匯豐環球投資基金-美元債券 ID

13.77美元0.02(0.11%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/24
      13.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      13.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      13.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/18
      13.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/17
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      13.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/15
      13.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      13.80
      0.11
      0.83%
    • 2024/07/10
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      13.67
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/08
      13.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      13.68
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.63
      0.09
      0.67%
    • 2024/07/02
      13.54
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/01
      13.50
      0.12
      0.89%
    • 2024/06/28
      13.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      13.65
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/26
      13.62
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/25
      13.68
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      0.02%
    • 2024/06/24
      13.67
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      0.14%
    • 2024/06/21
      13.65
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      0.03%
    • 2024/06/20
      13.65
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      0.10%
    • 2024/06/18
      13.66
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      0.26%
    • 2024/06/17
      13.63
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      0.55%
    • 2024/06/14
      13.70
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    • 2024/06/13
      13.66
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    • 2024/06/12
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