安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

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2021/07/26更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.64%
1年8.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      6.80
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/21
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2021/07/20
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/19
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/16
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/15
      6.80
      0.05
      0.73%
    • 2021/07/14
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/12
      6.84
      0.00
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    • 2021/07/09
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/06
      6.84
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/01
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/29
      6.82
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      0.00%
    • 2021/06/28
      6.82
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      0.15%
    • 2021/06/25
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/24
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      6.79
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    • 2021/06/21
      6.79
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    • 2021/06/18
      6.79
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      0.15%
    • 2021/06/17
      6.80
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    • 2021/06/16
      6.81
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    • 2021/06/15
      6.81
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      0.44%
    • 2021/06/14
      6.84
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    • 2021/06/11
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    下載歷史報價