美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

127.22美元0.32(0.25%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.14%
1年15.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      0.20%
      1.87%
    • 三個月
      8.14%
      6.09%
      6.06%
    • 一年
      15.30%
      9.40%
      12.05%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      0.54%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.88%
      0.95%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      3.19%
      2.43%
    • 年初至今
      15.31%
      10.51%
      12.03%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.31%
    基金規模
    67.76百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc. 3.2%1.11%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.125%0.99%
    3. 3.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV0.94%
    4. 4.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.692%0.89%
    5. 5.Wells Fargo & Company 1%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc. 3.2%1.11%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.125%0.99%
    3. 3.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV0.94%
    4. 4.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.692%0.89%
    5. 5.Wells Fargo & Company 1%0.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -