富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

28.18美元0.28(1%)

2022/01/19更新

績效 /

1月4.6%

3月0.14%

1年12.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
28.18
0.28
1.00%
2022/01/18
27.90
0.17
0.61%
2022/01/17
28.07
0.02
0.07%
2022/01/14
28.09
0.10
0.36%
2022/01/13
28.19
0.02
0.07%
2022/01/12
28.21
0.20
0.71%
2022/01/11
28.01
0.35
1.27%
2022/01/10
27.66
0.02
0.07%
2022/01/07
27.68
0.04
0.14%
2022/01/06
27.72
0.09
0.32%
2022/01/05
27.81
0.11
0.39%
2022/01/04
27.92
0.21
0.76%
2022/01/03
27.71
0.11
0.40%
2021/12/31
27.60
0.15
0.55%
2021/12/30
27.45
0.07
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
27.38
0.03
0.11%
2021/12/28
27.41
0.12
0.44%
2021/12/27
27.29
0.21
0.78%
2021/12/24
27.08
0.13
0.48%
2021/12/23
27.21
0.22
0.82%
2021/12/22
26.99
0.20
0.75%
2021/12/21
26.79
0.31
1.17%
2021/12/20
26.48
0.46
1.71%
2021/12/17
26.94
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0.88%
2021/12/16
27.18
0.10
0.37%
2021/12/15
27.08
0.07
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2021/12/14
27.15
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0.66%
2021/12/13
27.33
0.12
0.44%
2021/12/10
27.45
0.11
0.40%
2021/12/09
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