美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

139.43美元0.66(0.47%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月4.01%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      139.43
      0.66
      0.47%
    • 2024/10/03
      140.09
      0.29
      0.21%
    • 2024/10/02
      140.38
      0.27
      0.19%
    • 2024/10/01
      140.65
      0.46
      0.33%
    • 2024/09/30
      140.19
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/27
      140.41
      0.29
      0.21%
    • 2024/09/26
      140.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/25
      140.16
      0.39
      0.28%
    • 2024/09/24
      140.55
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/23
      140.41
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/20
      140.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/19
      140.37
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/18
      140.27
      0.24
      0.17%
    • 2024/09/17
      140.51
      0.07
      0.05%
    • 2024/09/16
      140.58
      0.37
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      140.21
      0.29
      0.21%
    • 2024/09/12
      139.92
      0.15
      0.11%
    • 2024/09/11
      140.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      140.08
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/09
      139.86
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/06
      139.75
      0.25
      0.18%
    • 2024/09/05
      139.50
      0.24
      0.17%
    • 2024/09/04
      139.26
      0.50
      0.36%
    • 2024/09/03
      138.76
      0.35
      0.25%
    • 2024/08/30
      138.41
      0.17
      0.12%
    • 2024/08/29
      138.58
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    • 2024/08/28
      138.71
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      0.03%
    • 2024/08/27
      138.75
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      0.09%
    • 2024/08/26
      138.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/23
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