景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

11.39美元0.03(0.23%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.44%
1年4.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.44%
      -
      2.03%
    • 一年
      4.10%
      -
      1.39%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      -
      4.75%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      0.64%
      -
      1.18%
    • 年初至今
      0.53%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    42.55百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。亞洲債務證券包括由亞洲政府、地方當局/公共機構及企業發行或擔保而以強勢貨幣(即全球交易主要貨幣)計價的債務。亞洲企業發行機構指(i)註冊辦事處或總部位於亞洲國家或(ii)絕大部分業務(佔收入、利潤、資產或生產的50%或以上)在亞洲經營的發行機構或擔保機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.05%
    2. 2.健康護理0.02%
    3. 3.金融服務0.02%
    4. 4.周期性消費0.02%
    5. 5.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.33%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec132.57%
    3. 3.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.52%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.22%
    5. 5.Bank of China Ltd. 5%1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency7.33%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec132.57%
    3. 3.Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%2.52%
    4. 4.Geely Automobile Holdings Ltd 4%2.22%
    5. 5.Bank of China Ltd. 5%1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.05%
    2. 2.健康護理0.02%
    3. 3.金融服務0.02%
    4. 4.周期性消費0.02%
    5. 5.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -