施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

131.56美元3.31(2.58%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.65%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      131.56
      3.31
      2.58%
    • 2023/06/01
      128.25
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/31
      128.39
      1.67
      1.29%
    • 2023/05/30
      130.07
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/29
      129.94
      0.54
      0.42%
    • 2023/05/26
      129.40
      0.26
      0.20%
    • 2023/05/25
      129.14
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/24
      129.33
      0.71
      0.55%
    • 2023/05/23
      130.04
      0.79
      0.60%
    • 2023/05/22
      130.83
      0.84
      0.65%
    • 2023/05/19
      129.99
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/18
      130.12
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/17
      129.93
      0.30
      0.23%
    • 2023/05/16
      130.23
      0.28
      0.21%
    • 2023/05/15
      129.95
      0.47
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      129.48
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/11
      129.54
      1.24
      0.95%
    • 2023/05/10
      130.78
      0.83
      0.64%
    • 2023/05/09
      129.94
      1.43
      1.09%
    • 2023/05/08
      131.38
      1.18
      0.91%
    • 2023/05/05
      130.20
      0.46
      0.36%
    • 2023/05/04
      129.73
      0.59
      0.45%
    • 2023/05/03
      129.15
      0.80
      0.61%
    • 2023/05/02
      129.94
      0.28
      0.22%
    • 2023/04/28
      129.66
      0.63
      0.49%
    • 2023/04/27
      129.03
      0.31
      0.24%
    • 2023/04/26
      128.72
      0.58
      0.45%
    • 2023/04/25
      128.14
      1.66
      1.28%
    • 2023/04/24
      129.80
      0.55
      0.42%
    • 2023/04/21
      130.34
      0.85
      0.65%

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