美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

152.67美元0.31(0.2%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.9%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      152.67
      0.31
      0.20%
    • 2021/07/26
      152.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      152.37
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/22
      152.50
      0.34
      0.22%
    • 2021/07/21
      152.16
      0.43
      0.28%
    • 2021/07/20
      152.59
      0.22
      0.14%
    • 2021/07/19
      152.81
      0.58
      0.38%
    • 2021/07/16
      152.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      152.22
      0.32
      0.21%
    • 2021/07/14
      151.90
      0.40
      0.26%
    • 2021/07/13
      151.50
      0.25
      0.17%
    • 2021/07/12
      151.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      151.76
      0.47
      0.31%
    • 2021/07/08
      152.23
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/07
      152.11
      0.32
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      151.79
      0.49
      0.32%
    • 2021/07/02
      151.30
      0.28
      0.19%
    • 2021/07/01
      151.02
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/30
      151.13
      0.21
      0.14%
    • 2021/06/29
      150.92
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      150.89
      0.47
      0.31%
    • 2021/06/25
      150.42
      0.27
      0.18%
    • 2021/06/24
      150.69
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/23
      150.57
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/22
      150.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      150.62
      0.52
      0.34%
    • 2021/06/18
      151.14
      0.54
      0.36%
    • 2021/06/17
      150.60
      0.36
      0.24%
    • 2021/06/16
      150.24
      0.21
      0.14%
    • 2021/06/15
      150.45
      0.03
      0.02%

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