晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

26.41美元0.06(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.27%
1年16.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.41
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/22
      26.47
      0.11
      0.42%
    • 2021/07/21
      26.36
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/20
      26.32
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/19
      26.27
      0.31
      1.17%
    • 2021/07/16
      26.58
      0.16
      0.60%
    • 2021/07/15
      26.74
      0.16
      0.60%
    • 2021/07/14
      26.58
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/13
      26.54
      0.10
      0.38%
    • 2021/07/12
      26.44
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/09
      26.49
      0.11
      0.42%
    • 2021/07/08
      26.38
      0.24
      0.90%
    • 2021/07/07
      26.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      26.62
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/05
      26.68
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      26.75
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/01
      26.78
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/30
      26.83
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      26.85
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/28
      26.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      26.90
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/24
      26.83
      0.21
      0.79%
    • 2021/06/22
      26.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      26.64
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/17
      26.74
      0.13
      0.48%
    • 2021/06/16
      26.87
      0.11
      0.41%
    • 2021/06/15
      26.98
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/14
      27.06
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/11
      27.12
      0.03
      0.11%

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