荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      349.69
      2.76
      0.78%
    • 2024/07/24
      352.45
      7.03
      1.96%
    • 2024/07/23
      359.48
      1.45
      0.40%
    • 2024/07/22
      360.93
      3.68
      1.03%
    • 2024/07/19
      357.25
      1.30
      0.36%
    • 2024/07/18
      358.55
      2.59
      0.72%
    • 2024/07/17
      361.14
      4.66
      1.27%
    • 2024/07/16
      365.80
      0.45
      0.12%
    • 2024/07/15
      366.25
      1.89
      0.51%
    • 2024/07/12
      368.14
      2.87
      0.79%
    • 2024/07/11
      365.27
      3.39
      0.92%
    • 2024/07/10
      368.66
      2.05
      0.56%
    • 2024/07/09
      366.61
      0.70
      0.19%
    • 2024/07/08
      367.31
      0.55
      0.15%
    • 2024/07/05
      367.86
      3.50
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      364.36
      1.74
      0.48%
    • 2024/07/02
      362.62
      1.38
      0.38%
    • 2024/07/01
      361.24
      0.14
      0.04%
    • 2024/06/28
      361.38
      3.31
      0.91%
    • 2024/06/27
      364.69
      0.83
      0.23%
    • 2024/06/26
      365.52
      0.29
      0.08%
    • 2024/06/25
      365.23
      2.84
      0.78%
    • 2024/06/24
      362.39
      1.66
      0.46%
    • 2024/06/21
      364.05
      0.56
      0.15%
    • 2024/06/20
      364.61
      0.74
      0.20%
    • 2024/06/18
      365.35
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      0.16%
    • 2024/06/17
      364.77
      1.95
      0.54%
    • 2024/06/14
      362.82
      0.37
      0.10%
    • 2024/06/13
      363.19
      1.84
      0.50%
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