施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

166.71美元0.93(0.56%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.17%
1年33.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      166.71
      0.93
      0.56%
    • 2021/07/22
      167.64
      1.68
      1.01%
    • 2021/07/21
      165.95
      0.71
      0.43%
    • 2021/07/20
      165.24
      0.84
      0.51%
    • 2021/07/19
      166.08
      2.96
      1.75%
    • 2021/07/16
      169.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/15
      168.98
      0.52
      0.31%
    • 2021/07/14
      168.46
      1.22
      0.73%
    • 2021/07/13
      167.24
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/12
      167.35
      0.88
      0.53%
    • 2021/07/09
      166.47
      0.86
      0.52%
    • 2021/07/08
      165.61
      3.30
      1.95%
    • 2021/07/07
      168.91
      0.48
      0.29%
    • 2021/07/06
      168.43
      0.61
      0.36%
    • 2021/07/05
      169.04
      0.57
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      168.47
      1.26
      0.75%
    • 2021/07/01
      169.73
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/30
      169.81
      0.35
      0.21%
    • 2021/06/29
      169.47
      0.38
      0.22%
    • 2021/06/28
      169.84
      0.38
      0.23%
    • 2021/06/25
      169.46
      2.04
      1.22%
    • 2021/06/24
      167.42
      0.70
      0.42%
    • 2021/06/23
      166.72
      0.83
      0.50%
    • 2021/06/22
      165.89
      0.41
      0.25%
    • 2021/06/21
      165.48
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/18
      165.74
      0.53
      0.32%
    • 2021/06/17
      166.27
      1.19
      0.71%
    • 2021/06/16
      167.46
      1.62
      0.96%
    • 2021/06/15
      169.07
      0.29
      0.17%
    • 2021/06/14
      169.36
      0.36
      0.21%

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