美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

138.24美元0.25(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.7%
1年3.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.04%
      0.20%
    • 三個月
      1.70%
      3.27%
      1.48%
    • 一年
      3.65%
      4.13%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      4.23%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.01%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      2.16%
      2.52%
    • 年初至今
      3.20%
      0.40%
      3.55%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    30.08百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.42%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 0.389%1.71%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.29%
    4. 4.Morgan Stanley 4.656%1.29%
    5. 5.NatWest Group PLC 4.5%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.42%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 0.389%1.71%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.29%
    4. 4.Morgan Stanley 4.656%1.29%
    5. 5.NatWest Group PLC 4.5%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -

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