富達基金-永續發展人口商機基金 (A股累計美元)

26.72美元0.39(1.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月6.3%
1年7.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.76%
    • 三個月
      6.30%
      -
      4.61%
    • 一年
      7.56%
      -
      3.27%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      -
      5.87%
    • 五年(年度化)
      6.04%
      -
      5.99%
    • 十年(年度化)
      8.23%
      -
      7.42%
    • 年初至今
      13.05%
      -
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.05%
    基金規模
    1,143.64百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2012-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在主要(即至少70%之资产)透过投资受惠于人口结构改变的全球各地公司股票组合,以达成长期资本增长。投资标的包含但不限于医疗保健与受惠于人口老化之预期寿命成长及新兴市场日渐富裕的消费行业。少于30%的本基金资产得投资于新兴市场。投资经理人投资之重点将较集中于部分特定公司股票,故投资组合分散程度较低。如公开说明书「1.3.2(a)富达永续发展投资框架」一节所述,基金净资产至少50%将投资于被视为保有永续发展特色之证券。本基金将持续考虑多种环境及社会特色。本基金采主动式管理。在选择本基金之投资且为监控风险之目的时,投资经理人将参考MSCI ACWI Index (「指数」),因为该指数之成分代表了本基金所投资之公司类型。本基金之表现可以根据其指数进行评估。投资经理人相较于该指数,具有广泛的裁量权。详请参富达基金部分公开说明书中译本。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區20.43%
    3. 3.已開發亞洲6.90%
    4. 4.日本5.11%
    5. 5.新興亞洲4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.14%
    2. 2.科技24.02%
    3. 3.周期性消費14.84%
    4. 4.金融服務9.34%
    5. 5.工業7.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.65%
    3. 3.L'Oreal SA3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.61%
    5. 5.Sonova Holding AG3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區20.43%
    3. 3.已開發亞洲6.90%
    4. 4.日本5.11%
    5. 5.新興亞洲4.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.65%
    3. 3.L'Oreal SA3.94%
    4. 4.Amazon.com Inc3.61%
    5. 5.Sonova Holding AG3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.14%
    2. 2.科技24.02%
    3. 3.周期性消費14.84%
    4. 4.金融服務9.34%
    5. 5.工業7.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      18.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -