晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

23.57美元0.07(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.96%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.57
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/19
      23.50
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/18
      23.56
      0.19
      0.80%
    • 2024/12/17
      23.75
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/16
      23.84
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/13
      23.90
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/12
      23.94
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/11
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      23.98
      0.15
      0.62%
    • 2024/12/09
      24.13
      0.23
      0.96%
    • 2024/12/06
      23.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/05
      23.88
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/04
      23.80
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/03
      23.74
      0.12
      0.51%
    • 2024/12/02
      23.62
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.59
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/28
      23.54
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/27
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/26
      23.61
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/25
      23.69
      0.10
      0.42%
    • 2024/11/22
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      23.58
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/20
      23.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      23.61
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/18
      23.52
      0.12
      0.51%
    • 2024/11/15
      23.40
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/14
      23.45
      0.11
      0.47%
    • 2024/11/13
      23.56
      0.11
      0.47%
    • 2024/11/12
      23.67
      0.34
      1.42%
    • 2024/11/11
      24.01
      0.12
      0.50%

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