匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

10.25歐元0.07(0.64%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月8.31%
3月5.13%
1年18.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      8.31%
      5.52%
      5.44%
    • 三個月
      5.13%
      7.68%
      5.89%
    • 一年
      18.33%
      25.13%
      21.84%
    • 三年(年度化)
      10.55%
      15.10%
      10.05%
    • 五年(年度化)
      5.31%
      8.50%
      5.30%
    • 十年(年度化)
      -
      9.62%
      7.45%
    • 年初至今
      5.32%
      25.13%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.32%
    基金規模
    83.08百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2015-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在任何泛歐國家(歐洲大陸及英國兩地)設有其註冊辦事處及在任何泛歐國家(歐洲大陸及英國兩地)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長線資本增長。本基金將主要投資於在已發展泛歐市場(例如經合組織(OECD)國家) 設有註冊辦事處及在該等市場的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司。雖然本基金的投資沒有市值限制,但預計本基金會主要投資於大型、具規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區65.50%
    2. 2.英國22.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.09%
    4. 4.拉丁美洲1.49%
    5. 5.美國1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.39%
    2. 2.工業17.04%
    3. 3.防守性消費10.20%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.基本物料7.92%
    前五大持股
    1. 1.Reckitt Benckiser Group PLC3.27%
    2. 2.Prudential PLC3.17%
    3. 3.KBC Group SA/NV2.97%
    4. 4.Deutsche Telekom AG2.93%
    5. 5.OMV AG2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區65.50%
    2. 2.英國22.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.09%
    4. 4.拉丁美洲1.49%
    5. 5.美國1.39%
    前五大持股
    1. 1.Reckitt Benckiser Group PLC3.27%
    2. 2.Prudential PLC3.17%
    3. 3.KBC Group SA/NV2.97%
    4. 4.Deutsche Telekom AG2.93%
    5. 5.OMV AG2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.39%
    2. 2.工業17.04%
    3. 3.防守性消費10.20%
    4. 4.周期性消費9.28%
    5. 5.基本物料7.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -