施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

11.21歐元0.01(0.12%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.83%
1年4.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.20%
      1.31%
    • 三個月
      0.83%
      5.39%
      0.29%
    • 一年
      4.54%
      1.72%
      4.95%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      7.33%
      2.14%
    • 五年(年度化)
      2.29%
      1.64%
      1.09%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      0.66%
      0.11%
    • 年初至今
      2.24%
      3.38%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    734.09百萬截至 2024-12-10
    成立時間
    2011-11-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 246.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 246.00%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 244.93%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 243.05%
    5. 5.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 246.60%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 246.00%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 244.93%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 243.05%
    5. 5.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD2.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -

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