023/01/12
      133.16
      1.24
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      131.92
      0.26
      0.20%
    • 2023/01/10
      131.66
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/09
      131.68
      2.78
      2.16%
    • 2023/01/06
      128.90
      1.57
      1.23%
    • 2023/01/05
      127.33
      0.64
      0.50%
    • 2023/01/04
      126.69
      1.24
      0.99%
    • 2023/01/03
      125.46
      1.17
      0.94%
    • 2023/01/02
      124.29
      0.13
      0.11%
    • 2022/12/30
      124.42
      0.72
      0.58%
    • 2022/12/29
      125.15
      0.28
      0.22%
    • 2022/12/28
      125.42
      0.21
      0.17%
    • 2022/12/27
      125.21
      0.94
      0.76%
    • 2022/12/23
      124.27
      0.66
      0.53%
    • 2022/12/22
      124.93
      0.61
      0.49%
    • 2022/12/21
      124.33
      0.36
      0.29%

    下載歷史報價