晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

20.33美元0.11(0.54%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.34%
3月13.54%
1年23.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      7.34%
      -
      5.80%
    • 三個月
      13.54%
      -
      11.70%
    • 一年
      23.59%
      -
      24.31%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      -
      3.10%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      -
      0.70%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      -
      0.05%
    • 年初至今
      18.14%
      -
      18.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.14%
    基金規模
    489.79百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2011-12-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合,以提供長線總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.40%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.拉丁美洲4.29%
    4. 4.非洲2.19%
    5. 5.中東2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.93%
    2. 2.金融服務11.96%
    3. 3.基本物料7.31%
    4. 4.防守性消費4.81%
    5. 5.周期性消費4.62%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD5.06%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.17%
    3. 3.Mini Msci Emg Mkt 06223.47%
    4. 4.Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD3.00%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲24.40%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.拉丁美洲4.29%
    4. 4.非洲2.19%
    5. 5.中東2.13%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD5.06%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.17%
    3. 3.Mini Msci Emg Mkt 06223.47%
    4. 4.Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD3.00%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.93%
    2. 2.金融服務11.96%
    3. 3.基本物料7.31%
    4. 4.防守性消費4.81%
    5. 5.周期性消費4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -