安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.60澳幣0.02(0.36%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月8.65%
1年12.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/22
      5.58
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/21
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/17
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/15
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/14
      5.64
      0.08
      1.40%
    • 2022/06/13
      5.72
      0.12
      2.06%
    • 2022/06/10
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/09
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/08
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2022/06/03
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/02
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/01
      5.96
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/27
      5.94
      0.16
      2.77%
    • 2022/05/25
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2022/05/24
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/23
      5.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      5.76
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/19
      5.74
      0.05
      0.86%
    • 2022/05/18
      5.79
      0.03
      0.52%
    • 2022/05/17
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/16
      5.81
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/13
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/12
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2022/05/11
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/10
      5.88
      0.07
      1.18%
    • 2022/05/06
      5.95
      0.07
      1.16%

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