聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

31.44美元0.06(0.19%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.51%

3月1.68%

1年6.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
0.51%
1.07%
0.83%
三個月
1.68%
2.56%
2.03%
一年
6.87%
9.26%
9.12%
三年(年度化)
8.24%
0.58%
8.31%
五年(年度化)
4.72%
1.95%
3.71%
十年(年度化)
5.87%
2.93%
5.37%
年初至今
0.22%
4.26%
0.43%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球高收益債券

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.22%

基金規模

1,494.27百萬截至 2026-01-20

成立時間

2011-07-29

晨星評等

-

投資策略

結合運用收益及資本增長，透過總回報隨時間增加閣下的投資價值，同時尋求低於環球高收益債券市場的波幅（按彭博全球高收益公司債券指數度量）。在正常市場狀況下，本基金通常將其至少80%的資產投資於評級為低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區（包括新興市場）的發行人。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.06%
2.美國0.02%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 265.20%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 264.44%
3.10 Year Treasury Note Future Mar 262.60%
4.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.96%
5.Advance Auto Parts Inc. 7%0.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
3.50
-
月報酬夏普值
1.15
-

投資區域

1.歐元區0.06%
2.美國0.02%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 265.20%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 264.44%
3.10 Year Treasury Note Future Mar 262.60%
4.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.96%
5.Advance Auto Parts Inc. 7%0.81%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.74
-
月報酬標準差
3.50
-
月報酬夏普值
1.15
-

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