安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.59澳幣0.01(0.13%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.34%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      5.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/06
      5.58
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      5.58
      0.02
      0.35%
    • 2023/06/02
      5.57
      0.02
      0.42%
    • 2023/06/01
      5.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      5.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      5.54
      0.02
      0.39%
    • 2023/05/26
      5.52
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/25
      5.50
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      5.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/23
      5.52
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/22
      5.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      5.52
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/17
      5.51
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/16
      5.53
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      5.53
      0.03
      0.62%
    • 2023/05/12
      5.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/10
      5.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/08
      5.55
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/05
      5.54
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/04
      5.55
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/03
      5.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      5.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/28
      5.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      5.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/26
      5.56
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      0.03%
    • 2023/04/25
      5.57
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/24
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/21
      5.55
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價