聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

30.13美元0.11(0.37%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.93%
1年8.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      1.07%
      2.05%
    • 三個月
      1.93%
      2.56%
      2.29%
    • 一年
      8.62%
      9.26%
      9.05%
    • 三年(年度化)
      7.74%
      0.58%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      1.95%
      4.58%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      2.93%
      3.89%
    • 年初至今
      3.01%
      4.26%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.01%
    基金規模
    1,411.58百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2011-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求低於環球高收益債券市場的波幅(按彭博 全球高收益公司債券指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於評級為低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區(包括新興市場)的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 255.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 252.84%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 252.23%
    4. 4.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.97%
    5. 5.Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 255.64%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 252.84%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 252.23%
    4. 4.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.97%
    5. 5.Bausch Plus Lomb Corp. 8.375%0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -