復華東協世紀基金

14.50新台幣0.04(0.28%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.98%
1年2.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      2.47%
      4.63%
    • 三個月
      2.98%
      1.21%
      0.96%
    • 一年
      2.55%
      2.62%
      6.63%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      13.62%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      0.08%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      1.21%
      1.07%
      1.13%
    • 年初至今
      2.33%
      1.21%
      3.54%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    425.62百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2011-10-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於東協市場有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.59%
    2. 2.已開發亞洲32.77%
    3. 3.美國5.48%
    4. 4.日本1.37%
    5. 5.歐元區0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.41%
    2. 2.工業13.00%
    3. 3.電訊服務6.91%
    4. 4.房地產6.46%
    5. 5.周期性消費6.31%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.13%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.58%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.21%
    4. 4.Sembcorp Industries Ltd4.75%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.59%
    2. 2.已開發亞洲32.77%
    3. 3.美國5.48%
    4. 4.日本1.37%
    5. 5.歐元區0.79%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.13%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.58%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk6.21%
    4. 4.Sembcorp Industries Ltd4.75%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.41%
    2. 2.工業13.00%
    3. 3.電訊服務6.91%
    4. 4.房地產6.46%
    5. 5.周期性消費6.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -