貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

20.18美元0.13(0.64%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.25%
3月0%
1年38.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      2.32%
      3.80%
    • 三個月
      0.00%
      3.28%
      1.97%
    • 一年
      38.31%
      51.00%
      42.43%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      9.65%
      9.73%
    • 五年(年度化)
      13.57%
      13.88%
      12.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.10%
      4.35%
    • 年初至今
      5.27%
      7.26%
      6.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.27%
    基金規模
    551.49百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2011-08-12
    晨星評等
    投資策略
    貝萊德新興市場股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在發展中市場經營龐大業務的公司的股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.53%
    2. 2.已開發亞洲26.59%
    3. 3.拉丁美洲10.68%
    4. 4.新興歐洲8.75%
    5. 5.歐元區2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.39%
    2. 2.金融服務16.13%
    3. 3.能源10.80%
    4. 4.工業10.47%
    5. 5.電訊服務10.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.75%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.20%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.34%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.53%
    2. 2.已開發亞洲26.59%
    3. 3.拉丁美洲10.68%
    4. 4.新興歐洲8.75%
    5. 5.歐元區2.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.75%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.20%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.34%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.39%
    2. 2.金融服務16.13%
    3. 3.能源10.80%
    4. 4.工業10.47%
    5. 5.電訊服務10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -