安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

15.06美元0.02(0.12%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.86%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      15.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/19
      15.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/18
      15.05
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/17
      15.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/16
      15.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/15
      15.00
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/12
      14.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/11
      14.95
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/10
      14.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      14.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      14.92
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/05
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/03
      14.85
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/02
      14.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      14.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      14.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      14.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      14.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      14.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/21
      14.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      14.83
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/18
      14.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      14.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/14
      14.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      14.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/12
      14.78
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/11
      14.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/10
      14.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      14.71
      0.03
      0.19%

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