Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月3.09%
3月3.57%
1年1.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      -
      1.81%
    • 三個月
      3.57%
      -
      2.41%
    • 一年
      1.99%
      -
      0.08%
    • 三年(年度化)
      4.23%
      -
      5.16%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      -
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.39%
    • 年初至今
      2.36%
      -
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    59.59百萬截至 2021-10-27
    成立時間
    2011-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.55%
    2. 2.Rizal Commercial Banking Corp 6.5%2.64%
    3. 3.Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd 4.25%2.62%
    4. 4.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.47%
    5. 5.Cssc Capital 2015 Limited 3%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.55%
    2. 2.Rizal Commercial Banking Corp 6.5%2.64%
    3. 3.Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd 4.25%2.62%
    4. 4.Invesco Global Flexible Bond C USD Acc2.47%
    5. 5.Cssc Capital 2015 Limited 3%2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -