安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.73澳幣0.01(0.11%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.59%
1年11.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      1.16%
      -
    • 三個月
      2.59%
      2.06%
      -
    • 一年
      11.88%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.48%
      1.19%
      -
    • 五年(年度化)
      1.17%
      3.05%
      -
    • 十年(年度化)
      2.16%
      3.86%
      -
    • 年初至今
      4.90%
      4.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    785.89百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2011-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.05%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.67%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.13%
    3. 3.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.05%
    4. 4.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.00%
    5. 5.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.43%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.67%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.13%
    3. 3.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.05%
    4. 4.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.00%
    5. 5.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -