匯豐環球投資基金-美元債券 ID

16.68美元0.02(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.6%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      16.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      16.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      16.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/16
      16.69
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/12
      16.76
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/11
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      16.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      16.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      16.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/03
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      16.78
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/01
      16.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      16.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/28
      16.83
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      16.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/26
      16.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      16.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/22
      16.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      16.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      16.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      16.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      16.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      16.81
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/13
      16.78
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/12
      16.72
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/11
      16.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      16.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/07
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/06
      16.80
      0.06
      0.36%

    下載歷史報價