施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

115.08美元0.07(0.06%)

2022/09/30更新

績效 /

1月11.55%

3月14.58%

1年27.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
115.08
0.07
0.06%
2022/09/29
115.00
0.03
0.03%
2022/09/28
115.03
2.31
1.97%
2022/09/27
117.35
0.19
0.17%
2022/09/26
117.15
1.47
1.24%
2022/09/23
118.62
3.01
2.48%
2022/09/22
121.63
1.14
0.93%
2022/09/21
122.77
0.83
0.67%
2022/09/20
123.60
0.94
0.77%
2022/09/19
122.66
0.45
0.36%
2022/09/16
123.11
2.26
1.80%
2022/09/15
125.36
0.57
0.45%
2022/09/14
125.94
1.29
1.01%
2022/09/13
127.23
1.12
0.87%
2022/09/12
128.35
1.21
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
127.13
1.84
1.47%
2022/09/08
125.30
0.48
0.38%
2022/09/07
124.82
1.36
1.07%
2022/09/06
126.17
0.23
0.18%
2022/09/05
126.40
0.68
0.54%
2022/09/02
127.08
0.20
0.16%
2022/09/01
127.28
2.35
1.81%
2022/08/31
129.63
0.46
0.35%
2022/08/30
130.09
0.08
0.06%
2022/08/29
130.02
3.04
2.28%
2022/08/26
133.05
1.58
1.20%
2022/08/25
131.47
1.84
1.42%
2022/08/24
129.63
0.47
0.36%
2022/08/23
130.10
0.23
0.17%
2022/08/22
130.32
0.87
0.66%

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