貝萊德世界科技基金 D2

98.12美元0.31(0.32%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月16.81%
1年33.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      0.84%
      2.28%
    • 三個月
      16.81%
      9.34%
      10.88%
    • 一年
      33.59%
      26.29%
      18.23%
    • 三年(年度化)
      2.29%
      11.42%
      1.70%
    • 五年(年度化)
      17.85%
      17.32%
      16.76%
    • 十年(年度化)
      18.73%
      17.12%
      14.16%
    • 年初至今
      22.31%
      29.31%
      11.51%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.31%
    基金規模
    12,589.92百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2011-12-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界科技基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社 會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至 少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事科技行業 的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.86%
    2. 2.歐元區5.35%
    3. 3.英國2.33%
    4. 4.已開發亞洲1.95%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.66%
    2. 2.電訊服務8.12%
    3. 3.周期性消費4.93%
    4. 4.金融服務4.46%
    5. 5.工業2.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.46%
    2. 2.NVIDIA Corp9.15%
    3. 3.Apple Inc7.97%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc4.65%
    5. 5.Broadcom Inc4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      25.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.86%
    2. 2.歐元區5.35%
    3. 3.英國2.33%
    4. 4.已開發亞洲1.95%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.46%
    2. 2.NVIDIA Corp9.15%
    3. 3.Apple Inc7.97%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc4.65%
    5. 5.Broadcom Inc4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.66%
    2. 2.電訊服務8.12%
    3. 3.周期性消費4.93%
    4. 4.金融服務4.46%
    5. 5.工業2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      25.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -