荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

347.37美元10.79(3.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月12.2%
3月16.98%
1年15.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.16%
      -
      -
    • 一個月
      12.20%
      4.48%
      5.16%
    • 三個月
      16.98%
      9.08%
      8.82%
    • 一年
      15.17%
      15.68%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      16.78%
      20.74%
      17.78%
    • 五年(年度化)
      16.60%
      14.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      13.64%
      13.27%
      10.94%
    • 年初至今
      13.71%
      15.68%
      8.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.71%
    基金規模
    7,546.28百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2011-11-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    2. 2.歐元區15.82%
    3. 3.新興亞洲6.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.59%
    5. 5.加拿大2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.49%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.電訊服務18.79%
    4. 4.防守性消費14.31%
    5. 5.健康護理5.59%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc3.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.54%
    3. 3.Nike Inc Class B3.49%
    4. 4.Netflix Inc3.49%
    5. 5.NVIDIA Corp3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    2. 2.歐元區15.82%
    3. 3.新興亞洲6.69%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.59%
    5. 5.加拿大2.31%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc3.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.54%
    3. 3.Nike Inc Class B3.49%
    4. 4.Netflix Inc3.49%
    5. 5.NVIDIA Corp3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.49%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.電訊服務18.79%
    4. 4.防守性消費14.31%
    5. 5.健康護理5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.95
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -