晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

19.73美元0.11(0.55%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.99%
3月4.5%
1年23.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      19.73
      0.11
      0.55%
    • 2022/09/21
      19.84
      0.14
      0.70%
    • 2022/09/20
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/16
      20.01
      0.16
      0.79%
    • 2022/09/15
      20.17
      0.09
      0.44%
    • 2022/09/14
      20.26
      0.06
      0.30%
    • 2022/09/13
      20.32
      0.27
      1.31%
    • 2022/09/12
      20.59
      0.16
      0.78%
    • 2022/09/09
      20.43
      0.26
      1.29%
    • 2022/09/08
      20.17
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/07
      20.19
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/06
      20.18
      0.06
      0.30%
    • 2022/09/05
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/02
      20.23
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/01
      20.25
      0.23
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      20.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      20.48
      0.22
      1.06%
    • 2022/08/26
      20.70
      0.17
      0.82%
    • 2022/08/25
      20.87
      0.31
      1.51%
    • 2022/08/24
      20.56
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/23
      20.60
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/22
      20.55
      0.18
      0.87%
    • 2022/08/19
      20.73
      0.19
      0.91%
    • 2022/08/18
      20.92
      0.11
      0.52%
    • 2022/08/17
      21.03
      0.07
      0.33%
    • 2022/08/16
      21.10
      0.17
      0.80%
    • 2022/08/12
      21.27
      0.13
      0.62%
    • 2022/08/11
      21.14
      0.18
      0.86%
    • 2022/08/10
      20.96
      0.11
      0.53%
    • 2022/08/08
      20.85
      0.08
      0.39%

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