施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

12.45歐元0(0.03%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.52%
1年4.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      12.44
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/18
      12.46
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/17
      12.48
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      12.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/12
      12.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      12.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      12.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      12.52
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/06
      12.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      12.56
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/04
      12.55
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/03
      12.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      12.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      12.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/28
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      12.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      12.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/20
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      12.73
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/16
      12.70
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/15
      12.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/14
      12.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/13
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/10
      12.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      12.73
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價