富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

24.51美元0.23(0.93%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.71%
3月5.14%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      24.51
      0.23
      0.93%
    • 2022/06/28
      24.74
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/27
      24.73
      0.19
      0.77%
    • 2022/06/24
      24.54
      0.35
      1.45%
    • 2022/06/23
      24.19
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/22
      24.21
      0.30
      1.22%
    • 2022/06/21
      24.51
      0.29
      1.20%
    • 2022/06/20
      24.22
      0.10
      0.42%
    • 2022/06/17
      24.12
      0.11
      0.45%
    • 2022/06/16
      24.23
      0.31
      1.26%
    • 2022/06/15
      24.54
      0.06
      0.25%
    • 2022/06/14
      24.48
      0.03
      0.12%
    • 2022/06/13
      24.45
      0.58
      2.32%
    • 2022/06/10
      25.03
      0.37
      1.46%
    • 2022/06/09
      25.40
      0.22
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      25.62
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/07
      25.60
      0.06
      0.23%
    • 2022/06/06
      25.66
      0.17
      0.67%
    • 2022/06/03
      25.49
      0.17
      0.66%
    • 2022/06/02
      25.66
      0.10
      0.39%
    • 2022/06/01
      25.56
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/31
      25.53
      0.13
      0.51%
    • 2022/05/30
      25.40
      0.23
      0.91%
    • 2022/05/27
      25.17
      0.16
      0.64%
    • 2022/05/26
      25.01
      0.26
      1.05%
    • 2022/05/25
      24.75
      0.08
      0.32%
    • 2022/05/24
      24.67
      0.32
      1.28%
    • 2022/05/23
      24.99
      0.22
      0.89%
    • 2022/05/20
      24.77
      0.20
      0.81%
    • 2022/05/19
      24.57
      0.08
      0.33%

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