晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

22.73美元0.08(0.35%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.65%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.73
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/24
      22.81
      0.21
      0.91%
    • 2024/07/23
      23.02
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/22
      23.05
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/19
      22.95
      0.17
      0.74%
    • 2024/07/18
      23.12
      0.16
      0.69%
    • 2024/07/17
      23.28
      0.24
      1.02%
    • 2024/07/16
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/15
      23.50
      0.13
      0.55%
    • 2024/07/12
      23.63
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/11
      23.56
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/10
      23.47
      0.11
      0.47%
    • 2024/07/09
      23.36
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/08
      23.27
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/05
      23.20
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.13
      0.11
      0.48%
    • 2024/07/03
      23.02
      0.21
      0.92%
    • 2024/07/02
      22.81
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/01
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/28
      22.89
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/27
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/26
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/25
      22.90
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/24
      22.93
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/21
      22.98
      0.10
      0.43%
    • 2024/06/20
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/19
      23.10
      0.15
      0.65%
    • 2024/06/18
      22.95
      0.11
      0.48%
    • 2024/06/17
      22.84
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/14
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