安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.19美元0.07(0.53%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.69%
3月0.98%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2022/11/23
      13.12
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/22
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      13.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/16
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/15
      13.12
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/14
      13.04
      0.16
      1.24%
    • 2022/11/10
      12.88
      0.06
      0.47%
    • 2022/11/09
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      12.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/03
      12.82
      0.12
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/31
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2022/10/28
      12.91
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/27
      12.84
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/26
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/25
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/24
      12.68
      0.10
      0.80%
    • 2022/10/21
      12.58
      0.08
      0.63%
    • 2022/10/20
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      12.67
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/18
      12.72
      0.10
      0.79%
    • 2022/10/17
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/14
      12.60
      0.07
      0.56%
    • 2022/10/13
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/12
      12.58
      0.04
      0.32%

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