晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

23.69美元0.01(0.04%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.22%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/17
      23.70
      0.09
      0.38%
    • 2024/09/16
      23.61
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/13
      23.54
      0.12
      0.51%
    • 2024/09/12
      23.42
      0.13
      0.56%
    • 2024/09/11
      23.29
      0.13
      0.56%
    • 2024/09/10
      23.16
      0.08
      0.34%
    • 2024/09/09
      23.24
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/06
      23.17
      0.14
      0.60%
    • 2024/09/05
      23.31
      0.12
      0.52%
    • 2024/09/04
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/03
      23.21
      0.23
      0.98%
    • 2024/09/02
      23.44
      0.06
      0.26%
    • 2024/08/30
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/29
      23.46
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      23.45
      0.09
      0.38%
    • 2024/08/27
      23.54
      0.07
      0.30%
    • 2024/08/23
      23.61
      0.27
      1.16%
    • 2024/08/22
      23.34
      0.13
      0.55%
    • 2024/08/21
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/20
      23.48
      0.09
      0.38%
    • 2024/08/19
      23.57
      0.20
      0.86%
    • 2024/08/16
      23.37
      0.20
      0.86%
    • 2024/08/14
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/13
      23.15
      0.19
      0.83%
    • 2024/08/12
      22.96
      0.06
      0.26%
    • 2024/08/09
      22.90
      0.09
      0.40%
    • 2024/08/08
      22.81
      0.26
      1.15%
    • 2024/08/07
      22.55
      0.12
      0.54%
    • 2024/08/06
      22.43
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