富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

31.54歐元0.1(0.32%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.35%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      31.54
      0.10
      0.32%
    • 2022/07/05
      31.44
      0.18
      0.58%
    • 2022/07/04
      31.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      31.26
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/30
      31.27
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/29
      31.32
      0.11
      0.35%
    • 2022/06/28
      31.43
      0.20
      0.64%
    • 2022/06/27
      31.23
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/24
      31.17
      0.34
      1.10%
    • 2022/06/23
      30.83
      0.21
      0.69%
    • 2022/06/22
      30.62
      0.49
      1.58%
    • 2022/06/21
      31.11
      0.34
      1.11%
    • 2022/06/20
      30.77
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/17
      30.84
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/16
      30.82
      0.81
      2.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      31.63
      0.16
      0.51%
    • 2022/06/14
      31.47
      0.10
      0.32%
    • 2022/06/13
      31.37
      0.48
      1.51%
    • 2022/06/10
      31.85
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/09
      31.91
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/08
      31.93
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/07
      32.04
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/06
      32.10
      0.25
      0.79%
    • 2022/06/03
      31.85
      0.15
      0.47%
    • 2022/06/02
      32.00
      0.14
      0.44%
    • 2022/06/01
      32.14
      0.29
      0.91%
    • 2022/05/31
      31.85
      0.30
      0.95%
    • 2022/05/30
      31.55
      0.08
      0.25%
    • 2022/05/27
      31.47
      0.26
      0.83%
    • 2022/05/26
      31.21
      0.12
      0.39%

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