富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

37.59歐元0.22(0.59%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.01%
1年12.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.57%
      4.66%
    • 三個月
      4.01%
      8.31%
      1.71%
    • 一年
      12.36%
      20.14%
      21.29%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      3.76%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      4.98%
      6.74%
    • 十年(年度化)
      6.94%
      4.17%
      4.90%
    • 年初至今
      7.14%
      14.59%
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.14%
    基金規模
    1,131.26百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.61%
    2. 2.已開發亞洲23.61%
    3. 3.大洋洲5.42%
    4. 4.歐元區1.29%
    5. 5.美國1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.21%
    2. 2.周期性消費13.54%
    3. 3.防守性消費13.09%
    4. 4.工業12.80%
    5. 5.科技8.39%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.46%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.84%
    3. 3.Genpact Ltd2.81%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.65%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.61%
    2. 2.已開發亞洲23.61%
    3. 3.大洋洲5.42%
    4. 4.歐元區1.29%
    5. 5.美國1.22%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.46%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.84%
    3. 3.Genpact Ltd2.81%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.65%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.21%
    2. 2.周期性消費13.54%
    3. 3.防守性消費13.09%
    4. 4.工業12.80%
    5. 5.科技8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -