施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

149.37美元0.45(0.3%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月2.04%
3月5.03%
1年13.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      149.37
      0.45
      0.30%
    • 2025/01/20
      149.81
      2.05
      1.39%
    • 2025/01/17
      147.76
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/16
      147.72
      0.76
      0.51%
    • 2025/01/15
      146.97
      1.60
      1.10%
    • 2025/01/14
      145.36
      2.21
      1.54%
    • 2025/01/13
      143.16
      2.46
      1.69%
    • 2025/01/10
      145.62
      1.72
      1.17%
    • 2025/01/09
      147.34
      0.12
      0.08%
    • 2025/01/08
      147.22
      2.07
      1.39%
    • 2025/01/07
      149.29
      0.90
      0.60%
    • 2025/01/06
      150.19
      2.51
      1.70%
    • 2025/01/03
      147.68
      0.22
      0.15%
    • 2025/01/02
      147.46
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/31
      147.67
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      147.62
      0.89
      0.60%
    • 2024/12/27
      148.51
      0.35
      0.24%
    • 2024/12/23
      148.16
      1.35
      0.92%
    • 2024/12/20
      146.82
      1.59
      1.07%
    • 2024/12/19
      148.41
      1.81
      1.21%
    • 2024/12/18
      150.22
      0.93
      0.62%
    • 2024/12/17
      149.29
      1.61
      1.07%
    • 2024/12/16
      150.90
      0.66
      0.44%
    • 2024/12/13
      151.57
      0.30
      0.20%
    • 2024/12/12
      151.27
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/11
      151.40
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/10
      151.28
      1.52
      1.00%
    • 2024/12/09
      152.80
      2.14
      1.42%
    • 2024/12/06
      150.66
      0.80
      0.53%
    • 2024/12/05
      149.86
      0.44
      0.30%

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