美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

149.86美元0.23(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.66%
1年0.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      0.94%
      1.71%
    • 三個月
      1.66%
      0.06%
      1.38%
    • 一年
      0.54%
      1.92%
      1.16%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      6.53%
      6.30%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      4.35%
      4.01%
    • 十年(年度化)
      -
      4.99%
      4.69%
    • 年初至今
      2.02%
      0.83%
      1.30%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    81.51百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV2.55%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%1.09%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.04%
    4. 4.Citigroup Inc. 8.12%0.99%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV2.55%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%1.09%
    3. 3.AbbVie Inc. 3.2%1.04%
    4. 4.Citigroup Inc. 8.12%0.99%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      6.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -