晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

25.07美元0.05(0.2%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月6.58%
3月2.7%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      25.07
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/21
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/20
      25.10
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/19
      25.06
      0.06
      0.24%
    • 2025/05/16
      25.12
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/15
      25.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      25.16
      0.11
      0.44%
    • 2025/05/13
      25.05
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/12
      25.02
      0.34
      1.38%
    • 2025/05/08
      24.68
      0.07
      0.28%
    • 2025/05/07
      24.75
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/06
      24.76
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/02
      24.68
      0.38
      1.56%
    • 2025/04/30
      24.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      24.30
      0.12
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      24.18
      0.07
      0.29%
    • 2025/04/25
      24.11
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/24
      24.10
      0.14
      0.58%
    • 2025/04/23
      23.96
      0.21
      0.88%
    • 2025/04/22
      23.75
      0.18
      0.76%
    • 2025/04/17
      23.57
      0.16
      0.68%
    • 2025/04/16
      23.41
      0.12
      0.51%
    • 2025/04/15
      23.53
      0.08
      0.34%
    • 2025/04/14
      23.45
      0.24
      1.03%
    • 2025/04/11
      23.21
      0.32
      1.40%
    • 2025/04/10
      22.89
      0.12
      0.52%
    • 2025/04/09
      23.01
      0.68
      3.05%
    • 2025/04/08
      22.33
      0.29
      1.28%
    • 2025/04/07
      22.62
      0.58
      2.50%
    • 2025/04/04
      23.20
      0.73
      3.05%

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