荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

288.59美元5.6(1.98%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月14.95%
3月22.37%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.90%
      -
      -
    • 一個月
      14.95%
      7.82%
      10.18%
    • 三個月
      22.37%
      8.58%
      14.96%
    • 一年
      18.73%
      8.99%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      6.67%
      5.29%
    • 五年(年度化)
      4.95%
      5.87%
      5.58%
    • 十年(年度化)
      9.25%
      9.04%
      7.97%
    • 年初至今
      14.95%
      7.82%
      10.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.95%
    基金規模
    4,025.26百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.13%
    2. 2.歐元區17.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.58%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.68%
    2. 2.防守性消費24.08%
    3. 3.科技19.54%
    4. 4.健康護理12.73%
    5. 5.電訊服務7.25%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.63%
    2. 2.Nestle SA3.66%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.64%
    4. 4.Lululemon Athletica Inc3.57%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.13%
    2. 2.歐元區17.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.58%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.新興亞洲5.12%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.63%
    2. 2.Nestle SA3.66%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.64%
    4. 4.Lululemon Athletica Inc3.57%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.68%
    2. 2.防守性消費24.08%
    3. 3.科技19.54%
    4. 4.健康護理12.73%
    5. 5.電訊服務7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -