富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

27.40美元0.12(0.44%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.7%
1年19.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      27.40
      0.12
      0.44%
    • 2023/09/28
      27.28
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/27
      27.29
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/26
      27.26
      0.19
      0.69%
    • 2023/09/25
      27.45
      0.14
      0.51%
    • 2023/09/22
      27.59
      0.25
      0.91%
    • 2023/09/21
      27.34
      0.47
      1.69%
    • 2023/09/20
      27.81
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/19
      27.75
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/18
      27.72
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/15
      27.81
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/14
      27.83
      0.21
      0.76%
    • 2023/09/13
      27.62
      0.08
      0.29%
    • 2023/09/12
      27.54
      0.18
      0.65%
    • 2023/09/11
      27.72
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      27.65
      0.09
      0.33%
    • 2023/09/07
      27.56
      0.18
      0.65%
    • 2023/09/06
      27.74
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/05
      27.83
      0.14
      0.50%
    • 2023/09/04
      27.97
      0.10
      0.36%
    • 2023/09/01
      27.87
      0.17
      0.61%
    • 2023/08/31
      27.70
      0.11
      0.40%
    • 2023/08/30
      27.81
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/29
      27.75
      0.36
      1.31%
    • 2023/08/28
      27.39
      0.26
      0.96%
    • 2023/08/25
      27.13
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/24
      27.17
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/23
      27.21
      0.19
      0.70%
    • 2023/08/22
      27.02
      0.15
      0.56%
    • 2023/08/21
      26.87
      0.13
      0.48%

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