施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

166.71美元0.93(0.56%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.01%

3月2.17%

1年33.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
166.71
0.93
0.56%
2021/07/22
167.64
1.68
1.01%
2021/07/21
165.95
0.71
0.43%
2021/07/20
165.24
0.84
0.51%
2021/07/19
166.08
2.96
1.75%
2021/07/16
169.04
0.06
0.04%
2021/07/15
168.98
0.52
0.31%
2021/07/14
168.46
1.22
0.73%
2021/07/13
167.24
0.11
0.07%
2021/07/12
167.35
0.88
0.53%
2021/07/09
166.47
0.86
0.52%
2021/07/08
165.61
3.30
1.95%
2021/07/07
168.91
0.48
0.29%
2021/07/06
168.43
0.61
0.36%
2021/07/05
169.04
0.57
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
168.47
1.26
0.75%
2021/07/01
169.73
0.08
0.05%
2021/06/30
169.81
0.35
0.21%
2021/06/29
169.47
0.38
0.22%
2021/06/28
169.84
0.38
0.23%
2021/06/25
169.46
2.04
1.22%
2021/06/24
167.42
0.70
0.42%
2021/06/23
166.72
0.83
0.50%
2021/06/22
165.89
0.41
0.25%
2021/06/21
165.48
0.26
0.16%
2021/06/18
165.74
0.53
0.32%
2021/06/17
166.27
1.19
0.71%
2021/06/16
167.46
1.62
0.96%
2021/06/15
169.07
0.29
0.17%
2021/06/14
169.36
0.36
0.21%

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