Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界科技基金 D2
86.53美元2.06(2.33%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
86.90%
最差一年總回報
-42.63% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.84%0.97%9.18%8.65%2.46%2.09%
- 月報酬Beta1.10%1.14%0.97%0.99%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared95.26%94.10%83.89%82.88%82.96%82.57%
- 月報酬平均數（算數）3.27%-0.55%-1.70%-
- 月報酬標準差21.37%-25.28%-24.96%-
- 月報酬夏普值1.58%-0.14%-0.73%-
- 特雷諾比率35.16%-0.51%-16.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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