施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

157.6美元4.55(2.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.13%
3月17.38%
1年26.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      157.60
      4.55
      2.80%
    • 2021/02/25
      162.14
      1.99
      1.25%
    • 2021/02/19
      167.81
      1.09
      0.66%
    • 2021/02/18
      166.72
      1.95
      1.16%
    • 2021/02/17
      168.67
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/16
      168.86
      1.97
      1.18%
    • 2021/02/11
      166.89
      0.29
      0.17%
    • 2021/02/10
      166.60
      2.28
      1.39%
    • 2021/02/09
      164.32
      0.86
      0.52%
    • 2021/02/08
      163.46
      1.05
      0.65%
    • 2021/02/05
      162.42
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/03
      162.42
      1.45
      0.90%
    • 2021/02/02
      160.97
      3.24
      2.05%
    • 2021/02/01
      157.73
      1.34
      0.85%
    • 2021/01/29
      156.39
      1.73
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      158.12
      2.40
      1.50%
    • 2021/01/27
      160.53
      2.16
      1.33%
    • 2021/01/26
      162.69
      0.87
      0.53%
    • 2021/01/25
      163.56
      1.04
      0.64%
    • 2021/01/22
      162.52
      0.57
      0.35%
    • 2021/01/21
      163.09
      0.99
      0.61%
    • 2021/01/20
      162.10
      2.48
      1.55%
    • 2021/01/19
      159.63
      2.86
      1.83%
    • 2021/01/18
      156.77
      0.35
      0.22%
    • 2021/01/15
      156.41
      2.00
      1.26%
    • 2021/01/14
      158.41
      0.32
      0.20%
    • 2021/01/13
      158.73
      1.45
      0.92%
    • 2021/01/12
      157.28
      0.24
      0.15%
    • 2021/01/11
      157.04
      0.99
      0.63%
    • 2021/01/08
      158.03
      3.30
      2.14%

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