安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

12.85美元0.05(0.39%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.6%
3月8.02%
1年11.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/24
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/22
      12.76
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/21
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/17
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/15
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/14
      12.81
      0.18
      1.39%
    • 2022/06/13
      12.99
      0.26
      1.96%
    • 2022/06/10
      13.25
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/09
      13.33
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/08
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      13.37
      0.09
      0.67%
    • 2022/06/03
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/02
      13.48
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/31
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/27
      13.47
      0.36
      2.75%
    • 2022/05/25
      13.11
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/24
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/20
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/19
      13.02
      0.11
      0.84%
    • 2022/05/18
      13.13
      0.06
      0.46%
    • 2022/05/17
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/16
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/12
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/11
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/10
      13.26
      0.16
      1.19%

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