匯豐環球投資基金-美元債券 ID

14.09美元0.01(0.06%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.45%

3月1.63%

1年6.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
14.09
0.01
0.06%
2025/04/23
14.08
0.10
0.70%
2025/04/22
13.99
0.10
0.69%
2025/04/17
14.08
0.03
0.23%
2025/04/16
14.05
0.01
0.06%
2025/04/15
14.04
0.08
0.59%
2025/04/14
13.96
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1.01%
2025/04/11
13.82
0.20
1.42%
2025/04/10
14.02
0.11
0.76%
2025/04/09
13.91
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1.59%
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14.14
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2025/04/07
14.23
0.16
1.11%
2025/04/04
14.38
0.02
0.17%
2025/04/03
14.36
0.07
0.52%
2025/04/02
14.29
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
14.27
0.06
0.40%
2025/03/31
14.21
0.03
0.22%
2025/03/28
14.18
0.07
0.53%
2025/03/27
14.11
0.03
0.19%
2025/03/26
14.13
0.03
0.23%
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0.08%
2025/03/24
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