富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

31.77美元0.25(0.78%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月6.1%
3月9.02%
1年7.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.10%
      1.57%
      5.76%
    • 三個月
      9.02%
      8.31%
      8.62%
    • 一年
      7.41%
      20.14%
      3.40%
    • 三年(年度化)
      8.56%
      3.76%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      12.70%
      4.98%
      8.84%
    • 十年(年度化)
      5.89%
      4.17%
      4.68%
    • 年初至今
      10.57%
      14.59%
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.57%
    基金規模
    1,211.37百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.27%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.大洋洲4.08%
    4. 4.美國1.47%
    5. 5.英國1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.85%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.工業12.36%
    4. 4.防守性消費12.09%
    5. 5.科技10.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.29%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.17%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.77%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.27%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.大洋洲4.08%
    4. 4.美國1.47%
    5. 5.英國1.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    2. 2.Axis Bank Ltd3.29%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.17%
    4. 4.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk2.77%
    5. 5.The Federal Bank Ltd2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.85%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.工業12.36%
    4. 4.防守性消費12.09%
    5. 5.科技10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -