晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

25.68美元0.19(0.75%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.25%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      25.68
      0.19
      0.75%
    • 2021/10/18
      25.49
      0.10
      0.39%
    • 2021/10/15
      25.59
      0.17
      0.67%
    • 2021/10/14
      25.42
      0.25
      0.99%
    • 2021/10/13
      25.17
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/12
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2021/10/11
      25.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/08
      25.18
      0.12
      0.47%
    • 2021/10/07
      25.30
      0.34
      1.36%
    • 2021/10/06
      24.96
      0.22
      0.87%
    • 2021/10/05
      25.18
      0.11
      0.44%
    • 2021/10/04
      25.07
      0.24
      0.95%
    • 2021/10/01
      25.31
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/30
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/29
      25.27
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      25.29
      0.23
      0.90%
    • 2021/09/27
      25.52
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/24
      25.56
      0.17
      0.66%
    • 2021/09/23
      25.73
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/22
      25.68
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/21
      25.70
      0.24
      0.94%
    • 2021/09/20
      25.46
      0.37
      1.43%
    • 2021/09/17
      25.83
      0.10
      0.39%
    • 2021/09/16
      25.93
      0.23
      0.88%
    • 2021/09/15
      26.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      26.16
      0.11
      0.42%
    • 2021/09/13
      26.27
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      26.29
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/09
      26.24
      0.22
      0.83%
    • 2021/09/08
      26.46
      0.10
      0.38%

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