施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

163.03美元0.32(0.2%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.58%

3月2.75%

1年26.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
163.03
0.32
0.20%
2021/10/21
162.71
1.46
0.89%
2021/10/20
164.17
0.49
0.30%
2021/10/19
163.68
2.16
1.34%
2021/10/18
161.53
0.01
0.00%
2021/10/15
161.53
0.98
0.61%
2021/10/14
160.55
2.56
1.62%
2021/10/13
157.99
0.18
0.11%
2021/10/12
157.81
1.20
0.76%
2021/10/11
159.01
0.44
0.28%
2021/10/08
159.45
0.21
0.13%
2021/10/07
159.24
3.67
2.36%
2021/10/06
155.57
2.55
1.61%
2021/10/05
158.12
0.34
0.22%
2021/10/04
158.46
0.37
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
158.83
1.41
0.88%
2021/09/30
160.24
0.93
0.58%
2021/09/29
159.31
1.52
0.95%
2021/09/28
160.83
1.41
0.87%
2021/09/27
162.24
0.79
0.49%
2021/09/24
163.03
0.74
0.46%
2021/09/23
163.78
1.68
1.04%
2021/09/22
162.10
0.73
0.45%
2021/09/21
161.37
0.99
0.62%
2021/09/20
160.37
4.16
2.53%
2021/09/17
164.54
0.14
0.08%
2021/09/16
164.40
1.60
0.96%
2021/09/15
166.00
0.62
0.37%
2021/09/14
166.62
0.27
0.16%
2021/09/13
166.89
0.90
0.54%

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