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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.25%
3月
1.1%
1年
4.23%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.62%
-
-
一個月
1.25%
0.79%
1.08%
三個月
1.10%
1.85%
0.70%
一年
4.23%
5.23%
3.91%
三年(年度化)
6.03%
6.40%
5.97%
五年(年度化)
5.83%
5.98%
5.54%
十年(年度化)
-
5.31%
4.82%
年初至今
1.90%
0.79%
1.59%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.90%
基金規模
82.79百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2011-11-15
晨星評等
投資策略
本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
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前五大持股
1.
Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV
1.74%
2.
Citigroup Inc. 8.12%
1.13%
3.
AbbVie Inc. 3.2%
1.08%
4.
Wells Fargo & Company 1.34%
0.95%
5.
China Overseas Finance (Cayman) VII Ltd 4.25%
0.94%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.5
-
月報酬標準差
6.27
-
月報酬夏普值
0.71
-
風險評估
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