富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

27.88美元0.45(1.64%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.14%
1年41.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      1.57%
      4.53%
    • 三個月
      0.14%
      8.31%
      1.22%
    • 一年
      41.45%
      20.14%
      35.54%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      3.76%
      12.27%
    • 五年(年度化)
      7.67%
      4.98%
      8.56%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.89%
    • 年初至今
      15.45%
      14.59%
      13.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.45%
    基金規模
    1,100.68百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.01%
    2. 2.已開發亞洲29.77%
    3. 3.大洋洲5.25%
    4. 4.美國0.76%
    5. 5.英國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.48%
    2. 2.工業15.68%
    3. 3.科技14.06%
    4. 4.金融服務10.99%
    5. 5.基本物料7.42%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.01%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.95%
    3. 3.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.12%
    4. 4.Powertech Technology Inc1.88%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.01%
    2. 2.已開發亞洲29.77%
    3. 3.大洋洲5.25%
    4. 4.美國0.76%
    5. 5.英國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.01%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.95%
    3. 3.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.12%
    4. 4.Powertech Technology Inc1.88%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.48%
    2. 2.工業15.68%
    3. 3.科技14.06%
    4. 4.金融服務10.99%
    5. 5.基本物料7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -