安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

16.53美元0.04(0.24%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.18%

3月0.84%

1年5.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
16.53
0.04
0.24%
2025/12/10
16.49
0.01
0.04%
2025/12/09
16.49
0.02
0.15%
2025/12/08
16.52
0.00
0.00%
2025/12/05
16.52
0.07
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2025/12/04
16.59
0.02
0.10%
2025/12/03
16.58
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0.10%
2025/12/02
16.56
0.01
0.07%
2025/12/01
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2025/11/28
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2025/11/25
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0.02
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2025/11/24
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0.03
0.21%
2025/11/21
16.41
0.03
0.20%
2025/11/20
16.44
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
16.41
0.02
0.11%
2025/11/18
16.39
0.04
0.26%
2025/11/17
16.43
0.02
0.14%
2025/11/14
16.41
0.06
0.35%
2025/11/13
16.47
0.07
0.40%
2025/11/12
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0.24%
2025/11/10
16.50
0.05
0.28%
2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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0.02
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2025/11/04
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2025/11/03
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0.06%
2025/10/31
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0.01
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