施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

140.96美元0.95(0.67%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月4.82%
3月5.07%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      140.96
      0.95
      0.67%
    • 2024/02/27
      141.91
      0.09
      0.06%
    • 2024/02/26
      141.83
      0.66
      0.47%
    • 2024/02/23
      142.49
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/22
      142.41
      1.54
      1.09%
    • 2024/02/21
      140.87
      0.31
      0.22%
    • 2024/02/20
      141.18
      0.59
      0.42%
    • 2024/02/19
      140.60
      0.42
      0.30%
    • 2024/02/16
      140.17
      0.96
      0.69%
    • 2024/02/15
      139.21
      0.53
      0.39%
    • 2024/02/14
      138.68
      0.11
      0.08%
    • 2024/02/13
      138.57
      0.16
      0.12%
    • 2024/02/09
      138.40
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/08
      138.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/07
      138.42
      0.91
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      137.51
      2.18
      1.61%
    • 2024/02/05
      135.33
      0.40
      0.30%
    • 2024/02/02
      135.73
      0.74
      0.55%
    • 2024/02/01
      135.00
      1.00
      0.75%
    • 2024/01/31
      133.99
      0.28
      0.21%
    • 2024/01/30
      133.71
      1.50
      1.11%
    • 2024/01/29
      135.22
      0.74
      0.55%
    • 2024/01/26
      134.48
      0.48
      0.36%
    • 2024/01/25
      134.96
      0.16
      0.12%
    • 2024/01/24
      135.12
      2.45
      1.85%
    • 2024/01/23
      132.67
      0.65
      0.49%
    • 2024/01/22
      132.02
      0.46
      0.35%
    • 2024/01/19
      132.48
      0.90
      0.68%
    • 2024/01/18
      131.58
      0.72
      0.55%
    • 2024/01/17
      130.86
      3.35
      2.49%

    下載歷史報價