富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

33.10歐元0.22(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.75%
3月0.21%
1年2.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      33.10
      0.22
      0.66%
    • 2022/11/30
      33.32
      0.66
      2.02%
    • 2022/11/29
      32.66
      0.42
      1.30%
    • 2022/11/28
      32.24
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/25
      32.30
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/24
      32.34
      0.20
      0.62%
    • 2022/11/23
      32.14
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/22
      32.26
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/21
      32.27
      0.14
      0.44%
    • 2022/11/18
      32.13
      0.17
      0.53%
    • 2022/11/17
      32.30
      0.12
      0.37%
    • 2022/11/16
      32.18
      0.48
      1.47%
    • 2022/11/15
      32.66
      0.37
      1.15%
    • 2022/11/14
      32.29
      0.38
      1.19%
    • 2022/11/11
      31.91
      0.18
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      32.09
      0.51
      1.62%
    • 2022/11/09
      31.58
      0.18
      0.57%
    • 2022/11/08
      31.40
      0.30
      0.95%
    • 2022/11/07
      31.70
      0.17
      0.54%
    • 2022/11/04
      31.53
      0.39
      1.25%
    • 2022/11/03
      31.14
      0.28
      0.91%
    • 2022/11/02
      30.86
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/01
      30.72
      0.31
      1.02%
    • 2022/10/31
      30.41
      0.11
      0.36%
    • 2022/10/28
      30.52
      0.28
      0.91%
    • 2022/10/27
      30.80
      0.36
      1.18%
    • 2022/10/26
      30.44
      0.09
      0.30%
    • 2022/10/25
      30.53
      0.13
      0.42%
    • 2022/10/24
      30.66
      0.44
      1.42%
    • 2022/10/21
      31.10
      0.06
      0.19%

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