安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.56澳幣0(0.03%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.16%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      5.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      5.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      5.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      5.56
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/15
      5.59
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/12
      5.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      5.62
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/10
      5.64
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/09
      5.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      5.65
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    • 2024/04/05
      5.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/04
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      5.64
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/02
      5.65
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/28
      5.67
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      5.66
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      0.05%
    • 2024/03/25
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      0.03%
    • 2024/03/22
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      0.12%
    • 2024/03/21
      5.66
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/20
      5.64
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      0.22%
    • 2024/03/19
      5.62
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    • 2024/03/18
      5.62
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    • 2024/03/15
      5.62
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      0.67%
    • 2024/03/14
      5.65
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.09%
    • 2024/03/07
      5.65
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      0.15%

    下載歷史報價