晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

22.53美元0.17(0.76%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.44%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.53
      0.17
      0.76%
    • 2024/05/02
      22.36
      0.28
      1.27%
    • 2024/04/30
      22.08
      0.18
      0.81%
    • 2024/04/29
      22.26
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/26
      22.13
      0.20
      0.91%
    • 2024/04/25
      21.93
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/24
      22.06
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/23
      21.96
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/22
      21.81
      0.14
      0.65%
    • 2024/04/19
      21.67
      0.14
      0.64%
    • 2024/04/18
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/17
      21.74
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/16
      21.68
      0.24
      1.10%
    • 2024/04/15
      21.92
      0.24
      1.08%
    • 2024/04/12
      22.16
      0.32
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      22.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/10
      22.46
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/09
      22.61
      0.12
      0.53%
    • 2024/04/08
      22.49
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/05
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/04
      22.45
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/03
      22.37
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/02
      22.40
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/28
      22.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      22.34
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      0.00%
    • 2024/03/26
      22.34
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      0.27%
    • 2024/03/25
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      22.29
      0.11
      0.49%
    • 2024/03/21
      22.40
      0.17
      0.77%
    • 2024/03/20
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