聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元

25.80美元0.01(0.04%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.08%
1年3.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      25.80
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/18
      25.79
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/14
      25.87
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/11
      25.86
      0.06
      0.23%
    • 2022/01/10
      25.80
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/07
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/06
      25.86
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/05
      25.91
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/04
      25.95
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/03
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      25.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      25.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      25.97
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      25.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      25.98
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/23
      25.93
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/22
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/21
      25.86
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/20
      25.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      25.82
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/16
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/15
      25.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/14
      25.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      25.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      25.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      25.80
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      25.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      25.82
      0.09
      0.35%

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