匯豐環球投資基金-歐洲價值ID

11.37歐元0.12(1.01%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.26%
3月3.85%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      11.37
      0.12
      1.01%
    • 2025/06/12
      11.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      11.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      11.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/06
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/05
      11.52
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/04
      11.50
      0.09
      0.80%
    • 2025/06/03
      11.41
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/30
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/28
      11.37
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/27
      11.44
      0.06
      0.54%
    • 2025/05/26
      11.38
      0.12
      1.02%
    • 2025/05/23
      11.26
      0.35
      3.02%
    • 2025/05/22
      11.61
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.68
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/20
      11.69
      0.09
      0.81%
    • 2025/05/19
      11.59
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/16
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/15
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/14
      11.47
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/13
      11.49
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/12
      11.44
      0.25
      2.25%
    • 2025/05/08
      11.19
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/07
      11.14
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/06
      11.17
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/05
      11.19
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/02
      11.17
      0.24
      2.16%
    • 2025/04/30
      10.93
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/29
      10.98
      0.06
      0.53%

    下載歷史報價