美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

133.61美元0.09(0.07%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.51%
1年5.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      133.61
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/23
      133.52
      0.34
      0.25%
    • 2024/05/22
      133.86
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/21
      134.03
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/20
      133.82
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/17
      133.88
      0.27
      0.20%
    • 2024/05/16
      134.15
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/15
      134.20
      0.74
      0.55%
    • 2024/05/14
      133.46
      0.16
      0.12%
    • 2024/05/13
      133.30
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      133.20
      0.25
      0.19%
    • 2024/05/09
      133.45
      0.14
      0.11%
    • 2024/05/08
      133.31
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/07
      133.52
      0.26
      0.20%
    • 2024/05/06
      133.26
      0.22
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      133.04
      0.60
      0.45%
    • 2024/05/02
      132.44
      0.35
      0.27%
    • 2024/05/01
      132.09
      0.31
      0.24%
    • 2024/04/30
      131.78
      0.44
      0.33%
    • 2024/04/29
      132.22
      0.43
      0.33%
    • 2024/04/26
      131.79
      0.33
      0.25%
    • 2024/04/25
      131.46
      0.38
      0.29%
    • 2024/04/24
      131.84
      0.35
      0.27%
    • 2024/04/23
      132.19
      0.17
      0.13%
    • 2024/04/22
      132.02
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/19
      131.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/18
      131.76
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/17
      132.00
      0.49
      0.37%
    • 2024/04/16
      131.51
      0.57
      0.43%
    • 2024/04/15
      132.08
      0.84
      0.63%

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