美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

148.85美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.66%
1年6.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      148.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      148.85
      0.31
      0.21%
    • 2021/05/13
      148.54
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/12
      148.48
      0.49
      0.33%
    • 2021/05/11
      148.97
      0.39
      0.26%
    • 2021/05/10
      149.36
      0.25
      0.17%
    • 2021/05/07
      149.61
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/06
      149.66
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/05
      149.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/04
      149.46
      0.24
      0.16%
    • 2021/05/03
      149.22
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/30
      149.12
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/29
      149.03
      0.19
      0.13%
    • 2021/04/28
      149.22
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/27
      149.25
      0.27
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      149.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      149.53
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      149.56
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/21
      149.41
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/20
      149.37
      0.21
      0.14%
    • 2021/04/19
      149.16
      0.18
      0.12%
    • 2021/04/16
      149.34
      0.27
      0.18%
    • 2021/04/15
      149.61
      0.65
      0.44%
    • 2021/04/14
      148.96
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/13
      149.05
      0.24
      0.16%
    • 2021/04/12
      148.81
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/09
      148.86
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      0.11%
    • 2021/04/08
      149.02
      0.29
      0.20%
    • 2021/04/07
      148.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/06
      148.79
      0.36
      0.24%

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