施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

12.82歐元0.02(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.28%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.82
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/04
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      12.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/02
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/26
      12.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      12.82
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/24
      12.83
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/23
      12.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/22
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/18
      12.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      12.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/16
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      12.96
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      12.97
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
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      0.03%
    • 2021/02/10
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      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
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      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
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      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      12.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
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      0.02%
    • 2021/01/29
      12.99
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      0.09%
    • 2021/01/28
      13.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      13.00
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      0.01%
    • 2021/01/26
      13.00
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    • 2021/01/25
      13.00
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      0.03%
    • 2021/01/22
      12.99
      0.01
      0.07%

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