富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

41.41歐元0.03(0.07%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.84%
1年11.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      1.57%
      4.55%
    • 三個月
      3.84%
      8.31%
      5.30%
    • 一年
      11.66%
      20.14%
      24.54%
    • 三年(年度化)
      6.62%
      3.76%
      11.54%
    • 五年(年度化)
      8.19%
      4.98%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      8.56%
      4.17%
      8.96%
    • 年初至今
      3.35%
      14.59%
      3.20%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    1,263.98百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.15%
    2. 2.已開發亞洲25.53%
    3. 3.大洋洲3.61%
    4. 4.美國3.58%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.54%
    2. 2.金融服務16.29%
    3. 3.科技11.15%
    4. 4.工業10.06%
    5. 5.防守性消費9.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.01%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.71%
    4. 4.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.61%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.15%
    2. 2.已開發亞洲25.53%
    3. 3.大洋洲3.61%
    4. 4.美國3.58%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.27%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.01%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.71%
    4. 4.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.61%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.54%
    2. 2.金融服務16.29%
    3. 3.科技11.15%
    4. 4.工業10.06%
    5. 5.防守性消費9.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
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