匯豐環球投資基金-美元債券 ID

16.49美元0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.36%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      16.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      16.49
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/13
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/12
      16.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      16.43
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/07
      16.47
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/06
      16.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/05
      16.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/04
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/01
      16.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/30
      16.50
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/29
      16.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      16.53
      0.05
      0.31%
    • 2021/09/27
      16.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/24
      16.60
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      16.63
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/22
      16.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      16.68
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/20
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      16.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/16
      16.66
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      16.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      16.68
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/13
      16.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      16.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      16.60
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/03
      16.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      16.64
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價