美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

131.31美元0.37(0.28%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.51%
3月0.23%
1年13.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      131.31
      0.37
      0.28%
    • 2022/08/10
      131.68
      0.23
      0.18%
    • 2022/08/09
      131.45
      0.33
      0.25%
    • 2022/08/08
      131.78
      0.57
      0.43%
    • 2022/08/05
      131.21
      1.15
      0.87%
    • 2022/08/04
      132.36
      0.37
      0.28%
    • 2022/08/03
      131.99
      0.20
      0.15%
    • 2022/08/02
      131.79
      0.78
      0.59%
    • 2022/08/01
      132.57
      0.59
      0.45%
    • 2022/07/29
      131.98
      0.44
      0.33%
    • 2022/07/28
      131.54
      0.90
      0.69%
    • 2022/07/27
      130.64
      0.12
      0.09%
    • 2022/07/26
      130.52
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/25
      130.47
      0.12
      0.09%
    • 2022/07/22
      130.59
      1.26
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      129.33
      0.75
      0.58%
    • 2022/07/20
      128.58
      0.57
      0.45%
    • 2022/07/19
      128.01
      0.19
      0.15%
    • 2022/07/18
      128.20
      0.17
      0.13%
    • 2022/07/15
      128.37
      0.41
      0.32%
    • 2022/07/14
      127.96
      0.57
      0.44%
    • 2022/07/13
      128.53
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/12
      128.33
      0.33
      0.26%
    • 2022/07/11
      128.00
      0.79
      0.62%
    • 2022/07/08
      127.21
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/07
      127.23
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/06
      127.28
      0.27
      0.21%
    • 2022/07/05
      127.55
      0.31
      0.24%
    • 2022/07/01
      127.24
      0.71
      0.56%
    • 2022/06/30
      126.53
      0.13
      0.10%

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