富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

32.66歐元0.23(0.71%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.68%
3月4.15%
1年38.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      32.66
      0.23
      0.71%
    • 2021/10/25
      32.43
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/22
      32.40
      0.07
      0.22%
    • 2021/10/21
      32.33
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/20
      32.36
      0.11
      0.34%
    • 2021/10/19
      32.47
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/18
      32.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/15
      32.44
      0.22
      0.68%
    • 2021/10/14
      32.22
      0.24
      0.75%
    • 2021/10/13
      31.98
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/12
      31.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/11
      31.96
      0.08
      0.25%
    • 2021/10/08
      31.88
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/07
      31.92
      0.48
      1.53%
    • 2021/10/06
      31.44
      0.16
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      31.60
      0.36
      1.15%
    • 2021/10/04
      31.24
      0.17
      0.54%
    • 2021/10/01
      31.41
      0.11
      0.35%
    • 2021/09/30
      31.52
      0.19
      0.61%
    • 2021/09/29
      31.33
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/28
      31.20
      0.07
      0.22%
    • 2021/09/27
      31.27
      0.23
      0.73%
    • 2021/09/24
      31.50
      0.31
      0.98%
    • 2021/09/23
      31.81
      0.53
      1.69%
    • 2021/09/22
      31.28
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/21
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      31.14
      0.61
      1.92%
    • 2021/09/17
      31.75
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/16
      31.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      31.82
      0.11
      0.35%

    下載歷史報價