施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

12.92歐元0.01(0.07%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.82%
1年0.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      12.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/17
      12.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      12.92
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      12.95
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/14
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.92
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/09
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      12.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      12.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/02
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      12.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      12.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      12.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/26
      12.91
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/25
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      12.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      12.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      12.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      12.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/18
      12.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      12.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/16
      12.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/13
      12.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/12
      12.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      12.93
      0.02
      0.17%

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