荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

417.10美元6.2(1.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.58%
1年32.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.99%
      1.85%
    • 三個月
      3.58%
      6.15%
      3.93%
    • 一年
      32.29%
      34.02%
      32.95%
    • 三年(年度化)
      20.90%
      14.87%
      17.00%
    • 五年(年度化)
      21.55%
      12.96%
      16.07%
    • 十年(年度化)
      -
      11.89%
      10.48%
    • 年初至今
      5.88%
      7.77%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    9,560.82百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.84%
    2. 2.歐元區13.37%
    3. 3.新興亞洲10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.99%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.33%
    2. 2.電訊服務22.51%
    3. 3.科技17.69%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.金融服務7.26%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc2.89%
    2. 2.Netflix Inc2.79%
    3. 3.Facebook Inc A2.78%
    4. 4.Intuit Inc2.44%
    5. 5.Visa Inc Class A2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.84%
    2. 2.歐元區13.37%
    3. 3.新興亞洲10.37%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.99%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc2.89%
    2. 2.Netflix Inc2.79%
    3. 3.Facebook Inc A2.78%
    4. 4.Intuit Inc2.44%
    5. 5.Visa Inc Class A2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.33%
    2. 2.電訊服務22.51%
    3. 3.科技17.69%
    4. 4.防守性消費13.49%
    5. 5.金融服務7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -