富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

29.94歐元0.08(0.27%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.03%
3月8.24%
1年49.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.57%
      1.25%
    • 三個月
      8.24%
      8.31%
      4.28%
    • 一年
      49.63%
      20.14%
      62.77%
    • 三年(年度化)
      6.54%
      3.76%
      6.53%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      4.98%
      9.83%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.29%
    • 年初至今
      13.28%
      14.59%
      8.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.28%
    基金規模
    921.15百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.英國0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.49%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.基本物料8.76%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.95%
    2. 2.Granules India Ltd2.38%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.36%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.10%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.17%
    2. 2.已開發亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲7.10%
    4. 4.美國1.81%
    5. 5.英國0.80%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.95%
    2. 2.Granules India Ltd2.38%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.36%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.10%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.49%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業13.15%
    5. 5.基本物料8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -