匯豐環球投資基金-美元債券 ID

14.09美元0.01(0.06%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.63%
1年6.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      14.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/23
      14.08
      0.10
      0.70%
    • 2025/04/22
      13.99
      0.10
      0.69%
    • 2025/04/17
      14.08
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/16
      14.05
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      14.04
      0.08
      0.59%
    • 2025/04/14
      13.96
      0.14
      1.01%
    • 2025/04/11
      13.82
      0.20
      1.42%
    • 2025/04/10
      14.02
      0.11
      0.76%
    • 2025/04/09
      13.91
      0.23
      1.59%
    • 2025/04/08
      14.14
      0.09
      0.61%
    • 2025/04/07
      14.23
      0.16
      1.11%
    • 2025/04/04
      14.38
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/03
      14.36
      0.07
      0.52%
    • 2025/04/02
      14.29
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      14.27
      0.06
      0.40%
    • 2025/03/31
      14.21
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/28
      14.18
      0.07
      0.53%
    • 2025/03/27
      14.11
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/26
      14.13
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/25
      14.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      14.16
      0.06
      0.41%
    • 2025/03/21
      14.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      14.23
      0.07
      0.52%
    • 2025/03/19
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/18
      14.15
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/17
      14.17
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/14
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/13
      14.11
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/12
      14.13
      0.06
      0.40%

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