荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

292.15美元2.05(0.7%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.03%
3月8.16%
1年10%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      4.35%
      0.79%
    • 三個月
      8.16%
      9.98%
      5.10%
    • 一年
      10.00%
      5.79%
      3.51%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      14.42%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      7.68%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      8.43%
      8.69%
      7.43%
    • 年初至今
      17.18%
      9.98%
      10.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.18%
    基金規模
    4,001.16百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.27%
    2. 2.歐元區18.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.69%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.新興亞洲3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.92%
    2. 2.防守性消費21.40%
    3. 3.科技17.45%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.金融服務6.52%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.63%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.95%
    3. 3.NVIDIA Corp3.45%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.42%
    5. 5.Lululemon Athletica Inc3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.27%
    2. 2.歐元區18.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.69%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.新興亞洲3.95%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.63%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.95%
    3. 3.NVIDIA Corp3.45%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.42%
    5. 5.Lululemon Athletica Inc3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.92%
    2. 2.防守性消費21.40%
    3. 3.科技17.45%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.金融服務6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -