安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

15.69美元0.04(0.24%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.52%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      15.69
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/13
      15.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/12
      15.65
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/11
      15.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/10
      15.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/07
      15.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/06
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/05
      15.66
      0.03
      0.20%
    • 2025/02/04
      15.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/03
      15.63
      0.04
      0.27%
    • 2025/01/31
      15.67
      0.05
      0.35%
    • 2025/01/30
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/29
      15.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2025/01/27
      15.58
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      15.57
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/23
      15.56
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/22
      15.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/21
      15.56
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/17
      15.54
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/16
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2025/01/15
      15.48
      0.05
      0.35%
    • 2025/01/14
      15.42
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      0.01%
    • 2025/01/13
      15.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/10
      15.45
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      0.11%
    • 2025/01/08
      15.47
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      0.22%
    • 2025/01/07
      15.50
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      0.04%
    • 2025/01/06
      15.50
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/03
      15.47
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    • 2025/01/02
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