聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

24.79美元0.06(0.24%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.23%

3月2.19%

1年3.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
24.79
0.06
0.24%
2022/08/11
24.73
0.05
0.20%
2022/08/10
24.68
0.13
0.53%
2022/08/09
24.55
0.06
0.24%
2022/08/08
24.61
0.04
0.16%
2022/08/05
24.57
0.01
0.04%
2022/08/04
24.58
0.07
0.29%
2022/08/03
24.51
0.04
0.16%
2022/08/02
24.47
0.01
0.04%
2022/08/01
24.48
0.07
0.29%
2022/07/29
24.41
0.15
0.62%
2022/07/28
24.26
0.14
0.58%
2022/07/27
24.12
0.08
0.33%
2022/07/26
24.04
0.04
0.17%
2022/07/25
24.08
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
24.05
0.10
0.42%
2022/07/21
23.95
0.11
0.46%
2022/07/20
23.84
0.14
0.59%
2022/07/19
23.70
0.10
0.42%
2022/07/18
23.60
0.07
0.30%
2022/07/15
23.53
0.10
0.43%
2022/07/14
23.43
0.07
0.30%
2022/07/13
23.50
0.02
0.09%
2022/07/12
23.52
0.02
0.09%
2022/07/11
23.50
0.02
0.09%
2022/07/08
23.48
0.05
0.21%
2022/07/07
23.43
0.15
0.64%
2022/07/06
23.28
0.03
0.13%
2022/07/05
23.25
0.06
0.26%
2022/07/01
23.31
0.10
0.43%

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