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富達基金－永續發展人口商機基金 (A股累計美元)
29.64美元0.19(0.64%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.66%--
- 一個月2.00%-1.79%
- 三個月1.43%-3.89%
- 一年8.14%-11.41%
- 三年(年度化)0.16%-1.15%
- 五年(年度化)7.41%-8.17%
- 十年(年度化)7.78%-7.46%
- 年初至今6.03%-7.12%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%的資產將投資於世界各地公司的股票。本基金欲投資於能因人口結構變化而受益之公司的股票。本基金之投資標的包括但不限於因預期壽命提升、中產階級壯大及人口增長等趨勢影響而受益之健康護理及消費產業公司。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國56.27%
- 2.歐元區20.70%
- 3.已開發亞洲5.80%
- 4.歐洲不包含歐元區5.34%
- 5.日本3.89%
- 1.科技30.02%
- 2.健康護理23.45%
- 3.周期性消費12.37%
- 4.工業9.83%
- 5.金融服務9.46%
- 1.Microsoft Corp8.44%
- 2.Amazon.com Inc6.15%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.41%
- 4.Alphabet Inc Class A3.93%
- 5.ASML Holding NV3.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差17.87-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國56.27%
- 2.歐元區20.70%
- 3.已開發亞洲5.80%
- 4.歐洲不包含歐元區5.34%
- 5.日本3.89%
- 1.Microsoft Corp8.44%
- 2.Amazon.com Inc6.15%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.41%
- 4.Alphabet Inc Class A3.93%
- 5.ASML Holding NV3.70%
- 1.科技30.02%
- 2.健康護理23.45%
- 3.周期性消費12.37%
- 4.工業9.83%
- 5.金融服務9.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差17.87-
- 月報酬夏普值-0.04-
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