安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.48美元0(0.03%)
2024/04/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      14.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      14.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      14.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      14.49
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/15
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      14.57
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      14.63
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      0.24%
    • 2024/04/09
      14.66
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      0.11%
    • 2024/04/08
      14.65
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      0.02%
    • 2024/04/05
      14.65
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      0.04%
    • 2024/04/04
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/03
      14.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/28
      14.69
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      14.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      14.67
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      0.04%
    • 2024/03/25
      14.68
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      0.02%
    • 2024/03/22
      14.68
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      0.09%
    • 2024/03/21
      14.67
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/20
      14.61
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/19
      14.58
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      0.04%
    • 2024/03/18
      14.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      14.55
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      0.23%
    • 2024/03/14
      14.58
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    • 2024/03/13
      14.59
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      14.58
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    • 2024/03/08
      14.59
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    • 2024/03/07
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