富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

25.77美元0.8(3.01%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.69%
3月15.87%
1年33.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      1.57%
      2.18%
    • 三個月
      15.87%
      8.31%
      17.60%
    • 一年
      33.85%
      20.14%
      36.93%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      3.76%
      7.19%
    • 五年(年度化)
      11.50%
      4.98%
      12.31%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.28%
    • 年初至今
      10.02%
      14.59%
      8.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.02%
    基金規模
    984.74百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.66%
    2. 2.已開發亞洲30.66%
    3. 3.大洋洲7.47%
    4. 4.美國1.76%
    5. 5.英國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.97%
    2. 2.金融服務14.13%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.基本物料8.52%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.42%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.75%
    3. 3.Granules India Ltd2.47%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.31%
    5. 5.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.66%
    2. 2.已開發亞洲30.66%
    3. 3.大洋洲7.47%
    4. 4.美國1.76%
    5. 5.英國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.42%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.75%
    3. 3.Granules India Ltd2.47%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.31%
    5. 5.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.97%
    2. 2.金融服務14.13%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.基本物料8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -