安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.56美元0.02(0.13%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.07%
3月4.47%
1年5.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      0.62%
      3.64%
    • 三個月
      4.47%
      4.17%
      4.81%
    • 一年
      5.37%
      11.19%
      5.63%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      0.05%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      2.31%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      4.03%
      2.96%
    • 年初至今
      4.07%
      11.19%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    681.51百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2011-10-21
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃達致長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於未達投資級別的美國企業債券以達致投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.51%
    2. 2.工業0.23%
    前五大持股
    1. 1.Allianz American Income W9 USD3.52%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.26%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%2.01%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.54%
    5. 5.Carnival Corporation 10.5%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Allianz American Income W9 USD3.52%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.26%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%2.01%
    4. 4.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.54%
    5. 5.Carnival Corporation 10.5%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.51%
    2. 2.工業0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -