安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.74澳幣0.02(0.29%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.16%
1年10.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      5.74
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/07
      5.73
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/06
      5.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/05
      5.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      5.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/31
      5.72
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/30
      5.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/29
      5.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/28
      5.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/25
      5.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/24
      5.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/23
      5.72
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/22
      5.72
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/21
      5.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/18
      5.73
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/16
      5.73
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      0.02%
    • 2024/10/15
      5.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      5.74
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    • 2024/10/10
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      0.08%
    • 2024/10/09
      5.74
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      0.05%
    • 2024/10/08
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/07
      5.75
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      0.16%
    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
      5.77
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      5.77
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    下載歷史報價