匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

10.54歐元0.05(0.5%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.13%
1年8.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.07%
      0.73%
    • 三個月
      5.13%
      8.61%
      5.84%
    • 一年
      8.43%
      3.82%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      15.38%
      6.84%
    • 五年(年度化)
      5.37%
      6.97%
      5.62%
    • 十年(年度化)
      -
      7.13%
      4.94%
    • 年初至今
      1.83%
      8.61%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    64.64百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2015-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於歐洲股票的投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少 90%的淨資產投資於在任何發達歐洲國家註冊、設於該處,在該處進行大部分商業活動或於該處的受監管市場上市的 公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「 REITs」)。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。 本基金可將其最多10% 的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs 的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金 融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區64.27%
    2. 2.英國24.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    4. 4.美國2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.89%
    2. 2.工業15.02%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.防守性消費10.30%
    5. 5.基本物料8.58%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV3.73%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.46%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC3.39%
    4. 4.Commerzbank AG3.26%
    5. 5.BP PLC3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區64.27%
    2. 2.英國24.12%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    4. 4.美國2.29%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV3.73%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.46%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC3.39%
    4. 4.Commerzbank AG3.26%
    5. 5.BP PLC3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.89%
    2. 2.工業15.02%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.防守性消費10.30%
    5. 5.基本物料8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -