美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

120.50美元0.08(0.07%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.11%
3月4.6%
1年20.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.11%
      3.05%
      5.41%
    • 三個月
      4.60%
      2.54%
      3.79%
    • 一年
      20.12%
      13.58%
      16.86%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      2.06%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      1.04%
      0.02%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      2.58%
      1.82%
    • 年初至今
      19.93%
      12.79%
      16.49%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.93%
    基金規模
    60.72百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.86%
    2. 2.AbbVie Inc. 3.2%1.16%
    3. 3.Citigroup Inc. 8.125%1.00%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1%0.85%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.692%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.86%
    2. 2.AbbVie Inc. 3.2%1.16%
    3. 3.Citigroup Inc. 8.125%1.00%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1%0.85%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.692%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -