景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

11.57美元0.04(0.32%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.06%
1年5.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      0.17%
    • 三個月
      1.06%
      -
      1.83%
    • 一年
      5.05%
      -
      4.63%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      0.96%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      -
      0.04%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      -
      0.92%
    • 年初至今
      1.06%
      -
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    46.40百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.周期性消費0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 237.77%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.22%
    3. 3.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc3.76%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.36%
    5. 5.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.10%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 237.77%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.22%
    3. 3.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc3.76%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.36%
    5. 5.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.周期性消費0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -