美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

150.44美元0.07(0.05%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.12%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      150.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/15
      150.51
      0.17
      0.11%
    • 2021/10/14
      150.68
      0.32
      0.21%
    • 2021/10/13
      150.36
      0.39
      0.26%
    • 2021/10/12
      149.97
      0.25
      0.17%
    • 2021/10/11
      149.72
      0.23
      0.15%
    • 2021/10/08
      149.95
      0.34
      0.23%
    • 2021/10/07
      150.29
      0.31
      0.21%
    • 2021/10/06
      150.60
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/05
      150.65
      0.40
      0.27%
    • 2021/10/04
      151.05
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/01
      151.15
      0.33
      0.22%
    • 2021/09/30
      150.82
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/29
      150.96
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/28
      150.87
      0.67
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      151.54
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/24
      151.71
      0.29
      0.19%
    • 2021/09/23
      152.00
      0.76
      0.50%
    • 2021/09/22
      152.76
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/21
      152.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      152.61
      0.24
      0.16%
    • 2021/09/17
      152.37
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/16
      152.55
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/15
      152.74
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/14
      152.91
      0.32
      0.21%
    • 2021/09/13
      152.59
      0.23
      0.15%
    • 2021/09/10
      152.36
      0.21
      0.14%
    • 2021/09/09
      152.57
      0.43
      0.28%
    • 2021/09/08
      152.14
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/07
      152.00
      0.33
      0.22%

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