富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)

37.58歐元0.27(0.72%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.87%
1年9.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      37.58
      0.27
      0.72%
    • 2024/12/23
      37.31
      0.16
      0.43%
    • 2024/12/20
      37.15
      0.31
      0.83%
    • 2024/12/19
      37.46
      0.24
      0.64%
    • 2024/12/18
      37.70
      0.10
      0.27%
    • 2024/12/17
      37.60
      0.37
      0.97%
    • 2024/12/16
      37.97
      0.25
      0.65%
    • 2024/12/13
      38.22
      0.29
      0.75%
    • 2024/12/12
      38.51
      0.08
      0.21%
    • 2024/12/11
      38.59
      0.22
      0.57%
    • 2024/12/10
      38.37
      0.09
      0.23%
    • 2024/12/09
      38.46
      0.58
      1.53%
    • 2024/12/06
      37.88
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/05
      37.90
      0.11
      0.29%
    • 2024/12/04
      38.01
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      37.91
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/02
      37.85
      0.21
      0.56%
    • 2024/11/29
      37.64
      0.16
      0.43%
    • 2024/11/28
      37.48
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/27
      37.41
      0.12
      0.32%
    • 2024/11/26
      37.53
      0.15
      0.40%
    • 2024/11/25
      37.68
      0.16
      0.42%
    • 2024/11/22
      37.84
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/21
      37.77
      0.20
      0.53%
    • 2024/11/20
      37.57
      0.12
      0.32%
    • 2024/11/19
      37.45
      0.15
      0.40%

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