晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

20.23美元0.08(0.39%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.56%
1年6.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      -
      1.94%
    • 三個月
      4.56%
      -
      3.22%
    • 一年
      6.56%
      -
      11.29%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      -
      2.45%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      -
      0.06%
    • 年初至今
      0.10%
      -
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    358.33百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2011-12-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合,以提供長線總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.12%
    2. 2.已開發亞洲13.99%
    3. 3.拉丁美洲6.95%
    4. 4.非洲2.87%
    5. 5.中東1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.39%
    2. 2.科技9.65%
    3. 3.防守性消費6.02%
    4. 4.周期性消費5.52%
    5. 5.基本物料3.77%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD6.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%
    3. 3.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD3.14%
    4. 4.Future on Korea 3 Year Bond2.96%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.12%
    2. 2.已開發亞洲13.99%
    3. 3.拉丁美洲6.95%
    4. 4.非洲2.87%
    5. 5.中東1.70%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD6.45%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.93%
    3. 3.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD3.14%
    4. 4.Future on Korea 3 Year Bond2.96%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.39%
    2. 2.科技9.65%
    3. 3.防守性消費6.02%
    4. 4.周期性消費5.52%
    5. 5.基本物料3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -