安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.56澳幣0.03(0.5%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.28%
3月1.83%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      5.56
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/28
      5.53
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/27
      5.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      5.53
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/22
      5.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      5.52
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/20
      5.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/17
      5.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      5.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      5.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      5.52
      0.03
      0.60%
    • 2023/11/13
      5.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      5.48
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      5.50
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      5.50
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      5.50
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/06
      5.51
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/03
      5.50
      0.05
      0.98%
    • 2023/11/02
      5.45
      0.08
      1.50%
    • 2023/10/31
      5.37
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      5.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      5.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      5.35
      0.01
      0.26%
    • 2023/10/25
      5.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/24
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2023/10/23
      5.33
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/20
      5.34
      0.01
      0.22%
    • 2023/10/19
      5.35
      0.02
      0.41%
    • 2023/10/18
      5.37
      0.01
      0.26%
    • 2023/10/17
      5.39
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價