美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

137.94美元0.21(0.15%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.15%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      137.94
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/19
      138.15
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/18
      137.99
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/15
      137.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/14
      137.98
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/13
      137.84
      0.28
      0.20%
    • 2024/11/12
      138.12
      0.54
      0.39%
    • 2024/11/11
      138.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/08
      138.62
      0.40
      0.29%
    • 2024/11/07
      138.22
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/06
      137.74
      0.42
      0.30%
    • 2024/11/05
      138.16
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/04
      138.05
      0.43
      0.31%
    • 2024/11/01
      137.62
      0.33
      0.24%
    • 2024/10/31
      137.95
      0.23
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      138.18
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/29
      138.24
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/28
      138.30
      0.17
      0.12%
    • 2024/10/25
      138.47
      0.19
      0.14%
    • 2024/10/24
      138.66
      0.34
      0.25%
    • 2024/10/23
      138.32
      0.20
      0.14%
    • 2024/10/22
      138.52
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/21
      138.67
      0.82
      0.59%
    • 2024/10/18
      139.49
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/17
      139.44
      0.33
      0.24%
    • 2024/10/16
      139.77
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      0.22%
    • 2024/10/15
      139.46
      0.59
      0.43%
    • 2024/10/14
      138.87
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/11
      138.99
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/10
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