美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

130.52美元0.03(0.02%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.54%

3月9.03%

1年11.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
130.52
0.03
0.02%
2023/01/26
130.49
0.01
0.01%
2023/01/25
130.50
0.23
0.18%
2023/01/24
130.27
0.58
0.45%
2023/01/23
129.69
0.21
0.16%
2023/01/20
129.90
0.66
0.51%
2023/01/19
130.56
0.34
0.26%
2023/01/18
130.90
1.10
0.85%
2023/01/17
129.80
0.13
0.10%
2023/01/13
129.67
0.09
0.07%
2023/01/12
129.58
1.04
0.81%
2023/01/11
128.54
0.94
0.74%
2023/01/10
127.60
0.39
0.31%
2023/01/09
127.99
0.49
0.38%
2023/01/06
127.50
1.03
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
126.47
0.06
0.05%
2023/01/04
126.53
0.60
0.48%
2023/01/03
125.93
0.52
0.42%
2022/12/30
125.41
0.14
0.11%
2022/12/29
125.55
0.34
0.27%
2022/12/28
125.21
0.29
0.23%
2022/12/27
125.50
0.53
0.42%
2022/12/23
126.03
0.39
0.31%
2022/12/22
126.42
0.06
0.05%
2022/12/21
126.48
0.12
0.10%
2022/12/20
126.36
0.67
0.53%
2022/12/19
127.03
0.66
0.52%
2022/12/16
127.69
0.51
0.40%
2022/12/15
128.20
0.23
0.18%
2022/12/14
127.97
0.30
0.23%

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