富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

31.62歐元0.05(0.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.95%
1年44.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      1.57%
      0.01%
    • 三個月
      4.95%
      8.31%
      3.98%
    • 一年
      44.88%
      20.14%
      38.17%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      3.76%
      11.86%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      4.98%
      10.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.40%
    • 年初至今
      19.45%
      14.59%
      15.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.45%
    基金規模
    958.49百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.89%
    2. 2.已開發亞洲30.62%
    3. 3.大洋洲5.23%
    4. 4.美國0.80%
    5. 5.英國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.48%
    2. 2.工業16.25%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.金融服務12.45%
    5. 5.基本物料7.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.70%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.82%
    3. 3.Axis Bank Ltd2.68%
    4. 4.Redington (India) Ltd2.48%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.89%
    2. 2.已開發亞洲30.62%
    3. 3.大洋洲5.23%
    4. 4.美國0.80%
    5. 5.英國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.70%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.82%
    3. 3.Axis Bank Ltd2.68%
    4. 4.Redington (India) Ltd2.48%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.48%
    2. 2.工業16.25%
    3. 3.科技14.65%
    4. 4.金融服務12.45%
    5. 5.基本物料7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -