美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

130.17美元0.35(0.27%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4%
3月8.37%
1年11.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      0.65%
      3.09%
    • 三個月
      8.37%
      3.11%
      7.38%
    • 一年
      11.33%
      14.11%
      9.16%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      2.65%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.55%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      2.17%
      2.19%
    • 年初至今
      4.07%
      14.11%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    47.88百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.35%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%1.23%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.10%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.09%
    5. 5.ENEL Finance International N.V. 7.75%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.35%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%1.23%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.10%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.09%
    5. 5.ENEL Finance International N.V. 7.75%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -