施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

11.02歐元0.01(0.05%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.46%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      10.98
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/10
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      10.94
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      10.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/03
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/02
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      10.87
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/28
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      10.90
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      10.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      10.95
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/13
      10.91
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      10.89
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/10
      10.83
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/07
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/06
      10.92
      0.02
      0.14%

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