匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

9.79歐元0.06(0.64%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.59%
1年26.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.07%
      0.01%
    • 三個月
      1.59%
      8.61%
      1.30%
    • 一年
      26.85%
      3.82%
      21.24%
    • 三年(年度化)
      12.38%
      15.38%
      12.53%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      6.97%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      -
      7.13%
      4.90%
    • 年初至今
      11.46%
      8.61%
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.46%
    基金規模
    68.76百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2015-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於歐洲股票的投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少 90%的淨資產投資於在任何發達歐洲國家註冊、設於該處,在該處進行大部分商業活動或於該處的受監管市場上市的 公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「 REITs」)。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。 本基金可將其最多10% 的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs 的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金 融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.02%
    2. 2.英國24.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.45%
    4. 4.美國3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.71%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.健康護理10.22%
    4. 4.基本物料9.53%
    5. 5.周期性消費8.60%
    前五大持股
    1. 1.KBC Group SA/NV3.61%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.54%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC3.34%
    4. 4.ING Groep NV3.04%
    5. 5.OMV AG2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.02%
    2. 2.英國24.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.45%
    4. 4.美國3.98%
    前五大持股
    1. 1.KBC Group SA/NV3.61%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.54%
    3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC3.34%
    4. 4.ING Groep NV3.04%
    5. 5.OMV AG2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.71%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.健康護理10.22%
    4. 4.基本物料9.53%
    5. 5.周期性消費8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -