美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

152.67美元0.31(0.2%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.29%

3月1.9%

1年2.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
152.67
0.31
0.20%
2021/07/26
152.36
0.01
0.01%
2021/07/23
152.37
0.13
0.09%
2021/07/22
152.50
0.34
0.22%
2021/07/21
152.16
0.43
0.28%
2021/07/20
152.59
0.22
0.14%
2021/07/19
152.81
0.58
0.38%
2021/07/16
152.23
0.01
0.01%
2021/07/15
152.22
0.32
0.21%
2021/07/14
151.90
0.40
0.26%
2021/07/13
151.50
0.25
0.17%
2021/07/12
151.75
0.01
0.01%
2021/07/09
151.76
0.47
0.31%
2021/07/08
152.23
0.12
0.08%
2021/07/07
152.11
0.32
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
151.79
0.49
0.32%
2021/07/02
151.30
0.28
0.19%
2021/07/01
151.02
0.11
0.07%
2021/06/30
151.13
0.21
0.14%
2021/06/29
150.92
0.03
0.02%
2021/06/28
150.89
0.47
0.31%
2021/06/25
150.42
0.27
0.18%
2021/06/24
150.69
0.12
0.08%
2021/06/23
150.57
0.06
0.04%
2021/06/22
150.63
0.01
0.01%
2021/06/21
150.62
0.52
0.34%
2021/06/18
151.14
0.54
0.36%
2021/06/17
150.60
0.36
0.24%
2021/06/16
150.24
0.21
0.14%
2021/06/15
150.45
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0.02%

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