美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

150.44美元0.07(0.05%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.46%

3月1.12%

1年0.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
150.44
0.07
0.05%
2021/10/15
150.51
0.17
0.11%
2021/10/14
150.68
0.32
0.21%
2021/10/13
150.36
0.39
0.26%
2021/10/12
149.97
0.25
0.17%
2021/10/11
149.72
0.23
0.15%
2021/10/08
149.95
0.34
0.23%
2021/10/07
150.29
0.31
0.21%
2021/10/06
150.60
0.05
0.03%
2021/10/05
150.65
0.40
0.27%
2021/10/04
151.05
0.10
0.07%
2021/10/01
151.15
0.33
0.22%
2021/09/30
150.82
0.14
0.09%
2021/09/29
150.96
0.09
0.06%
2021/09/28
150.87
0.67
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
151.54
0.17
0.11%
2021/09/24
151.71
0.29
0.19%
2021/09/23
152.00
0.76
0.50%
2021/09/22
152.76
0.14
0.09%
2021/09/21
152.62
0.01
0.01%
2021/09/20
152.61
0.24
0.16%
2021/09/17
152.37
0.18
0.12%
2021/09/16
152.55
0.19
0.12%
2021/09/15
152.74
0.17
0.11%
2021/09/14
152.91
0.32
0.21%
2021/09/13
152.59
0.23
0.15%
2021/09/10
152.36
0.21
0.14%
2021/09/09
152.57
0.43
0.28%
2021/09/08
152.14
0.14
0.09%
2021/09/07
152.00
0.33
0.22%

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