復華東協世紀基金

13.35新台幣0.31(2.27%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.75%
1年14.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      3.12%
      1.93%
    • 三個月
      3.75%
      1.55%
      3.20%
    • 一年
      14.49%
      15.84%
      21.05%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      1.68%
      1.98%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      3.71%
      3.67%
    • 十年(年度化)
      -
      1.88%
      1.53%
    • 年初至今
      1.62%
      1.17%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    441.17百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2011-10-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於東協市場有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.36%
    2. 2.已開發亞洲25.31%
    3. 3.美國3.22%
    4. 4.歐元區0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.30%
    2. 2.基本物料24.97%
    3. 3.工業12.21%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.周期性消費6.10%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.26%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.07%
    3. 3.Press Metal Aluminium Holdings Bhd6.65%
    4. 4.Sea Ltd ADR6.44%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.36%
    2. 2.已開發亞洲25.31%
    3. 3.美國3.22%
    4. 4.歐元區0.50%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.26%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A8.07%
    3. 3.Press Metal Aluminium Holdings Bhd6.65%
    4. 4.Sea Ltd ADR6.44%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.30%
    2. 2.基本物料24.97%
    3. 3.工業12.21%
    4. 4.電訊服務9.64%
    5. 5.周期性消費6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -