貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

16.01美元0.09(0.57%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.44%
1年13.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      16.01
      0.09
      0.57%
    • 2023/09/21
      15.92
      0.35
      2.15%
    • 2023/09/20
      16.27
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/19
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/18
      16.33
      0.20
      1.21%
    • 2023/09/15
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/14
      16.49
      0.08
      0.49%
    • 2023/09/13
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/12
      16.36
      0.25
      1.55%
    • 2023/09/11
      16.11
      0.09
      0.56%
    • 2023/09/08
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/07
      16.05
      0.23
      1.41%
    • 2023/09/06
      16.28
      0.07
      0.43%
    • 2023/09/05
      16.35
      0.16
      0.97%
    • 2023/09/04
      16.51
      0.15
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      16.36
      0.11
      0.68%
    • 2023/08/31
      16.25
      0.23
      1.40%
    • 2023/08/30
      16.48
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/29
      16.40
      0.09
      0.55%
    • 2023/08/28
      16.31
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/25
      16.23
      0.26
      1.58%
    • 2023/08/24
      16.49
      0.14
      0.86%
    • 2023/08/23
      16.35
      0.13
      0.80%
    • 2023/08/22
      16.22
      0.11
      0.68%
    • 2023/08/21
      16.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      16.11
      0.20
      1.23%
    • 2023/08/17
      16.31
      0.09
      0.55%
    • 2023/08/16
      16.40
      0.18
      1.09%
    • 2023/08/14
      16.58
      0.25
      1.49%
    • 2023/08/11
      16.83
      0.20
      1.17%

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