施羅德環球基金系列－環球債券(歐元避險)C-累積

10.86歐元0.02(0.2%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.23%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.83
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/02
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/01
      10.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      10.75
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/26
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/24
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/22
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      10.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/15
      10.79
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/12
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      10.82
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/05
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.88
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/28
      10.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/27
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      10.93
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