安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)

14.49美元0.02(0.14%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.4%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/16
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.52
      0.06
      0.42%
    • 2021/06/10
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/08
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/07
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/28
      14.35
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      14.29
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/18
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      14.33
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/10
      14.37
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      0.07%
    • 2021/05/07
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/05
      14.33
      0.00
      0.00%

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