安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.75澳幣0(0.03%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.76%
1年7.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      5.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/07
      5.76
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      0.01%
    • 2025/02/06
      5.76
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/05
      5.75
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/04
      5.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/03
      5.74
      0.01
      0.25%
    • 2025/01/31
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2025/01/30
      5.73
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      0.06%
    • 2025/01/29
      5.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/28
      5.73
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/27
      5.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/24
      5.72
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      0.07%
    • 2025/01/23
      5.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/22
      5.72
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/21
      5.71
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/16
      5.69
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      0.19%
    • 2025/01/15
      5.68
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      0.06%
    • 2025/01/14
      5.69
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      0.01%
    • 2025/01/13
      5.69
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      0.16%
    • 2025/01/10
      5.70
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      0.11%
    • 2025/01/08
      5.70
      0.01
      0.22%
    • 2025/01/07
      5.71
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      0.03%
    • 2025/01/06
      5.71
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      0.16%
    • 2025/01/03
      5.70
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      0.02%
    • 2025/01/02
      5.71
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      0.15%
    • 2024/12/31
      5.70
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    • 2024/12/30
      5.70
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      0.50%
    • 2024/12/27
      5.67
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      0.55%
    • 2024/12/23
      5.70
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