富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計歐元

29.92歐元0.02(0.07%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.35%
1年47.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      29.92
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/07
      29.94
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/06
      29.89
      0.15
      0.50%
    • 2021/05/05
      30.04
      0.17
      0.57%
    • 2021/05/04
      29.87
      0.07
      0.23%
    • 2021/05/03
      29.94
      0.14
      0.47%
    • 2021/04/30
      30.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      30.09
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/28
      30.12
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/27
      30.16
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/26
      30.06
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/23
      30.04
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/22
      30.00
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/21
      29.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      29.93
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      29.94
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/16
      30.02
      0.18
      0.60%
    • 2021/04/15
      29.84
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/14
      29.94
      0.30
      1.01%
    • 2021/04/13
      29.64
      0.06
      0.20%
    • 2021/04/12
      29.58
      0.63
      2.09%
    • 2021/04/09
      30.21
      0.23
      0.76%
    • 2021/04/08
      30.44
      0.23
      0.76%
    • 2021/04/07
      30.21
      0.07
      0.23%
    • 2021/04/06
      30.28
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/05
      30.24
      0.23
      0.76%
    • 2021/04/02
      30.47
      0.15
      0.50%
    • 2021/04/01
      30.32
      0.26
      0.87%
    • 2021/03/31
      30.06
      0.13
      0.43%
    • 2021/03/30
      30.19
      0.19
      0.63%

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