匯豐環球投資基金-美元債券 ID

13.74美元0.04(0.26%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.32%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      13.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/16
      13.71
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/15
      13.74
      0.12
      0.89%
    • 2024/04/12
      13.87
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/11
      13.79
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/10
      13.87
      0.13
      0.89%
    • 2024/04/09
      13.99
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/08
      13.93
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/05
      13.98
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/04
      14.01
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/03
      13.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      13.98
      0.16
      1.10%
    • 2024/03/28
      14.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/27
      14.12
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/26
      14.07
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      14.07
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/22
      14.10
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/21
      14.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/19
      14.00
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/18
      13.96
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/15
      13.99
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/14
      14.00
      0.10
      0.72%
    • 2024/03/13
      14.10
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/12
      14.12
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/11
      14.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/08
      14.18
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/07
      14.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/06
      14.13
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/05
      14.08
      0.05
      0.39%

    下載歷史報價