富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

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2025/02/05更新
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    • 2025/02/05
      28.58
      0.15
      0.52%
    • 2025/02/04
      28.73
      0.22
      0.77%
    • 2025/02/03
      28.51
      0.43
      1.49%
    • 2025/01/31
      28.94
      0.08
      0.28%
    • 2025/01/30
      28.86
      0.06
      0.21%
    • 2025/01/29
      28.80
      0.21
      0.74%
    • 2025/01/28
      28.59
      0.14
      0.49%
    • 2025/01/27
      28.73
      0.11
      0.38%
    • 2025/01/24
      28.84
      0.21
      0.73%
    • 2025/01/23
      28.63
      0.11
      0.38%
    • 2025/01/22
      28.74
      0.08
      0.28%
    • 2025/01/21
      28.66
      0.12
      0.42%
    • 2025/01/20
      28.78
      0.31
      1.09%
    • 2025/01/17
      28.47
      0.10
      0.35%
    • 2025/01/16
      28.37
      0.09
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      28.28
      0.21
      0.75%
    • 2025/01/14
      28.07
      0.22
      0.79%
    • 2025/01/13
      27.85
      0.11
      0.39%
    • 2025/01/10
      27.96
      0.43
      1.52%
    • 2025/01/09
      28.39
      0.03
      0.11%
    • 2025/01/08
      28.42
      0.26
      0.91%
    • 2025/01/07
      28.68
      0.20
      0.69%
    • 2025/01/06
      28.88
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      0.10%
    • 2025/01/03
      28.91
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      0.00%
    • 2025/01/02
      28.91
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      0.17%
    • 2024/12/31
      28.96
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      0.28%
    • 2024/12/30
      28.88
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      0.35%
    • 2024/12/27
      28.98
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    • 2024/12/26
      29.11
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    • 2024/12/24
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