美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

126.63美元0.08(0.06%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.85%

3月0.38%

1年4.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
126.63
0.08
0.06%
2023/06/05
126.55
0.08
0.06%
2023/06/02
126.63
0.05
0.04%
2023/06/01
126.68
0.11
0.09%
2023/05/31
126.79
0.46
0.36%
2023/05/30
126.33
0.83
0.66%
2023/05/26
125.50
0.08
0.06%
2023/05/25
125.42
0.34
0.27%
2023/05/24
125.76
0.26
0.21%
2023/05/23
126.02
0.11
0.09%
2023/05/22
125.91
0.12
0.10%
2023/05/19
126.03
0.02
0.02%
2023/05/18
126.05
0.42
0.33%
2023/05/17
126.47
0.24
0.19%
2023/05/16
126.71
0.31
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
127.02
0.34
0.27%
2023/05/12
127.36
0.39
0.31%
2023/05/11
127.75
0.35
0.28%
2023/05/10
127.40
0.49
0.39%
2023/05/09
126.91
0.26
0.20%
2023/05/08
127.17
0.47
0.37%
2023/05/05
127.64
0.42
0.33%
2023/05/04
128.06
0.08
0.06%
2023/05/03
128.14
0.58
0.46%
2023/05/02
127.56
0.46
0.36%
2023/05/01
127.10
0.82
0.64%
2023/04/28
127.92
0.67
0.53%
2023/04/27
127.25
0.47
0.37%
2023/04/26
127.72
0.41
0.32%
2023/04/25
128.13
0.70
0.55%

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