美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

150.42美元0.44(0.29%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.1%
1年4.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      0.79%
      1.08%
    • 三個月
      1.10%
      1.85%
      0.70%
    • 一年
      4.23%
      5.23%
      3.91%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      6.40%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      5.98%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      -
      5.31%
      4.82%
    • 年初至今
      1.90%
      0.79%
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    82.79百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.74%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.12%1.13%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.08%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1.34%0.95%
    5. 5.China Overseas Finance (Cayman) VII Ltd 4.25%0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.74%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.12%1.13%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.08%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1.34%0.95%
    5. 5.China Overseas Finance (Cayman) VII Ltd 4.25%0.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -