富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

34.65歐元0.12(0.35%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.85%
1年9.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      34.65
      0.12
      0.35%
    • 2023/09/28
      34.53
      0.23
      0.66%
    • 2023/09/27
      34.76
      0.24
      0.70%
    • 2023/09/26
      34.52
      0.19
      0.55%
    • 2023/09/25
      34.71
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/22
      34.65
      0.33
      0.96%
    • 2023/09/21
      34.32
      0.43
      1.24%
    • 2023/09/20
      34.75
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      34.77
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/18
      34.70
      0.18
      0.52%
    • 2023/09/15
      34.88
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/14
      34.95
      0.51
      1.48%
    • 2023/09/13
      34.44
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/12
      34.37
      0.16
      0.46%
    • 2023/09/11
      34.53
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      34.56
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/07
      34.47
      0.19
      0.55%
    • 2023/09/06
      34.66
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/05
      34.73
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/04
      34.67
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/01
      34.59
      0.37
      1.08%
    • 2023/08/31
      34.22
      0.14
      0.41%
    • 2023/08/30
      34.08
      0.16
      0.47%
    • 2023/08/29
      34.24
      0.32
      0.94%
    • 2023/08/28
      33.92
      0.26
      0.77%
    • 2023/08/25
      33.66
      0.06
      0.18%
    • 2023/08/24
      33.60
      0.06
      0.18%
    • 2023/08/23
      33.54
      0.19
      0.57%
    • 2023/08/22
      33.35
      0.31
      0.94%
    • 2023/08/21
      33.04
      0.19
      0.57%

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