安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.18美元0.06(0.4%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.19%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      14.18
      0.06
      0.40%
    • 2023/12/01
      14.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/30
      14.14
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/29
      14.10
      0.07
      0.51%
    • 2023/11/28
      14.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      14.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      14.00
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      13.98
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/20
      13.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/17
      13.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/15
      13.97
      0.06
      0.43%
    • 2023/11/14
      13.91
      0.08
      0.60%
    • 2023/11/13
      13.83
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      13.81
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/09
      13.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      13.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      13.85
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/06
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/03
      13.86
      0.13
      0.98%
    • 2023/11/02
      13.73
      0.21
      1.53%
    • 2023/10/31
      13.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/30
      13.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      13.49
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      13.49
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/25
      13.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/24
      13.50
      0.08
      0.56%
    • 2023/10/23
      13.42
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/20
      13.44
      0.03
      0.21%

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