安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.64美元0.09(0.63%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.64%
1年9.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.16%
      1.30%
    • 三個月
      1.64%
      2.06%
      1.34%
    • 一年
      9.08%
      6.23%
      10.29%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      1.19%
      1.04%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      3.05%
      3.17%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      3.86%
      3.22%
    • 年初至今
      1.11%
      4.63%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    557.86百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2011-10-21
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.25%
    2. 2.工業0.19%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.55%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.75%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.74%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.55%
    2. 2.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.37%
    3. 3.Frontier Communications Holdings Llc 8.75%1.75%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.74%
    5. 5.Iron Mountain Inc. 7%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.25%
    2. 2.工業0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -