富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

25.69美元0.43(1.7%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月11.52%
3月2.18%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      25.69
      0.43
      1.70%
    • 2022/11/29
      25.26
      0.25
      1.00%
    • 2022/11/28
      25.01
      0.09
      0.36%
    • 2022/11/25
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/24
      25.14
      0.26
      1.05%
    • 2022/11/23
      24.88
      0.12
      0.49%
    • 2022/11/22
      24.76
      0.08
      0.32%
    • 2022/11/21
      24.68
      0.16
      0.64%
    • 2022/11/18
      24.84
      0.12
      0.48%
    • 2022/11/17
      24.96
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/16
      24.99
      0.30
      1.19%
    • 2022/11/15
      25.29
      0.36
      1.44%
    • 2022/11/14
      24.93
      0.29
      1.18%
    • 2022/11/11
      24.64
      0.58
      2.41%
    • 2022/11/10
      24.06
      0.37
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      23.69
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/08
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      23.67
      0.32
      1.37%
    • 2022/11/04
      23.35
      0.67
      2.95%
    • 2022/11/03
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/02
      22.75
      0.12
      0.53%
    • 2022/11/01
      22.63
      0.19
      0.85%
    • 2022/10/31
      22.44
      0.21
      0.93%
    • 2022/10/28
      22.65
      0.33
      1.44%
    • 2022/10/27
      22.98
      0.09
      0.39%
    • 2022/10/26
      22.89
      0.18
      0.79%
    • 2022/10/25
      22.71
      0.09
      0.40%
    • 2022/10/24
      22.62
      0.28
      1.22%
    • 2022/10/21
      22.90
      0.05
      0.22%
    • 2022/10/20
      22.85
      0.16
      0.71%

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