富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.60
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/24
      35.79
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/23
      35.89
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/22
      36.08
      0.13
      0.36%
    • 2024/07/19
      35.95
      0.46
      1.26%
    • 2024/07/18
      36.41
      0.09
      0.25%
    • 2024/07/17
      36.32
      0.14
      0.38%
    • 2024/07/16
      36.46
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/15
      36.49
      0.29
      0.79%
    • 2024/07/12
      36.78
      0.29
      0.80%
    • 2024/07/11
      36.49
      0.36
      1.00%
    • 2024/07/10
      36.13
      0.15
      0.41%
    • 2024/07/09
      36.28
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/08
      36.21
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/05
      36.29
      0.25
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      36.54
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/03
      36.59
      0.22
      0.61%
    • 2024/07/02
      36.37
      0.13
      0.36%
    • 2024/07/01
      36.50
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/28
      36.45
      0.14
      0.39%
    • 2024/06/27
      36.31
      0.23
      0.63%
    • 2024/06/26
      36.54
      0.15
      0.41%
    • 2024/06/25
      36.39
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/24
      36.42
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/21
      36.47
      0.30
      0.82%
    • 2024/06/20
      36.77
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/19
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      0.30%
    • 2024/06/18
      36.63
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/17
      36.55
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/14
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