美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

133.61美元0.09(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.51%
1年5.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      1.04%
      1.12%
    • 三個月
      0.51%
      3.27%
      0.73%
    • 一年
      5.95%
      4.13%
      5.84%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      4.23%
      2.12%
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.01%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      2.16%
      2.12%
    • 年初至今
      0.14%
      0.40%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.14%
    基金規模
    31.18百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 0.389%1.60%
    2. 2.Morgan Stanley 4.656%1.23%
    3. 3.UniCredit S.p.A. 2%1.17%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.13%
    5. 5.Allianz SE 3.2%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 0.389%1.60%
    2. 2.Morgan Stanley 4.656%1.23%
    3. 3.UniCredit S.p.A. 2%1.17%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.13%
    5. 5.Allianz SE 3.2%1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -