安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

13.29美元0.03(0.26%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.48%

3月2.1%

1年5.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
13.29
0.03
0.26%
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13.26
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0.21%
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0.02
0.12%
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13.27
0.06
0.45%
2023/03/23
13.33
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2023/03/22
13.29
0.02
0.19%
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2023/03/20
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2023/03/17
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2023/03/14
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0.59%
2023/03/13
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0.48%
2023/03/10
13.29
0.06
0.44%
2023/03/09
13.35
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
13.40
0.05
0.40%
2023/03/07
13.46
0.01
0.06%
2023/03/06
13.45
0.10
0.73%
2023/03/03
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0.05
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2023/03/02
13.31
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0.35%
2023/03/01
13.35
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0.04%
2023/02/28
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0.58%
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