貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

16.01美元0.09(0.57%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.29%

3月2.44%

1年13.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
16.01
0.09
0.57%
2023/09/21
15.92
0.35
2.15%
2023/09/20
16.27
0.09
0.55%
2023/09/19
16.36
0.03
0.18%
2023/09/18
16.33
0.20
1.21%
2023/09/15
16.53
0.04
0.24%
2023/09/14
16.49
0.08
0.49%
2023/09/13
16.41
0.05
0.31%
2023/09/12
16.36
0.25
1.55%
2023/09/11
16.11
0.09
0.56%
2023/09/08
16.02
0.03
0.19%
2023/09/07
16.05
0.23
1.41%
2023/09/06
16.28
0.07
0.43%
2023/09/05
16.35
0.16
0.97%
2023/09/04
16.51
0.15
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
16.36
0.11
0.68%
2023/08/31
16.25
0.23
1.40%
2023/08/30
16.48
0.08
0.49%
2023/08/29
16.40
0.09
0.55%
2023/08/28
16.31
0.08
0.49%
2023/08/25
16.23
0.26
1.58%
2023/08/24
16.49
0.14
0.86%
2023/08/23
16.35
0.13
0.80%
2023/08/22
16.22
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0.68%
2023/08/21
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0.00%
2023/08/18
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1.23%
2023/08/17
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0.55%
2023/08/16
16.40
0.18
1.09%
2023/08/14
16.58
0.25
1.49%
2023/08/11
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