富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

26.83美元0.37(1.36%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.71%
1年62.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.57%
      0.82%
    • 三個月
      3.71%
      8.31%
      0.95%
    • 一年
      62.61%
      20.14%
      54.81%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      3.76%
      7.85%
    • 五年(年度化)
      9.21%
      4.98%
      10.80%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.92%
    • 年初至今
      11.10%
      14.59%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    1,116.53百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.48%
    2. 2.已開發亞洲28.52%
    3. 3.大洋洲6.08%
    4. 4.美國1.68%
    5. 5.英國0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.19%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.工業14.16%
    4. 4.科技12.99%
    5. 5.基本物料7.88%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.37%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.73%
    3. 3.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.69%
    4. 4.Granules India Ltd2.09%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.48%
    2. 2.已開發亞洲28.52%
    3. 3.大洋洲6.08%
    4. 4.美國1.68%
    5. 5.英國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.37%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.73%
    3. 3.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.69%
    4. 4.Granules India Ltd2.09%
    5. 5.Redington (India) Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.19%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.工業14.16%
    4. 4.科技12.99%
    5. 5.基本物料7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -