貝萊德世界科技基金 D2

67.36美元1.51(2.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月10.1%
3月13.59%
1年13.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      10.10%
      0.14%
      5.02%
    • 三個月
      13.59%
      9.86%
      5.99%
    • 一年
      13.17%
      5.68%
      4.86%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      16.58%
      9.32%
    • 五年(年度化)
      13.32%
      16.76%
      9.50%
    • 十年(年度化)
      16.83%
      17.67%
      12.95%
    • 年初至今
      26.71%
      20.92%
      17.91%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.71%
    基金規模
    9,140.25百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2008-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    전세계의 기술 관련 분야에서 주요 경제활동이 이루어지는 회사의 주식에 70% 이상 투자

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.75%
    2. 2.歐元區7.21%
    3. 3.新興亞洲6.07%
    4. 4.已開發亞洲2.70%
    5. 5.拉丁美洲1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.55%
    2. 2.金融服務9.11%
    3. 3.電訊服務9.07%
    4. 4.周期性消費8.08%
    5. 5.工業2.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Apple Inc9.01%
    3. 3.NVIDIA Corp5.39%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc3.28%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      26.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.75%
    2. 2.歐元區7.21%
    3. 3.新興亞洲6.07%
    4. 4.已開發亞洲2.70%
    5. 5.拉丁美洲1.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Apple Inc9.01%
    3. 3.NVIDIA Corp5.39%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc3.28%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.55%
    2. 2.金融服務9.11%
    3. 3.電訊服務9.07%
    4. 4.周期性消費8.08%
    5. 5.工業2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      26.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -