匯豐環球投資基金-美元債券 ID

13.78美元0.04(0.28%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.02%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.78
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/23
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/20
      13.86
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/19
      13.82
      0.14
      0.98%
    • 2024/12/18
      13.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      13.96
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/16
      13.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      13.96
      0.08
      0.60%
    • 2024/12/12
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      14.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      14.07
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/09
      14.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      14.13
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/05
      14.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      14.08
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      14.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      14.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      14.06
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/27
      14.01
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/26
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      13.98
      0.10
      0.69%
    • 2024/11/22
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      13.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      13.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      13.91
      0.05
      0.38%

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