美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

130.52美元0.03(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.54%
3月9.03%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      130.52
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/26
      130.49
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      130.50
      0.23
      0.18%
    • 2023/01/24
      130.27
      0.58
      0.45%
    • 2023/01/23
      129.69
      0.21
      0.16%
    • 2023/01/20
      129.90
      0.66
      0.51%
    • 2023/01/19
      130.56
      0.34
      0.26%
    • 2023/01/18
      130.90
      1.10
      0.85%
    • 2023/01/17
      129.80
      0.13
      0.10%
    • 2023/01/13
      129.67
      0.09
      0.07%
    • 2023/01/12
      129.58
      1.04
      0.81%
    • 2023/01/11
      128.54
      0.94
      0.74%
    • 2023/01/10
      127.60
      0.39
      0.31%
    • 2023/01/09
      127.99
      0.49
      0.38%
    • 2023/01/06
      127.50
      1.03
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      126.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/04
      126.53
      0.60
      0.48%
    • 2023/01/03
      125.93
      0.52
      0.42%
    • 2022/12/30
      125.41
      0.14
      0.11%
    • 2022/12/29
      125.55
      0.34
      0.27%
    • 2022/12/28
      125.21
      0.29
      0.23%
    • 2022/12/27
      125.50
      0.53
      0.42%
    • 2022/12/23
      126.03
      0.39
      0.31%
    • 2022/12/22
      126.42
      0.06
      0.05%
    • 2022/12/21
      126.48
      0.12
      0.10%
    • 2022/12/20
      126.36
      0.67
      0.53%
    • 2022/12/19
      127.03
      0.66
      0.52%
    • 2022/12/16
      127.69
      0.51
      0.40%
    • 2022/12/15
      128.20
      0.23
      0.18%
    • 2022/12/14
      127.97
      0.30
      0.23%

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