美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

149.58美元0.23(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.39%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      149.06
      0.52
      0.35%
    • 2021/03/02
      149.58
      0.23
      0.15%
    • 2021/03/01
      149.35
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/26
      149.41
      0.69
      0.46%
    • 2021/02/25
      148.72
      0.92
      0.62%
    • 2021/02/19
      150.42
      0.44
      0.29%
    • 2021/02/18
      150.86
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/17
      150.97
      0.21
      0.14%
    • 2021/02/16
      150.76
      0.60
      0.40%
    • 2021/02/12
      151.36
      0.39
      0.26%
    • 2021/02/11
      151.75
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/10
      151.85
      0.23
      0.15%
    • 2021/02/09
      151.62
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      151.60
      0.26
      0.17%
    • 2021/02/05
      151.34
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      151.44
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/02
      151.59
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/01
      151.68
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/29
      151.56
      0.18
      0.12%
    • 2021/01/28
      151.74
      0.25
      0.16%
    • 2021/01/27
      151.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      151.99
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/25
      152.07
      0.35
      0.23%
    • 2021/01/22
      151.72
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      151.75
      0.23
      0.15%
    • 2021/01/20
      151.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/19
      151.96
      0.16
      0.11%
    • 2021/01/15
      152.12
      0.46
      0.30%
    • 2021/01/14
      151.66
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/13
      151.73
      0.47
      0.31%

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