富達基金－亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

34.35美元0.14(0.41%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.78%

3月5.57%

1年13.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
34.35
0.14
0.41%
2025/11/06
34.49
0.18
0.52%
2025/11/05
34.67
0.07
0.20%
2025/11/04
34.74
0.24
0.69%
2025/11/03
34.98
0.11
0.32%
2025/10/31
34.87
0.04
0.12%
2025/10/30
34.83
0.38
1.08%
2025/10/29
35.21
0.31
0.89%
2025/10/28
34.90
0.20
0.57%
2025/10/27
35.10
0.12
0.34%
2025/10/24
34.98
0.23
0.66%
2025/10/23
34.75
0.17
0.49%
2025/10/22
34.58
0.21
0.60%
2025/10/21
34.79
0.09
0.26%
2025/10/20
34.70
0.45
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
34.25
0.37
1.07%
2025/10/16
34.62
0.14
0.41%
2025/10/15
34.48
0.49
1.44%
2025/10/14
33.99
0.38
1.11%
2025/10/13
34.37
0.23
0.67%
2025/10/10
34.14
0.51
1.47%
2025/10/09
34.65
0.05
0.14%
2025/10/08
34.70
0.01
0.03%
2025/10/07
34.69
0.07
0.20%
2025/10/06
34.76
0.02
0.06%
2025/10/03
34.74
0.08
0.23%
2025/10/02
34.66
0.06
0.17%
2025/10/01
34.60
0.14
0.41%
2025/09/30
34.46
0.02
0.06%
2025/09/29
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