施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

11.28歐元0.06(0.5%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.53%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.28
      0.06
      0.50%
    • 2022/08/11
      11.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      11.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/09
      11.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      11.32
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/05
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/04
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      11.35
      0.13
      1.12%
    • 2022/08/02
      11.48
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/01
      11.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/29
      11.37
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/28
      11.33
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/27
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      11.32
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/25
      11.27
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.25
      0.14
      1.26%
    • 2022/07/21
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/20
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/19
      11.14
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/18
      11.17
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/15
      11.23
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/13
      11.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/12
      11.21
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/11
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/07
      11.18
      0.11
      0.94%
    • 2022/07/06
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/05
      11.22
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/04
      11.17
      0.01
      0.05%

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