晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

27.06美元0.07(0.26%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0%
3月9.47%
1年21.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      27.06
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/19
      27.49
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/18
      27.56
      0.19
      0.69%
    • 2021/02/17
      27.75
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/16
      27.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      27.67
      0.12
      0.44%
    • 2021/02/12
      27.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      27.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      27.55
      0.18
      0.66%
    • 2021/02/09
      27.37
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/08
      27.40
      0.13
      0.48%
    • 2021/02/05
      27.27
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/04
      27.18
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/03
      27.22
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/02
      27.14
      0.28
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      26.86
      0.51
      1.94%
    • 2021/01/29
      26.35
      0.39
      1.46%
    • 2021/01/28
      26.74
      0.05
      0.19%
    • 2021/01/27
      26.79
      0.27
      1.00%
    • 2021/01/26
      27.06
      0.29
      1.06%
    • 2021/01/25
      27.35
      0.29
      1.07%
    • 2021/01/22
      27.06
      0.27
      0.99%
    • 2021/01/21
      27.33
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/20
      27.30
      0.34
      1.26%
    • 2021/01/19
      26.96
      0.31
      1.16%
    • 2021/01/18
      26.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/15
      26.66
      0.18
      0.67%
    • 2021/01/14
      26.84
      0.10
      0.37%
    • 2021/01/13
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2021/01/12
      26.65
      0.07
      0.26%

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