富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

35.40歐元0.21(0.6%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.74%
3月2.59%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      35.40
      0.21
      0.60%
    • 2024/02/29
      35.19
      0.20
      0.57%
    • 2024/02/28
      34.99
      0.41
      1.16%
    • 2024/02/27
      35.40
      0.05
      0.14%
    • 2024/02/26
      35.45
      0.10
      0.28%
    • 2024/02/23
      35.55
      0.08
      0.23%
    • 2024/02/22
      35.47
      0.25
      0.71%
    • 2024/02/21
      35.22
      0.09
      0.26%
    • 2024/02/20
      35.13
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/19
      35.10
      0.17
      0.48%
    • 2024/02/16
      35.27
      0.43
      1.23%
    • 2024/02/15
      34.84
      0.13
      0.38%
    • 2024/02/14
      34.71
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/13
      34.78
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/12
      34.71
      0.10
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      34.61
      0.16
      0.46%
    • 2024/02/08
      34.77
      0.06
      0.17%
    • 2024/02/07
      34.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/06
      34.85
      0.56
      1.63%
    • 2024/02/05
      34.29
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/02
      34.34
      0.09
      0.26%
    • 2024/02/01
      34.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      34.25
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/30
      34.29
      0.26
      0.75%
    • 2024/01/29
      34.55
      0.17
      0.49%
    • 2024/01/26
      34.38
      0.15
      0.43%
    • 2024/01/25
      34.53
      0.28
      0.82%
    • 2024/01/24
      34.25
      0.35
      1.03%
    • 2024/01/23
      33.90
      0.22
      0.65%
    • 2024/01/22
      33.68
      0.39
      1.15%

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