貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

17.34美元0.12(0.7%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.76%
1年5.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      17.34
      0.12
      0.70%
    • 2024/12/03
      17.22
      0.14
      0.82%
    • 2024/12/02
      17.08
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/29
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.99
      0.22
      1.28%
    • 2024/11/27
      17.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      17.21
      0.10
      0.58%
    • 2024/11/25
      17.31
      0.14
      0.82%
    • 2024/11/22
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      17.15
      0.08
      0.46%
    • 2024/11/20
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      17.22
      0.08
      0.47%
    • 2024/11/18
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/15
      17.11
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/14
      17.00
      0.12
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      17.12
      0.12
      0.70%
    • 2024/11/12
      17.24
      0.25
      1.43%
    • 2024/11/11
      17.49
      0.18
      1.02%
    • 2024/11/08
      17.67
      0.21
      1.17%
    • 2024/11/07
      17.88
      0.28
      1.59%
    • 2024/11/06
      17.60
      0.21
      1.18%
    • 2024/11/05
      17.81
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/04
      17.73
      0.13
      0.74%
    • 2024/10/31
      17.60
      0.16
      0.90%
    • 2024/10/30
      17.76
      0.15
      0.84%
    • 2024/10/29
      17.91
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/28
      17.98
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/25
      17.95
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/24
      17.88
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/23
      17.92
      0.02
      0.11%

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