聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元

25.83美元0.05(0.19%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.17%
1年8.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      25.83
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/17
      25.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      25.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      25.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      25.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      25.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      25.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      25.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      25.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      25.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/30
      25.79
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      25.78
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/26
      25.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/24
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/23
      25.68
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/20
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/19
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/18
      25.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      25.66
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/16
      25.72
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/13
      25.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/12
      25.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      25.64
      0.10
      0.39%
    • 2021/08/10
      25.74
      0.08
      0.31%
    • 2021/08/09
      25.66
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價