安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.67澳幣0.01(0.11%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.26%
1年6.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      5.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      5.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/12
      5.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/10
      5.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      5.66
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/05
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      5.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      5.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      5.63
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      5.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/20
      5.63
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/18
      5.60
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/17
      5.60
      0.03
      0.57%
    • 2024/06/14
      5.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      5.63
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/11
      5.61
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      0.02%
    • 2024/06/10
      5.61
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      0.02%
    • 2024/06/07
      5.61
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      0.19%
    • 2024/06/06
      5.62
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      0.05%
    • 2024/06/05
      5.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/04
      5.61
      0.01
      0.17%

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