荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

356.56美元0.6(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.86%
3月2.47%
1年21.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      4.35%
      4.95%
    • 三個月
      2.47%
      9.98%
      3.99%
    • 一年
      21.48%
      5.79%
      21.04%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      14.42%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      7.59%
      7.68%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      9.16%
      8.69%
      8.10%
    • 年初至今
      8.18%
      9.98%
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    4,531.39百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.33%
    2. 2.歐元區16.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.47%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.英國3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.防守性消費18.91%
    3. 3.科技18.36%
    4. 4.健康護理16.12%
    5. 5.金融服務9.67%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.83%
    3. 3.Visa Inc Class A4.79%
    4. 4.Microsoft Corp4.29%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.33%
    2. 2.歐元區16.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.47%
    4. 4.拉丁美洲4.60%
    5. 5.英國3.31%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.83%
    3. 3.Visa Inc Class A4.79%
    4. 4.Microsoft Corp4.29%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.02%
    2. 2.防守性消費18.91%
    3. 3.科技18.36%
    4. 4.健康護理16.12%
    5. 5.金融服務9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -