安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

14.56美元0.01(0.07%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.25%
1年7.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      14.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      14.59
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/10
      14.63
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/09
      14.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/08
      14.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      14.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/03
      14.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/28
      14.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/27
      14.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      14.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      14.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      14.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      14.67
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/20
      14.61
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/19
      14.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      14.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      14.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/14
      14.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      14.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      14.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      14.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      14.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/07
      14.57
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/06
      14.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/05
      14.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      14.54
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/01
      14.50
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價