景順亞洲靈活債券基金 A股 美元

12.04美元0.06(0.49%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.41%
3月17.92%
1年9.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      12.04
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/26
      12.10
      0.08
      0.68%
    • 2023/01/25
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/24
      12.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/23
      12.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      12.02
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/19
      11.98
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/18
      11.91
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/17
      11.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      11.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/12
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/11
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      11.81
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/09
      11.76
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      11.69
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/05
      11.62
      0.10
      0.83%
    • 2023/01/04
      11.53
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/03
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/30
      11.45
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/29
      11.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      11.42
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/22
      11.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/20
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/19
      11.42
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/16
      11.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      11.43
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/14
      11.40
      0.04
      0.32%

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