安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.18美元0.06(0.4%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.29%

3月2.19%

1年6.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
14.18
0.06
0.40%
2023/12/01
14.12
0.02
0.12%
2023/11/30
14.14
0.04
0.29%
2023/11/29
14.10
0.07
0.51%
2023/11/28
14.02
0.01
0.09%
2023/11/27
14.01
0.00
0.02%
2023/11/24
14.01
0.01
0.07%
2023/11/22
14.00
0.02
0.13%
2023/11/21
13.98
0.03
0.19%
2023/11/20
13.95
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0.03%
2023/11/17
13.95
0.00
0.01%
2023/11/16
13.95
0.02
0.14%
2023/11/15
13.97
0.06
0.43%
2023/11/14
13.91
0.08
0.60%
2023/11/13
13.83
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
13.81
0.04
0.29%
2023/11/09
13.85
0.00
0.01%
2023/11/08
13.85
0.00
0.03%
2023/11/07
13.85
0.04
0.26%
2023/11/06
13.89
0.03
0.22%
2023/11/03
13.86
0.13
0.98%
2023/11/02
13.73
0.21
1.53%
2023/10/31
13.52
0.02
0.17%
2023/10/30
13.50
0.00
0.03%
2023/10/27
13.49
0.01
0.04%
2023/10/26
13.49
0.03
0.25%
2023/10/25
13.52
0.02
0.17%
2023/10/24
13.50
0.08
0.56%
2023/10/23
13.42
0.02
0.17%
2023/10/20
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0.21%

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