聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

31.48美元0.01(0.03%)
2026/01/13更新
績效 / 
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3月2.31%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      31.48
      0.01
      0.03%
    • 2026/01/12
      31.47
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      31.47
      0.02
      0.06%
    • 2026/01/08
      31.45
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
      31.45
      0.02
      0.06%
    • 2026/01/06
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2026/01/05
      31.41
      0.03
      0.10%
    • 2026/01/02
      31.38
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/31
      31.37
      0.02
      0.06%
    • 2025/12/30
      31.35
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/29
      31.34
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    • 2025/12/24
      31.34
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      0.13%
    • 2025/12/23
      31.30
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/22
      31.29
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/19
      31.28
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/18
      31.26
      0.05
      0.16%
    • 2025/12/17
      31.21
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
      31.21
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
      31.19
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    • 2025/12/09
      31.18
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      31.19
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