施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

146.59美元0.23(0.16%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.92%
3月5.91%
1年12.81%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      146.59
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/08
      146.35
      0.82
      0.56%
    • 2024/05/07
      147.18
      0.47
      0.32%
    • 2024/05/06
      147.65
      0.30
      0.20%
    • 2024/05/03
      147.35
      2.34
      1.61%
    • 2024/05/02
      145.01
      0.94
      0.65%
    • 2024/04/30
      144.07
      0.53
      0.37%
    • 2024/04/29
      144.60
      1.30
      0.90%
    • 2024/04/26
      143.31
      1.90
      1.34%
    • 2024/04/25
      141.41
      1.18
      0.83%
    • 2024/04/24
      142.59
      2.12
      1.51%
    • 2024/04/23
      140.47
      1.31
      0.94%
    • 2024/04/22
      139.16
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      139.19
      0.83
      0.59%
    • 2024/04/18
      140.02
      0.35
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      139.67
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/16
      139.56
      3.16
      2.22%
    • 2024/04/15
      142.72
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/12
      143.53
      1.41
      0.97%
    • 2024/04/11
      144.94
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/10
      144.79
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/09
      145.24
      0.34
      0.23%
    • 2024/04/08
      144.91
      0.74
      0.52%
    • 2024/04/05
      144.16
      1.22
      0.84%
    • 2024/04/04
      145.38
      1.50
      1.04%
    • 2024/04/03
      143.89
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/02
      144.24
      0.48
      0.33%
    • 2024/03/28
      143.77
      1.09
      0.76%
    • 2024/03/27
      142.68
      0.33
      0.23%
    • 2024/03/26
      143.01
      0.12
      0.09%

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