富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元

26.37美元0.23(0.88%)

2021/03/03更新

績效 /

1月3.73%

3月11.76%

1年35.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
26.39
0.02
0.08%
2021/03/03
26.37
0.23
0.88%
2021/03/02
26.14
0.11
0.42%
2021/03/01
26.25
0.48
1.86%
2021/02/26
25.77
0.80
3.01%
2021/02/25
26.57
0.35
1.34%
2021/02/19
26.42
0.24
0.92%
2021/02/18
26.18
0.10
0.38%
2021/02/17
26.28
0.04
0.15%
2021/02/16
26.24
0.03
0.11%
2021/02/15
26.27
0.39
1.51%
2021/02/12
25.88
0.01
0.04%
2021/02/11
25.87
0.14
0.54%
2021/02/10
25.73
0.09
0.35%
2021/02/09
25.64
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
25.61
0.19
0.75%
2021/02/05
25.42
0.02
0.08%
2021/02/03
25.39
0.19
0.75%
2021/02/02
25.20
0.41
1.65%
2021/02/01
24.79
0.51
2.10%
2021/01/29
24.28
0.24
0.98%
2021/01/28
24.52
0.15
0.61%
2021/01/27
24.67
0.21
0.84%
2021/01/26
24.88
0.26
1.03%
2021/01/25
25.14
0.03
0.12%
2021/01/22
25.11
0.33
1.30%
2021/01/21
25.44
0.19
0.75%
2021/01/20
25.25
0.20
0.80%
2021/01/19
25.05
0.28
1.13%
2021/01/18
24.77
0.14
0.56%

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