匯豐環球投資基金-美元債券 ID

14.57美元0.07(0.49%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.24%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      14.57
      0.07
      0.49%
    • 2022/08/04
      14.64
      0.09
      0.59%
    • 2022/08/03
      14.56
      0.13
      0.87%
    • 2022/08/02
      14.68
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/01
      14.70
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/29
      14.63
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/28
      14.60
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/27
      14.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      14.54
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/25
      14.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/22
      14.52
      0.10
      0.72%
    • 2022/07/21
      14.41
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/20
      14.36
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/19
      14.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      14.36
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      14.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/13
      14.37
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/12
      14.40
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/11
      14.36
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/08
      14.32
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/07
      14.37
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/06
      14.43
      0.26
      1.79%
    • 2022/07/05
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/01
      14.65
      0.08
      0.54%
    • 2022/06/30
      14.58
      0.07
      0.47%
    • 2022/06/29
      14.51
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/28
      14.46
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/27
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/24
      14.55
      0.03
      0.20%

    下載歷史報價