施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積

115.08美元0.07(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.55%
3月14.58%
1年27.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      115.08
      0.07
      0.06%
    • 2022/09/29
      115.00
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/28
      115.03
      2.31
      1.97%
    • 2022/09/27
      117.35
      0.19
      0.17%
    • 2022/09/26
      117.15
      1.47
      1.24%
    • 2022/09/23
      118.62
      3.01
      2.48%
    • 2022/09/22
      121.63
      1.14
      0.93%
    • 2022/09/21
      122.77
      0.83
      0.67%
    • 2022/09/20
      123.60
      0.94
      0.77%
    • 2022/09/19
      122.66
      0.45
      0.36%
    • 2022/09/16
      123.11
      2.26
      1.80%
    • 2022/09/15
      125.36
      0.57
      0.45%
    • 2022/09/14
      125.94
      1.29
      1.01%
    • 2022/09/13
      127.23
      1.12
      0.87%
    • 2022/09/12
      128.35
      1.21
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      127.13
      1.84
      1.47%
    • 2022/09/08
      125.30
      0.48
      0.38%
    • 2022/09/07
      124.82
      1.36
      1.07%
    • 2022/09/06
      126.17
      0.23
      0.18%
    • 2022/09/05
      126.40
      0.68
      0.54%
    • 2022/09/02
      127.08
      0.20
      0.16%
    • 2022/09/01
      127.28
      2.35
      1.81%
    • 2022/08/31
      129.63
      0.46
      0.35%
    • 2022/08/30
      130.09
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/29
      130.02
      3.04
      2.28%
    • 2022/08/26
      133.05
      1.58
      1.20%
    • 2022/08/25
      131.47
      1.84
      1.42%
    • 2022/08/24
      129.63
      0.47
      0.36%
    • 2022/08/23
      130.10
      0.23
      0.17%
    • 2022/08/22
      130.32
      0.87
      0.66%

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