富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

28.07美元0.13(0.46%)
2021/09/15更新
績效 / 
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      28.07
      0.13
      0.46%
    • 2021/09/14
      28.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      28.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/10
      28.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      28.17
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/08
      28.14
      0.14
      0.50%
    • 2021/09/07
      28.28
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/06
      28.39
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/03
      28.32
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/02
      28.21
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/01
      28.18
      0.26
      0.93%
    • 2021/08/31
      27.92
      0.21
      0.76%
    • 2021/08/30
      27.71
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/27
      27.63
      0.25
      0.91%
    • 2021/08/26
      27.38
      0.15
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      27.53
      0.20
      0.73%
    • 2021/08/24
      27.33
      0.45
      1.67%
    • 2021/08/23
      26.88
      0.19
      0.71%
    • 2021/08/20
      26.69
      0.39
      1.44%
    • 2021/08/19
      27.08
      0.41
      1.49%
    • 2021/08/18
      27.49
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      0.62%
    • 2021/08/17
      27.32
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      0.80%
    • 2021/08/16
      27.54
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      0.90%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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      0.22%
    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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      0.01
      0.04%
    • 2021/08/06
      27.85
      0.18
      0.64%
    • 2021/08/05
      28.03
      0.04
      0.14%

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