匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

11.33歐元0.11(0.97%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.46%
1年9.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.07%
      0.24%
    • 三個月
      1.46%
      8.61%
      1.26%
    • 一年
      9.70%
      3.82%
      13.28%
    • 三年(年度化)
      11.99%
      15.38%
      13.10%
    • 五年(年度化)
      10.59%
      6.97%
      12.64%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      7.13%
      4.94%
    • 年初至今
      12.55%
      8.61%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.55%
    基金規模
    51.64百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2015-05-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資於歐洲股票的投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少 90%的淨資產投資於在任何發達歐洲國家註冊、設於該處,在該處進行大部分商業活動或於該處的受監管市場上市的 公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「 REITs」)。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。 本基金可將其最多10% 的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs 的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金 融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區68.65%
    2. 2.英國19.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.96%
    4. 4.美國2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.工業17.99%
    3. 3.健康護理9.86%
    4. 4.防守性消費8.94%
    5. 5.基本物料7.99%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV4.13%
    2. 2.Commerzbank AG4.05%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.79%
    4. 4.Allianz SE3.34%
    5. 5.Koninklijke KPN NV3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區68.65%
    2. 2.英國19.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.96%
    4. 4.美國2.10%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV4.13%
    2. 2.Commerzbank AG4.05%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.79%
    4. 4.Allianz SE3.34%
    5. 5.Koninklijke KPN NV3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.工業17.99%
    3. 3.健康護理9.86%
    4. 4.防守性消費8.94%
    5. 5.基本物料7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -