匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

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2026/01/16更新

績效 /

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3月10.63%

1年30.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
13.17
0.05
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2026/01/15
13.22
0.01
0.05%
2026/01/14
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0.46%
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2026/01/09
13.14
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2026/01/07
13.04
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0.43%
2026/01/06
13.09
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2026/01/05
13.00
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0.57%
2026/01/02
12.93
0.13
1.01%
2025/12/31
12.80
0.03
0.24%
2025/12/30
12.83
0.08
0.60%
2025/12/29
12.76
0.02
0.18%
2025/12/24
12.73
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
12.74
0.06
0.51%
2025/12/22
12.68
0.05
0.36%
2025/12/19
12.72
0.06
0.44%
2025/12/18
12.67
0.09
0.68%
2025/12/17
12.58
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2025/12/16
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2025/12/15
12.58
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2025/12/12
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2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/04
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