晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份

26.20美元0.41(1.54%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.41%
1年33.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      26.20
      0.41
      1.54%
    • 2021/05/11
      26.61
      0.13
      0.49%
    • 2021/05/10
      26.74
      0.10
      0.37%
    • 2021/05/07
      26.84
      0.16
      0.60%
    • 2021/05/06
      26.68
      0.24
      0.91%
    • 2021/05/05
      26.44
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/04
      26.40
      0.22
      0.83%
    • 2021/04/30
      26.62
      0.24
      0.89%
    • 2021/04/29
      26.86
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/28
      26.81
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/27
      26.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      26.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      26.75
      0.29
      1.10%
    • 2021/04/22
      26.46
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/21
      26.50
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      26.44
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/19
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/16
      26.53
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/15
      26.45
      0.19
      0.72%
    • 2021/04/14
      26.26
      0.17
      0.65%
    • 2021/04/13
      26.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      26.08
      0.14
      0.53%
    • 2021/04/09
      26.22
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/08
      26.30
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/07
      26.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      26.24
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/01
      26.13
      0.33
      1.28%
    • 2021/03/31
      25.80
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/30
      25.85
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/29
      25.78
      0.11
      0.43%

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