富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

24.51美元0.23(0.93%)

2022/06/29更新

績效 /

1月1.71%

3月5.14%

1年11.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
24.51
0.23
0.93%
2022/06/28
24.74
0.01
0.04%
2022/06/27
24.73
0.19
0.77%
2022/06/24
24.54
0.35
1.45%
2022/06/23
24.19
0.02
0.08%
2022/06/22
24.21
0.30
1.22%
2022/06/21
24.51
0.29
1.20%
2022/06/20
24.22
0.10
0.42%
2022/06/17
24.12
0.11
0.45%
2022/06/16
24.23
0.31
1.26%
2022/06/15
24.54
0.06
0.25%
2022/06/14
24.48
0.03
0.12%
2022/06/13
24.45
0.58
2.32%
2022/06/10
25.03
0.37
1.46%
2022/06/09
25.40
0.22
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
25.62
0.02
0.08%
2022/06/07
25.60
0.06
0.23%
2022/06/06
25.66
0.17
0.67%
2022/06/03
25.49
0.17
0.66%
2022/06/02
25.66
0.10
0.39%
2022/06/01
25.56
0.03
0.12%
2022/05/31
25.53
0.13
0.51%
2022/05/30
25.40
0.23
0.91%
2022/05/27
25.17
0.16
0.64%
2022/05/26
25.01
0.26
1.05%
2022/05/25
24.75
0.08
0.32%
2022/05/24
24.67
0.32
1.28%
2022/05/23
24.99
0.22
0.89%
2022/05/20
24.77
0.20
0.81%
2022/05/19
24.57
0.08
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