富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

27.87美元0.03(0.11%)

2021/06/22更新

績效 /

1月3.22%

3月3.76%

1年55.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
27.87
0.03
0.11%
2021/06/21
27.90
0.02
0.07%
2021/06/18
27.92
0.20
0.71%
2021/06/17
28.12
0.24
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2021/06/16
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2021/06/15
28.56
0.04
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2021/06/14
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2021/06/11
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2021/06/10
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2021/06/09
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2021/06/08
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2021/06/07
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0.07
0.25%
2021/06/04
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0.32%
2021/06/03
28.06
0.06
0.21%
2021/06/02
28.00
0.12
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
27.88
0.05
0.18%
2021/05/31
27.93
0.28
1.01%
2021/05/28
27.65
0.10
0.36%
2021/05/27
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0.77%
2021/05/26
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2021/05/25
27.19
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0.18%
2021/05/24
27.14
0.14
0.52%
2021/05/21
27.00
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0.07%
2021/05/20
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2021/05/19
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0.48%
2021/05/18
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1.28%
2021/05/17
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26.56
0.07
0.26%
2021/05/13
26.49
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0.41%
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