安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.29美元0.03(0.26%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.1%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      13.29
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/28
      13.26
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/27
      13.29
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/24
      13.27
      0.06
      0.45%
    • 2023/03/23
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/22
      13.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/21
      13.27
      0.06
      0.46%
    • 2023/03/20
      13.21
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/17
      13.25
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/16
      13.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/15
      13.20
      0.11
      0.80%
    • 2023/03/14
      13.31
      0.08
      0.59%
    • 2023/03/13
      13.23
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/10
      13.29
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/09
      13.35
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      13.40
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/07
      13.46
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      13.45
      0.10
      0.73%
    • 2023/03/03
      13.35
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/02
      13.31
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/01
      13.35
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/28
      13.36
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/27
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/24
      13.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      13.30
      0.06
      0.42%
    • 2023/02/22
      13.24
      0.05
      0.39%
    • 2023/02/21
      13.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      13.30
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/16
      13.38
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/15
      13.42
      0.03
      0.20%

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