富達基金-永續發展全球人口商機基金 (A股累計美元)

31.65美元0.13(0.41%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月3.15%
3月19.47%
1年2.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      -
      2.50%
    • 三個月
      19.47%
      -
      17.59%
    • 一年
      2.85%
      -
      11.07%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      -
      14.23%
    • 五年(年度化)
      7.09%
      -
      8.61%
    • 十年(年度化)
      7.47%
      -
      8.76%
    • 年初至今
      5.83%
      -
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.83%
    基金規模
    893.40百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2012-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金是一項股票基金,旨在實現長線資本增長。 基金將最少70%的資產投資於世界各地公司的股票。基金旨在投資於能夠受惠於人口結構變化的公司。有關投資將包括 但不限於料將受惠於人均壽命延長、中產階層擴大和人口增長的健康護理及消費行業公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.22%
    2. 2.歐元區17.76%
    3. 3.日本9.69%
    4. 4.加拿大6.33%
    5. 5.英國6.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業45.60%
    2. 2.能源19.01%
    3. 3.基本物料18.18%
    4. 4.科技7.71%
    5. 5.周期性消費5.73%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC3.33%
    2. 2.Teledyne Technologies Inc2.75%
    3. 3.Union Pacific Corp2.67%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.59%
    5. 5.Genuine Parts Co2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.22%
    2. 2.歐元區17.76%
    3. 3.日本9.69%
    4. 4.加拿大6.33%
    5. 5.英國6.11%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC3.33%
    2. 2.Teledyne Technologies Inc2.75%
    3. 3.Union Pacific Corp2.67%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.59%
    5. 5.Genuine Parts Co2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業45.60%
    2. 2.能源19.01%
    3. 3.基本物料18.18%
    4. 4.科技7.71%
    5. 5.周期性消費5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -