匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

10.64歐元0.12(1.13%)
2024/10/08更新
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3月0.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.64
      0.12
      1.13%
    • 2024/10/07
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2024/10/03
      10.66
      0.10
      0.90%
    • 2024/10/02
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/30
      10.79
      0.12
      1.09%
    • 2024/09/27
      10.91
      0.11
      1.05%
    • 2024/09/26
      10.80
      0.16
      1.48%
    • 2024/09/25
      10.64
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/24
      10.68
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/23
      10.61
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/20
      10.64
      0.13
      1.20%
    • 2024/09/19
      10.77
      0.10
      0.95%
    • 2024/09/18
      10.67
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      10.70
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/16
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
      10.66
      0.09
      0.89%
    • 2024/09/12
      10.57
      0.09
      0.88%
    • 2024/09/11
      10.47
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/10
      10.42
      0.09
      0.86%
    • 2024/09/09
      10.51
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/06
      10.45
      0.14
      1.30%
    • 2024/09/05
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      10.59
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/03
      10.64
      0.13
      1.17%
    • 2024/09/02
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/29
      10.75
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/28
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