荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

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2025/05/09更新

績效 /

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3月1.75%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
375.81
0.03
0.01%
2025/05/08
375.78
0.12
0.03%
2025/05/07
375.66
0.42
0.11%
2025/05/06
375.24
2.00
0.53%
2025/05/05
377.24
0.59
0.16%
2025/05/02
377.83
7.37
1.99%
2025/04/30
370.46
2.20
0.60%
2025/04/29
368.26
2.54
0.70%
2025/04/28
365.72
0.04
0.01%
2025/04/25
365.68
2.43
0.67%
2025/04/24
363.25
5.80
1.62%
2025/04/23
357.45
2.98
0.84%
2025/04/22
354.47
3.86
1.10%
2025/04/17
350.61
1.36
0.39%
2025/04/16
349.25
4.32
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
353.57
0.46
0.13%
2025/04/14
353.11
4.67
1.34%
2025/04/11
348.44
5.79
1.69%
2025/04/10
342.65
2.07
0.60%
2025/04/09
344.72
17.31
5.29%
2025/04/08
327.41
0.71
0.22%
2025/04/07
326.70
6.12
1.84%
2025/04/04
332.82
17.39
4.97%
2025/04/03
350.21
9.55
2.66%
2025/04/02
359.76
1.45
0.41%
2025/04/01
358.31
2.10
0.59%
2025/03/31
356.21
0.80
0.22%
2025/03/28
357.01
6.05
1.67%
2025/03/27
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0.65
0.18%
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