荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

244.07美元5.61(2.25%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月11.13%
3月4.58%
1年40.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.63%
      -
      -
    • 一個月
      11.13%
      3.66%
      10.78%
    • 三個月
      4.58%
      1.46%
      2.41%
    • 一年
      40.88%
      12.19%
      29.60%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      7.45%
      3.41%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      7.73%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      9.83%
      7.18%
    • 年初至今
      39.37%
      16.86%
      30.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    39.37%
    基金規模
    3,789.99百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.51%
    2. 2.歐元區18.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.98%
    4. 4.新興亞洲5.47%
    5. 5.英國3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.63%
    2. 2.科技22.03%
    3. 3.防守性消費21.36%
    4. 4.電訊服務9.35%
    5. 5.健康護理9.00%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.27%
    2. 2.Microsoft Corp4.15%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.07%
    4. 4.Costco Wholesale Corp3.85%
    5. 5.L'Oreal SA3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.51%
    2. 2.歐元區18.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.98%
    4. 4.新興亞洲5.47%
    5. 5.英國3.74%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.27%
    2. 2.Microsoft Corp4.15%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.07%
    4. 4.Costco Wholesale Corp3.85%
    5. 5.L'Oreal SA3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.63%
    2. 2.科技22.03%
    3. 3.防守性消費21.36%
    4. 4.電訊服務9.35%
    5. 5.健康護理9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -