富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

35.95歐元0.46(1.26%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.77%
1年9.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.57%
      0.03%
    • 三個月
      0.77%
      8.31%
      6.81%
    • 一年
      9.73%
      20.14%
      10.85%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      3.76%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      6.84%
      4.98%
      6.73%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      4.17%
      4.81%
    • 年初至今
      4.39%
      14.59%
      8.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    1,124.18百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金總計低於30%的資產將直接及/或間接投資於中國A股及B股。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。小型公司係定義為市值低於80億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於該範圍以外的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.99%
    2. 2.已開發亞洲23.81%
    3. 3.大洋洲5.73%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.61%
    2. 2.周期性消費15.22%
    3. 3.防守性消費12.24%
    4. 4.工業11.53%
    5. 5.基本物料9.26%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd3.11%
    2. 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.65%
    3. 3.LIC Housing Finance Ltd2.59%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.48%
    5. 5.Genpact Ltd2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.99%
    2. 2.已開發亞洲23.81%
    3. 3.大洋洲5.73%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd3.11%
    2. 2.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.65%
    3. 3.LIC Housing Finance Ltd2.59%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.48%
    5. 5.Genpact Ltd2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.61%
    2. 2.周期性消費15.22%
    3. 3.防守性消費12.24%
    4. 4.工業11.53%
    5. 5.基本物料9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -