美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

140.09美元0.03(0.02%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.32%

3月0.33%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
140.09
0.03
0.02%
2025/03/06
140.12
0.29
0.21%
2025/03/05
140.41
0.57
0.40%
2025/03/04
140.98
0.29
0.21%
2025/03/03
141.27
0.10
0.07%
2025/02/28
141.17
0.30
0.21%
2025/02/27
140.87
0.19
0.14%
2025/02/26
141.06
0.27
0.19%
2025/02/25
140.79
0.53
0.38%
2025/02/24
140.26
0.13
0.09%
2025/02/21
140.13
0.52
0.37%
2025/02/20
139.61
0.16
0.12%
2025/02/19
139.45
0.01
0.01%
2025/02/18
139.46
0.38
0.27%
2025/02/14
139.84
0.34
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
139.50
0.73
0.53%
2025/02/12
138.77
0.57
0.41%
2025/02/11
139.34
0.31
0.22%
2025/02/10
139.65
0.00
0.00%
2025/02/07
139.65
0.28
0.20%
2025/02/06
139.93
0.06
0.04%
2025/02/05
139.99
0.65
0.47%
2025/02/04
139.34
0.22
0.16%
2025/02/03
139.12
0.12
0.09%
2025/01/31
139.00
0.01
0.01%
2025/01/30
139.01
0.32
0.23%
2025/01/29
138.69
0.03
0.02%
2025/01/28
138.72
0.02
0.01%
2025/01/27
138.74
0.49
0.35%
2025/01/24
138.25
0.16
0.12%

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