施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

10.83歐元0.03(0.24%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.5%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.83
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/06
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/03
      10.93
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/02
      10.96
      0.09
      0.80%
    • 2023/02/01
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/30
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/26
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/25
      10.89
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/24
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/23
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/20
      10.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/19
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      10.90
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.82
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/16
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.83
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/11
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      10.74
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/06
      10.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/05
      10.65
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/04
      10.68
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/03
      10.65
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/02
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      10.61
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價