富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)

26.29美元0.16(0.61%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.22%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      26.29
      0.16
      0.61%
    • 2023/03/23
      26.45
      0.15
      0.57%
    • 2023/03/22
      26.30
      0.14
      0.54%
    • 2023/03/21
      26.16
      0.21
      0.81%
    • 2023/03/20
      25.95
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/17
      25.94
      0.24
      0.93%
    • 2023/03/16
      25.70
      0.24
      0.94%
    • 2023/03/15
      25.46
      0.22
      0.86%
    • 2023/03/14
      25.68
      0.17
      0.66%
    • 2023/03/13
      25.85
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/10
      25.88
      0.31
      1.18%
    • 2023/03/09
      26.19
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/08
      26.28
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/07
      26.32
      0.19
      0.72%
    • 2023/03/06
      26.51
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      26.48
      0.11
      0.42%
    • 2023/03/02
      26.37
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/01
      26.32
      0.36
      1.39%
    • 2023/02/28
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      25.95
      0.10
      0.38%
    • 2023/02/24
      26.05
      0.17
      0.65%
    • 2023/02/23
      26.22
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/22
      26.19
      0.34
      1.28%
    • 2023/02/21
      26.53
      0.18
      0.67%
    • 2023/02/20
      26.71
      0.24
      0.91%
    • 2023/02/17
      26.47
      0.17
      0.64%
    • 2023/02/16
      26.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/15
      26.62
      0.20
      0.75%
    • 2023/02/14
      26.82
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/13
      26.89
      0.01
      0.04%

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