景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

12.51美元0(0.03%)
2024/06/21更新
績效 / 
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3月2.09%
1年8.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      12.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      12.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/18
      12.50
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/17
      12.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      12.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      12.50
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/12
      12.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/11
      12.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/10
      12.46
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/07
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      12.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/04
      12.45
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/03
      12.41
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      12.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      12.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/28
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/27
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      12.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      12.42
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      0.01%
    • 2024/05/21
      12.42
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      0.02%
    • 2024/05/17
      12.42
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      0.17%
    • 2024/05/16
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      12.37
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      0.06%
    • 2024/05/14
      12.36
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    • 2024/05/13
      12.35
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    • 2024/05/10
      12.35
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