施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

131.56美元3.31(2.58%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.24%

3月1.65%

1年6.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
131.56
3.31
2.58%
2023/06/01
128.25
0.14
0.11%
2023/05/31
128.39
1.67
1.29%
2023/05/30
130.07
0.13
0.10%
2023/05/29
129.94
0.54
0.42%
2023/05/26
129.40
0.26
0.20%
2023/05/25
129.14
0.19
0.15%
2023/05/24
129.33
0.71
0.55%
2023/05/23
130.04
0.79
0.60%
2023/05/22
130.83
0.84
0.65%
2023/05/19
129.99
0.12
0.10%
2023/05/18
130.12
0.19
0.15%
2023/05/17
129.93
0.30
0.23%
2023/05/16
130.23
0.28
0.21%
2023/05/15
129.95
0.47
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
129.48
0.06
0.04%
2023/05/11
129.54
1.24
0.95%
2023/05/10
130.78
0.83
0.64%
2023/05/09
129.94
1.43
1.09%
2023/05/08
131.38
1.18
0.91%
2023/05/05
130.20
0.46
0.36%
2023/05/04
129.73
0.59
0.45%
2023/05/03
129.15
0.80
0.61%
2023/05/02
129.94
0.28
0.22%
2023/04/28
129.66
0.63
0.49%
2023/04/27
129.03
0.31
0.24%
2023/04/26
128.72
0.58
0.45%
2023/04/25
128.14
1.66
1.28%
2023/04/24
129.80
0.55
0.42%
2023/04/21
130.34
0.85
0.65%

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