匯豐環球投資基金-美元債券 ID

13.79美元0.07(0.52%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.43%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      1.58%
      1.61%
    • 三個月
      2.43%
      4.69%
      1.11%
    • 一年
      1.79%
      0.36%
      0.03%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      5.57%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.06%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.90%
    • 年初至今
      3.39%
      2.77%
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    330.90百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    2012-07-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於由世界各地的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他相近類型證券組成的以美元計價的多元化投資組合,以取得總回報。本基金將尋求主要投資於在已發展市場發行的證券。 本基金可對資產抵押證券(「資產抵押證券」)及按揭證券(「按揭證券」)(包括由美國政府擔保的證券)作出重大投資,最多達其淨資產的50%。 本基金可將少於其淨資產的30%投資於具有損失吸收特點的債務工具(包括或然可轉換證券)。本基金可將其淨資產最多10%投資於或有可轉換證券,惟預期不會超過5%。 本基金亦可投資於金融衍生工具,例如期貨、期權、掉期(包括但不限於信貸違約掉期)及貨幣遠期合約。本基金擬將該等金融衍生工具用作(當中包括)管理利息和信貸風險及貨幣持倉,且亦在投資顧問相信投資於金融衍生工具將有助本基金達致其投資用途時用作提高回報。本基金不擬為投資目的而廣泛運用金融衍生工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%20.57%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%5.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%4.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.125%4.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%20.57%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%5.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%4.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.125%4.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -