富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

28.18美元0.28(1%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.6%
3月0.14%
1年12.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      28.18
      0.28
      1.00%
    • 2022/01/18
      27.90
      0.17
      0.61%
    • 2022/01/17
      28.07
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/14
      28.09
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/13
      28.19
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/12
      28.21
      0.20
      0.71%
    • 2022/01/11
      28.01
      0.35
      1.27%
    • 2022/01/10
      27.66
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/07
      27.68
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/06
      27.72
      0.09
      0.32%
    • 2022/01/05
      27.81
      0.11
      0.39%
    • 2022/01/04
      27.92
      0.21
      0.76%
    • 2022/01/03
      27.71
      0.11
      0.40%
    • 2021/12/31
      27.60
      0.15
      0.55%
    • 2021/12/30
      27.45
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      27.38
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/28
      27.41
      0.12
      0.44%
    • 2021/12/27
      27.29
      0.21
      0.78%
    • 2021/12/24
      27.08
      0.13
      0.48%
    • 2021/12/23
      27.21
      0.22
      0.82%
    • 2021/12/22
      26.99
      0.20
      0.75%
    • 2021/12/21
      26.79
      0.31
      1.17%
    • 2021/12/20
      26.48
      0.46
      1.71%
    • 2021/12/17
      26.94
      0.24
      0.88%
    • 2021/12/16
      27.18
      0.10
      0.37%
    • 2021/12/15
      27.08
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/14
      27.15
      0.18
      0.66%
    • 2021/12/13
      27.33
      0.12
      0.44%
    • 2021/12/10
      27.45
      0.11
      0.40%
    • 2021/12/09
      27.56
      0.08
      0.29%

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