景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

13.11美元0.01(0.05%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.18%
1年6.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      1.32%
    • 三個月
      1.18%
      -
      1.22%
    • 一年
      6.98%
      -
      6.52%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      -
      1.65%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      -
      0.33%
    • 十年(年度化)
      1.68%
      -
      1.70%
    • 年初至今
      2.07%
      -
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    38.03百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少 70%的資產淨值)投資於亞 洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。 亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價 的債務。亞洲企業發行機構須理解為(i)其註冊辦事處或總部設於亞洲國家,或(ii)其絕大部份(按收入、溢利、資產 或生產計 50%或以上)業務在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 258.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 258.38%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.07%
    4. 4.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%2.13%
    5. 5.Westpac Banking Corp. 2.894%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 258.63%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 258.38%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.07%
    4. 4.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%2.13%
    5. 5.Westpac Banking Corp. 2.894%2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -