美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

148.54美元0.06(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.9%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      0.75%
      0.10%
    • 三個月
      1.90%
      1.72%
      1.56%
    • 一年
      6.13%
      5.10%
      6.84%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      6.22%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      4.80%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      4.92%
      4.56%
    • 年初至今
      2.78%
      2.50%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    84.77百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2011-11-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金透過收益及資本增 值, 將其資產總值至少三分之二投資於多種貨幣為計 值單位的公司債務證券及由超國家組織發行的債務證 券以取得最大總回報。此外, 本基金可投資於由國家 政府、其代理機關、職能部門及政治分部所發行或擔 保的證券。副投資經理只會購買具有投資評級或( 如 無評級) 被認為具有相若質素的投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc. 3.2%1.08%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.12%1.00%
    3. 3.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%0.93%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1.34%0.88%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 1.75%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc. 3.2%1.08%
    2. 2.Citigroup Inc. 8.12%1.00%
    3. 3.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.69%0.93%
    4. 4.Wells Fargo & Company 1.34%0.88%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 1.75%0.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -