復華東協世紀基金

16.23新台幣0.07(0.43%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.58%
3月3.85%
1年15.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.47%
      3.28%
    • 三個月
      3.85%
      1.21%
      7.94%
    • 一年
      15.76%
      2.62%
      11.08%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      13.62%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      0.08%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      2.52%
      1.07%
      2.41%
    • 年初至今
      14.54%
      1.21%
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.54%
    基金規模
    492.59百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2011-10-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於東協市場有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.74%
    2. 2.已開發亞洲28.76%
    3. 3.日本3.09%
    4. 4.美國3.00%
    5. 5.大洋洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.27%
    2. 2.工業11.86%
    3. 3.周期性消費7.64%
    4. 4.房地產5.78%
    5. 5.電訊服務5.19%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.33%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.21%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.08%
    4. 4.VFMVN Diamond ETF3.85%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.74%
    2. 2.已開發亞洲28.76%
    3. 3.日本3.09%
    4. 4.美國3.00%
    5. 5.大洋洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.33%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd6.21%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.08%
    4. 4.VFMVN Diamond ETF3.85%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.27%
    2. 2.工業11.86%
    3. 3.周期性消費7.64%
    4. 4.房地產5.78%
    5. 5.電訊服務5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -

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