安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

5.59澳幣0.01(0.13%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.25%

3月1.34%

1年0.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
5.59
0.01
0.13%
2023/06/06
5.58
0.01
0.11%
2023/06/05
5.58
0.02
0.35%
2023/06/02
5.57
0.02
0.42%
2023/06/01
5.54
0.00
0.01%
2023/05/31
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0.01%
2023/05/30
5.54
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0.39%
2023/05/26
5.52
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0.38%
2023/05/25
5.50
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0.28%
2023/05/24
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0.03%
2023/05/19
5.52
0.00
0.07%
2023/05/17
5.51
0.01
0.22%
2023/05/16
5.53
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
5.53
0.03
0.62%
2023/05/12
5.56
0.01
0.15%
2023/05/11
5.56
0.00
0.07%
2023/05/10
5.56
0.01
0.13%
2023/05/08
5.55
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2023/05/05
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0.22%
2023/05/04
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2023/05/02
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2023/04/28
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5.56
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