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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
5.69%
3月
15.87%
1年
33.85%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.49%
-
-
一個月
5.69%
1.57%
2.18%
三個月
15.87%
8.31%
17.60%
一年
33.85%
20.14%
36.93%
三年(年度化)
5.19%
3.76%
7.19%
五年(年度化)
11.50%
4.98%
12.31%
十年(年度化)
-
4.17%
6.28%
年初至今
10.02%
14.59%
8.87%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本中小型股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.02%
基金規模
984.74百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2011-12-07
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.66%
2.
已開發亞洲
30.66%
3.
大洋洲
7.47%
4.
美國
1.76%
5.
英國
0.67%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
21.97%
2.
金融服務
14.13%
3.
科技
13.26%
4.
工業
12.51%
5.
基本物料
8.52%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.42%
2.
Axis Bank Ltd
2.75%
3.
Granules India Ltd
2.47%
4.
HDFC Bank Ltd
2.31%
5.
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd
2.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
19.91
-
月報酬夏普值
0.07
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.66%
2.
已開發亞洲
30.66%
3.
大洋洲
7.47%
4.
美國
1.76%
5.
英國
0.67%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.42%
2.
Axis Bank Ltd
2.75%
3.
Granules India Ltd
2.47%
4.
HDFC Bank Ltd
2.31%
5.
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd
2.13%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
21.97%
2.
金融服務
14.13%
3.
科技
13.26%
4.
工業
12.51%
5.
基本物料
8.52%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.24
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風險評估
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