匯豐環球投資基金-美元債券 ID

14.07美元0(0.01%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.09%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      14.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/05
      14.07
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/02
      14.03
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/01
      14.03
      0.16
      1.15%
    • 2022/11/30
      13.87
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/29
      13.91
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/28
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/25
      13.92
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/23
      13.89
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/22
      13.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/21
      13.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      13.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      13.81
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/16
      13.81
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/15
      13.76
      0.09
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      13.68
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/10
      13.61
      0.15
      1.12%
    • 2022/11/09
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/08
      13.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      13.41
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      13.41
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/03
      13.43
      0.07
      0.53%
    • 2022/11/02
      13.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/31
      13.48
      0.04
      0.29%
    • 2022/10/28
      13.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      13.51
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/26
      13.46
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/25
      13.39
      0.10
      0.78%
    • 2022/10/24
      13.28
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      13.28
      0.10
      0.76%

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