施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

158.41美元0.97(0.61%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.84%
3月5.08%
1年48.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      158.41
      0.97
      0.61%
    • 2021/05/13
      157.44
      1.48
      0.93%
    • 2021/05/12
      158.92
      0.40
      0.25%
    • 2021/05/11
      159.33
      4.65
      2.83%
    • 2021/05/10
      163.97
      1.23
      0.76%
    • 2021/05/07
      162.74
      1.14
      0.71%
    • 2021/05/06
      161.60
      0.71
      0.44%
    • 2021/05/05
      160.89
      0.23
      0.14%
    • 2021/05/04
      161.12
      1.11
      0.68%
    • 2021/05/03
      162.23
      1.70
      1.04%
    • 2021/04/30
      163.93
      1.81
      1.09%
    • 2021/04/29
      165.75
      1.02
      0.62%
    • 2021/04/28
      164.72
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/27
      164.52
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/26
      164.31
      1.15
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      163.16
      0.71
      0.44%
    • 2021/04/22
      162.45
      0.58
      0.36%
    • 2021/04/21
      161.87
      0.69
      0.43%
    • 2021/04/20
      162.56
      0.31
      0.19%
    • 2021/04/19
      162.87
      0.59
      0.36%
    • 2021/04/16
      162.28
      1.49
      0.93%
    • 2021/04/15
      160.79
      1.03
      0.65%
    • 2021/04/14
      159.75
      1.24
      0.78%
    • 2021/04/13
      158.51
      0.64
      0.41%
    • 2021/04/12
      159.16
      1.71
      1.06%
    • 2021/04/09
      160.86
      1.27
      0.79%
    • 2021/04/08
      162.14
      1.12
      0.70%
    • 2021/04/07
      161.02
      0.69
      0.43%
    • 2021/04/06
      161.71
      1.68
      1.05%
    • 2021/04/01
      160.04
      2.20
      1.39%

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