富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

31.13歐元0.07(0.23%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.46%
1年41.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      31.13
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/28
      31.06
      0.27
      0.88%
    • 2021/07/27
      30.79
      0.57
      1.82%
    • 2021/07/26
      31.36
      0.46
      1.45%
    • 2021/07/23
      31.82
      0.20
      0.63%
    • 2021/07/22
      32.02
      0.41
      1.30%
    • 2021/07/21
      31.61
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/20
      31.53
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      31.49
      0.58
      1.81%
    • 2021/07/16
      32.07
      0.14
      0.44%
    • 2021/07/15
      32.21
      0.22
      0.69%
    • 2021/07/14
      31.99
      0.13
      0.41%
    • 2021/07/13
      32.12
      0.29
      0.91%
    • 2021/07/12
      31.83
      0.14
      0.44%
    • 2021/07/09
      31.69
      0.11
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      31.58
      0.33
      1.03%
    • 2021/07/07
      31.91
      0.19
      0.60%
    • 2021/07/06
      31.72
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/05
      31.77
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/02
      31.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      31.72
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/30
      31.78
      0.29
      0.92%
    • 2021/06/29
      31.49
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/28
      31.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/25
      31.49
      0.11
      0.35%
    • 2021/06/24
      31.38
      0.10
      0.32%
    • 2021/06/23
      31.28
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/22
      31.32
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/21
      31.36
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/18
      31.48
      0.13
      0.41%

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