富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

28.94美元0.04(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.06%
1年2.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      1.57%
      1.04%
    • 三個月
      1.06%
      8.31%
      3.17%
    • 一年
      2.29%
      20.14%
      8.71%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      3.76%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      4.98%
      6.75%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      4.17%
      5.45%
    • 年初至今
      0.56%
      14.59%
      6.02%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    1,201.01百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.86%
    2. 2.已開發亞洲23.77%
    3. 3.大洋洲4.61%
    4. 4.美國1.57%
    5. 5.歐元區1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.61%
    2. 2.防守性消費13.63%
    3. 3.周期性消費13.04%
    4. 4.工業12.33%
    5. 5.科技9.07%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.31%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.97%
    3. 3.Genpact Ltd2.71%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.68%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.63%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.86%
    2. 2.已開發亞洲23.77%
    3. 3.大洋洲4.61%
    4. 4.美國1.57%
    5. 5.歐元區1.26%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.31%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.97%
    3. 3.Genpact Ltd2.71%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.68%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.61%
    2. 2.防守性消費13.63%
    3. 3.周期性消費13.04%
    4. 4.工業12.33%
    5. 5.科技9.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    風險評估
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