富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

26.37美元0.23(0.88%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.73%
3月11.76%
1年35.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/03
      26.37
      0.23
      0.88%
    • 2021/03/02
      26.14
      0.11
      0.42%
    • 2021/03/01
      26.25
      0.48
      1.86%
    • 2021/02/26
      25.77
      0.80
      3.01%
    • 2021/02/25
      26.57
      0.35
      1.34%
    • 2021/02/19
      26.42
      0.24
      0.92%
    • 2021/02/18
      26.18
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/17
      26.28
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/16
      26.24
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/15
      26.27
      0.39
      1.51%
    • 2021/02/12
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      25.87
      0.14
      0.54%
    • 2021/02/10
      25.73
      0.09
      0.35%
    • 2021/02/09
      25.64
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      25.61
      0.19
      0.75%
    • 2021/02/05
      25.42
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/03
      25.39
      0.19
      0.75%
    • 2021/02/02
      25.20
      0.41
      1.65%
    • 2021/02/01
      24.79
      0.51
      2.10%
    • 2021/01/29
      24.28
      0.24
      0.98%
    • 2021/01/28
      24.52
      0.15
      0.61%
    • 2021/01/27
      24.67
      0.21
      0.84%
    • 2021/01/26
      24.88
      0.26
      1.03%
    • 2021/01/25
      25.14
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/22
      25.11
      0.33
      1.30%
    • 2021/01/21
      25.44
      0.19
      0.75%
    • 2021/01/20
      25.25
      0.20
      0.80%
    • 2021/01/19
      25.05
      0.28
      1.13%
    • 2021/01/18
      24.77
      0.14
      0.56%

    下載歷史報價