富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

27.87美元0.03(0.11%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.76%
1年55.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      27.87
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/21
      27.90
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      27.92
      0.20
      0.71%
    • 2021/06/17
      28.12
      0.24
      0.85%
    • 2021/06/16
      28.36
      0.20
      0.70%
    • 2021/06/15
      28.56
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/14
      28.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      28.53
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/10
      28.45
      0.24
      0.85%
    • 2021/06/09
      28.21
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/08
      28.14
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/07
      28.22
      0.07
      0.25%
    • 2021/06/04
      28.15
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/03
      28.06
      0.06
      0.21%
    • 2021/06/02
      28.00
      0.12
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      27.88
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/31
      27.93
      0.28
      1.01%
    • 2021/05/28
      27.65
      0.10
      0.36%
    • 2021/05/27
      27.55
      0.21
      0.77%
    • 2021/05/26
      27.34
      0.15
      0.55%
    • 2021/05/25
      27.19
      0.05
      0.18%
    • 2021/05/24
      27.14
      0.14
      0.52%
    • 2021/05/21
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/20
      26.98
      0.22
      0.82%
    • 2021/05/19
      26.76
      0.13
      0.48%
    • 2021/05/18
      26.89
      0.34
      1.28%
    • 2021/05/17
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      26.56
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/13
      26.49
      0.11
      0.41%
    • 2021/05/12
      26.60
      0.23
      0.86%

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