匯豐環球投資基金-美元債券 ID

16.70美元0.01(0.04%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.3%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      16.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/02
      16.69
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/30
      16.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      16.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      16.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      16.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      16.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      16.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      16.62
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/21
      16.59
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/20
      16.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      16.63
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/16
      16.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      16.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      16.55
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      16.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      16.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      16.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      16.57
      0.21
      1.26%
    • 2021/07/07
      16.78
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/06
      16.76
      0.05
      0.29%
    • 2021/07/02
      16.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/01
      16.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      16.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/29
      16.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      16.67
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/25
      16.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/24
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      16.65
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價