景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

12.27美元0.02(0.15%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.05%
1年5.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.83%
    • 三個月
      2.05%
      -
      0.53%
    • 一年
      5.03%
      -
      3.10%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      -
      3.31%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      -
      1.34%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    33.61百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。該基金尋求透過主要(該基金最少 70%的資產淨值)投資於亞洲 債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.70%
    2. 2.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.41%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.40%
    5. 5.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.70%
    2. 2.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.95%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 242.41%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.40%
    5. 5.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    2. 2.周期性消費0.02%
    3. 3.科技0.01%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -