匯豐環球投資基金-美元債券 ID

13.90美元0.02(0.14%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.65%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2023/06/02
      13.92
      0.04
      0.26%
    • 2023/06/01
      13.95
      0.05
      0.39%
    • 2023/05/31
      13.90
      0.29
      2.04%
    • 2023/05/30
      14.19
      0.12
      0.83%
    • 2023/05/26
      14.07
      0.05
      0.38%
    • 2023/05/25
      14.12
      0.08
      0.56%
    • 2023/05/24
      14.20
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/23
      14.18
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/22
      14.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      14.21
      0.12
      0.87%
    • 2023/05/17
      14.33
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/16
      14.32
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/15
      14.38
      0.06
      0.44%
    • 2023/05/12
      14.45
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      14.49
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/10
      14.43
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/08
      14.38
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/05
      14.45
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/04
      14.51
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/03
      14.50
      0.06
      0.42%
    • 2023/05/02
      14.44
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/28
      14.41
      0.05
      0.34%
    • 2023/04/27
      14.36
      0.10
      0.72%
    • 2023/04/26
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      14.45
      0.09
      0.65%
    • 2023/04/24
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/21
      14.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      14.33
      0.06
      0.44%
    • 2023/04/19
      14.27
      0.03
      0.23%

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