施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

133.20美元1.3(0.99%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.75%
3月10.3%
1年20.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      133.20
      1.30
      0.99%
    • 2022/06/23
      131.90
      0.84
      0.64%
    • 2022/06/22
      131.05
      3.36
      2.50%
    • 2022/06/21
      134.41
      1.21
      0.91%
    • 2022/06/20
      133.20
      1.54
      1.14%
    • 2022/06/17
      134.74
      0.67
      0.50%
    • 2022/06/16
      134.06
      1.76
      1.29%
    • 2022/06/15
      135.82
      0.51
      0.37%
    • 2022/06/14
      135.32
      0.14
      0.10%
    • 2022/06/13
      135.46
      4.32
      3.09%
    • 2022/06/10
      139.77
      2.02
      1.43%
    • 2022/06/09
      141.79
      0.52
      0.37%
    • 2022/06/08
      142.32
      1.44
      1.02%
    • 2022/06/07
      140.88
      1.79
      1.26%
    • 2022/06/06
      142.68
      1.82
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      140.86
      0.90
      0.63%
    • 2022/06/01
      141.75
      0.60
      0.42%
    • 2022/05/31
      142.35
      1.49
      1.06%
    • 2022/05/30
      140.86
      2.47
      1.79%
    • 2022/05/27
      138.39
      2.58
      1.90%
    • 2022/05/26
      135.81
      0.94
      0.70%
    • 2022/05/25
      134.87
      0.70
      0.52%
    • 2022/05/24
      135.57
      1.82
      1.32%
    • 2022/05/23
      137.39
      0.06
      0.04%
    • 2022/05/20
      137.33
      2.70
      2.00%
    • 2022/05/19
      134.63
      1.90
      1.39%
    • 2022/05/18
      136.53
      0.58
      0.42%
    • 2022/05/17
      137.11
      3.14
      2.35%
    • 2022/05/16
      133.97
      0.67
      0.50%
    • 2022/05/13
      133.30
      2.11
      1.61%

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