荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

393.67美元7.07(1.76%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.47%
1年51.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      4.98%
      3.52%
    • 三個月
      4.47%
      1.52%
      3.42%
    • 一年
      51.36%
      50.24%
      50.48%
    • 三年(年度化)
      20.52%
      13.23%
      16.66%
    • 五年(年度化)
      20.70%
      11.57%
      15.58%
    • 十年(年度化)
      -
      11.82%
      9.62%
    • 年初至今
      1.53%
      1.52%
      6.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    9,719.89百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.31%
    2. 2.歐元區13.46%
    3. 3.新興亞洲11.78%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.53%
    5. 5.英國2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.67%
    2. 2.電訊服務21.53%
    3. 3.科技17.24%
    4. 4.防守性消費16.05%
    5. 5.金融服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc2.89%
    2. 2.Netflix Inc2.48%
    3. 3.Facebook Inc A2.31%
    4. 4.Adyen NV2.30%
    5. 5.Visa Inc Class A2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.31%
    2. 2.歐元區13.46%
    3. 3.新興亞洲11.78%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.53%
    5. 5.英國2.18%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc2.89%
    2. 2.Netflix Inc2.48%
    3. 3.Facebook Inc A2.31%
    4. 4.Adyen NV2.30%
    5. 5.Visa Inc Class A2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.67%
    2. 2.電訊服務21.53%
    3. 3.科技17.24%
    4. 4.防守性消費16.05%
    5. 5.金融服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -