匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

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2025/06/13更新

績效 /

1月1.26%

3月3.85%

1年8.81%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/13
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0.10%
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0.02
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/03
11.41
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0.17%
2025/06/02
11.39
0.02
0.15%
2025/05/30
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2025/05/28
11.37
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0.54%
2025/05/26
11.38
0.12
1.02%
2025/05/23
11.26
0.35
3.02%
2025/05/22
11.61
0.07
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.68
0.01
0.04%
2025/05/20
11.69
0.09
0.81%
2025/05/19
11.59
0.05
0.44%
2025/05/16
11.54
0.04
0.35%
2025/05/15
11.50
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0.25%
2025/05/14
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0.14%
2025/05/13
11.49
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0.42%
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11.44
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2.25%
2025/05/08
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2025/04/30
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