富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

25.69美元0.43(1.7%)

2022/11/30更新

績效 /

1月11.52%

3月2.18%

1年6.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
25.69
0.43
1.70%
2022/11/29
25.26
0.25
1.00%
2022/11/28
25.01
0.09
0.36%
2022/11/25
25.10
0.04
0.16%
2022/11/24
25.14
0.26
1.05%
2022/11/23
24.88
0.12
0.49%
2022/11/22
24.76
0.08
0.32%
2022/11/21
24.68
0.16
0.64%
2022/11/18
24.84
0.12
0.48%
2022/11/17
24.96
0.03
0.12%
2022/11/16
24.99
0.30
1.19%
2022/11/15
25.29
0.36
1.44%
2022/11/14
24.93
0.29
1.18%
2022/11/11
24.64
0.58
2.41%
2022/11/10
24.06
0.37
1.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
23.69
0.03
0.13%
2022/11/08
23.66
0.01
0.04%
2022/11/07
23.67
0.32
1.37%
2022/11/04
23.35
0.67
2.95%
2022/11/03
22.68
0.07
0.31%
2022/11/02
22.75
0.12
0.53%
2022/11/01
22.63
0.19
0.85%
2022/10/31
22.44
0.21
0.93%
2022/10/28
22.65
0.33
1.44%
2022/10/27
22.98
0.09
0.39%
2022/10/26
22.89
0.18
0.79%
2022/10/25
22.71
0.09
0.40%
2022/10/24
22.62
0.28
1.22%
2022/10/21
22.90
0.05
0.22%
2022/10/20
22.85
0.16
0.71%

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