富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

28.65美元0.24(0.85%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.68%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      28.65
      0.24
      0.85%
    • 2024/02/29
      28.41
      0.07
      0.25%
    • 2024/02/28
      28.34
      0.37
      1.29%
    • 2024/02/27
      28.71
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/26
      28.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/23
      28.75
      0.09
      0.31%
    • 2024/02/22
      28.66
      0.20
      0.70%
    • 2024/02/21
      28.46
      0.08
      0.28%
    • 2024/02/20
      28.38
      0.14
      0.50%
    • 2024/02/19
      28.24
      0.14
      0.49%
    • 2024/02/16
      28.38
      0.38
      1.36%
    • 2024/02/15
      28.00
      0.16
      0.58%
    • 2024/02/14
      27.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/13
      27.85
      0.09
      0.32%
    • 2024/02/12
      27.94
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      27.87
      0.12
      0.43%
    • 2024/02/08
      27.99
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/07
      28.01
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/06
      27.99
      0.49
      1.78%
    • 2024/02/05
      27.50
      0.16
      0.58%
    • 2024/02/02
      27.66
      0.14
      0.50%
    • 2024/02/01
      27.80
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/31
      27.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      27.77
      0.12
      0.43%
    • 2024/01/29
      27.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/26
      27.91
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/25
      27.95
      0.06
      0.22%
    • 2024/01/24
      27.89
      0.47
      1.71%
    • 2024/01/23
      27.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/22
      27.41
      0.30
      1.08%

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