晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

21.83美元0.15(0.68%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.06%
3月17.6%
1年10.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      21.83
      0.15
      0.68%
    • 2023/01/26
      21.98
      0.22
      1.01%
    • 2023/01/25
      21.76
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      21.74
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/23
      21.81
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/20
      21.73
      0.17
      0.79%
    • 2023/01/19
      21.56
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/18
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/17
      21.47
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/16
      21.53
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/13
      21.57
      0.13
      0.61%
    • 2023/01/12
      21.44
      0.12
      0.56%
    • 2023/01/11
      21.32
      0.10
      0.47%
    • 2023/01/10
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      21.21
      0.29
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      20.92
      0.26
      1.26%
    • 2023/01/05
      20.66
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/04
      20.63
      0.27
      1.33%
    • 2023/01/03
      20.36
      0.07
      0.35%
    • 2022/12/30
      20.29
      0.12
      0.59%
    • 2022/12/29
      20.41
      0.13
      0.64%
    • 2022/12/28
      20.28
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/23
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      20.35
      0.07
      0.34%
    • 2022/12/21
      20.42
      0.14
      0.69%
    • 2022/12/20
      20.28
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/19
      20.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/16
      20.28
      0.07
      0.34%
    • 2022/12/15
      20.35
      0.29
      1.41%
    • 2022/12/14
      20.64
      0.09
      0.44%

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