安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.34澳幣0.05(0.93%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.93%
3月3.4%
1年15.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      5.34
      0.05
      0.93%
    • 2022/09/27
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/26
      5.40
      0.06
      1.10%
    • 2022/09/23
      5.46
      0.06
      1.09%
    • 2022/09/22
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/21
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/20
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/19
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2022/09/16
      5.55
      0.04
      0.72%
    • 2022/09/15
      5.59
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/14
      5.63
      0.07
      1.23%
    • 2022/09/13
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/12
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/09/09
      5.69
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/08
      5.65
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/06
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/02
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/01
      5.63
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/31
      5.66
      0.05
      0.88%
    • 2022/08/30
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/29
      5.72
      0.05
      0.87%
    • 2022/08/26
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/25
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/24
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      5.75
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/22
      5.78
      0.04
      0.69%
    • 2022/08/19
      5.82
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/18
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/17
      5.86
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價