Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.55%
3月8.39%
1年21.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      -
      2.88%
    • 三個月
      8.39%
      -
      5.91%
    • 一年
      21.75%
      -
      14.72%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      -
      2.67%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      -
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.59%
      -
      1.52%
    • 年初至今
      18.14%
      -
      12.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.14%
    基金規模
    50.25百萬截至 2022-07-06
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%
    2. 2.科技0.01%
    3. 3.工業0.01%
    4. 4.能源0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.81%
    2. 2.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc3.21%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.56%
    4. 4.Weibo Corporation 3.375%2.41%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.81%
    2. 2.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc3.21%
    3. 3.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.56%
    4. 4.Weibo Corporation 3.375%2.41%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%
    2. 2.科技0.01%
    3. 3.工業0.01%
    4. 4.能源0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -