富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

29.14美元0.27(0.92%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月4.96%
3月0.24%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      29.14
      0.27
      0.92%
    • 2024/06/20
      29.41
      0.09
      0.31%
    • 2024/06/19
      29.50
      0.12
      0.41%
    • 2024/06/18
      29.38
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/17
      29.28
      0.09
      0.31%
    • 2024/06/14
      29.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/13
      29.38
      0.43
      1.44%
    • 2024/06/12
      29.81
      0.22
      0.74%
    • 2024/06/11
      29.59
      0.35
      1.17%
    • 2024/06/10
      29.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      29.94
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/06
      29.92
      0.19
      0.64%
    • 2024/06/05
      29.73
      0.31
      1.05%
    • 2024/06/04
      29.42
      0.46
      1.54%
    • 2024/06/03
      29.88
      0.33
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      29.55
      0.16
      0.54%
    • 2024/05/30
      29.71
      0.26
      0.87%
    • 2024/05/29
      29.97
      0.25
      0.83%
    • 2024/05/28
      30.22
      0.13
      0.43%
    • 2024/05/27
      30.35
      0.15
      0.50%
    • 2024/05/24
      30.20
      0.16
      0.53%
    • 2024/05/23
      30.36
      0.27
      0.88%
    • 2024/05/22
      30.63
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/21
      30.66
      0.37
      1.19%
    • 2024/05/20
      31.03
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/17
      31.00
      0.11
      0.36%
    • 2024/05/16
      30.89
      0.30
      0.98%
    • 2024/05/15
      30.59
      0.15
      0.49%
    • 2024/05/14
      30.44
      0.11
      0.36%
    • 2024/05/13
      30.33
      0.13
      0.43%

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