美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

126.63美元0.08(0.06%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.38%
1年4.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      126.63
      0.08
      0.06%
    • 2023/06/05
      126.55
      0.08
      0.06%
    • 2023/06/02
      126.63
      0.05
      0.04%
    • 2023/06/01
      126.68
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/31
      126.79
      0.46
      0.36%
    • 2023/05/30
      126.33
      0.83
      0.66%
    • 2023/05/26
      125.50
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/25
      125.42
      0.34
      0.27%
    • 2023/05/24
      125.76
      0.26
      0.21%
    • 2023/05/23
      126.02
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/22
      125.91
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/19
      126.03
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/18
      126.05
      0.42
      0.33%
    • 2023/05/17
      126.47
      0.24
      0.19%
    • 2023/05/16
      126.71
      0.31
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      127.02
      0.34
      0.27%
    • 2023/05/12
      127.36
      0.39
      0.31%
    • 2023/05/11
      127.75
      0.35
      0.28%
    • 2023/05/10
      127.40
      0.49
      0.39%
    • 2023/05/09
      126.91
      0.26
      0.20%
    • 2023/05/08
      127.17
      0.47
      0.37%
    • 2023/05/05
      127.64
      0.42
      0.33%
    • 2023/05/04
      128.06
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/03
      128.14
      0.58
      0.46%
    • 2023/05/02
      127.56
      0.46
      0.36%
    • 2023/05/01
      127.10
      0.82
      0.64%
    • 2023/04/28
      127.92
      0.67
      0.53%
    • 2023/04/27
      127.25
      0.47
      0.37%
    • 2023/04/26
      127.72
      0.41
      0.32%
    • 2023/04/25
      128.13
      0.70
      0.55%

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