施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

12.83歐元0(0.02%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.34%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/14
      12.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      12.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/10
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/08
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      12.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/04
      12.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      12.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      12.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/01
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      12.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      12.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      12.79
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      12.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      12.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/24
      12.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/21
      12.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/20
      12.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      12.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      12.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/17
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
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      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      12.72
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/12
      12.76
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      0.02%
    • 2021/05/11
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/10
      12.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      12.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      12.79
      0.01
      0.09%

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