安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.68澳幣0.02(0.33%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.13%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      5.68
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/06
      5.70
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/03
      5.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/02
      5.72
      0.06
      0.99%
    • 2023/02/01
      5.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/31
      5.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      5.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      5.67
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/26
      5.67
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/25
      5.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/24
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      5.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/20
      5.66
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/19
      5.67
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/18
      5.69
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/13
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/12
      5.68
      0.05
      0.89%
    • 2023/01/11
      5.63
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/10
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/09
      5.60
      0.05
      0.90%
    • 2023/01/06
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/05
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/04
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/03
      5.50
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/30
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/29
      5.47
      0.05
      0.91%
    • 2022/12/28
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/27
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      5.54
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價