貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

19.59美元0.24(1.24%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.05%
3月6.64%
1年11.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      3.89%
      1.00%
    • 三個月
      6.64%
      12.16%
      3.86%
    • 一年
      11.56%
      10.80%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      10.60%
      3.67%
      8.37%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      1.59%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      5.22%
      1.19%
      4.01%
    • 年初至今
      16.12%
      2.14%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.12%
    基金規模
    106.39百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2011-08-12
    晨星評等
    投資策略
    新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭 取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.14%
    2. 2.已開發亞洲27.17%
    3. 3.拉丁美洲9.92%
    4. 4.非洲6.40%
    5. 5.歐元區5.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.40%
    2. 2.金融服務26.32%
    3. 3.周期性消費13.01%
    4. 4.工業9.69%
    5. 5.電訊服務9.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.72%
    2. 2.SK Hynix Inc3.56%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.14%
    5. 5.Naspers Ltd Class N2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.14%
    2. 2.已開發亞洲27.17%
    3. 3.拉丁美洲9.92%
    4. 4.非洲6.40%
    5. 5.歐元區5.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.72%
    2. 2.SK Hynix Inc3.56%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    4. 4.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.14%
    5. 5.Naspers Ltd Class N2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.40%
    2. 2.金融服務26.32%
    3. 3.周期性消費13.01%
    4. 4.工業9.69%
    5. 5.電訊服務9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -

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