施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

146.82美元1.59(1.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.53%
1年8.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      146.82
      1.59
      1.07%
    • 2024/12/19
      148.41
      1.81
      1.21%
    • 2024/12/18
      150.22
      0.93
      0.62%
    • 2024/12/17
      149.29
      1.61
      1.07%
    • 2024/12/16
      150.90
      0.66
      0.44%
    • 2024/12/13
      151.57
      0.30
      0.20%
    • 2024/12/12
      151.27
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/11
      151.40
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/10
      151.28
      1.52
      1.00%
    • 2024/12/09
      152.80
      2.14
      1.42%
    • 2024/12/06
      150.66
      0.80
      0.53%
    • 2024/12/05
      149.86
      0.44
      0.30%
    • 2024/12/04
      149.42
      0.58
      0.39%
    • 2024/12/03
      148.84
      0.70
      0.47%
    • 2024/12/02
      148.14
      1.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      147.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      147.09
      1.60
      1.08%
    • 2024/11/27
      148.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      148.68
      0.28
      0.19%
    • 2024/11/25
      148.96
      1.07
      0.73%
    • 2024/11/22
      147.89
      0.33
      0.22%
    • 2024/11/21
      148.22
      0.62
      0.42%
    • 2024/11/20
      148.84
      1.34
      0.91%
    • 2024/11/19
      147.50
      0.48
      0.32%
    • 2024/11/18
      147.02
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/15
      147.26
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/14
      147.44
      1.65
      1.11%
    • 2024/11/13
      149.09
      0.50
      0.34%
    • 2024/11/12
      149.60
      2.61
      1.71%
    • 2024/11/11
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      0.98
      0.64%

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