富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

36.74歐元0.11(0.3%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月4.08%
3月3.3%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      36.74
      0.11
      0.30%
    • 2024/06/18
      36.63
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/17
      36.55
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/14
      36.75
      0.17
      0.47%
    • 2024/06/13
      36.58
      0.23
      0.63%
    • 2024/06/12
      36.81
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/11
      36.91
      0.37
      0.99%
    • 2024/06/10
      37.28
      0.20
      0.54%
    • 2024/06/07
      37.08
      0.27
      0.73%
    • 2024/06/06
      36.81
      0.18
      0.49%
    • 2024/06/05
      36.63
      0.42
      1.16%
    • 2024/06/04
      36.21
      0.52
      1.42%
    • 2024/06/03
      36.73
      0.26
      0.71%
    • 2024/05/31
      36.47
      0.23
      0.63%
    • 2024/05/30
      36.70
      0.41
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      37.11
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/28
      37.18
      0.23
      0.62%
    • 2024/05/27
      37.41
      0.15
      0.40%
    • 2024/05/24
      37.26
      0.28
      0.75%
    • 2024/05/23
      37.54
      0.30
      0.79%
    • 2024/05/22
      37.84
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/21
      37.82
      0.43
      1.12%
    • 2024/05/20
      38.25
      0.06
      0.16%
    • 2024/05/17
      38.19
      0.17
      0.45%
    • 2024/05/16
      38.02
      0.31
      0.82%
    • 2024/05/15
      37.71
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/14
      37.66
      0.06
      0.16%
    • 2024/05/13
      37.60
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/10
      37.53
      0.39
      1.05%
    • 2024/05/09
      37.14
      0.06
      0.16%

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