聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

28.19美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      28.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      28.20
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    • 2024/07/23
      28.22
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    • 2024/07/22
      28.20
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    • 2024/07/19
      28.17
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    • 2024/07/18
      28.18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      28.19
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    • 2024/07/15
      28.15
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    • 2024/07/12
      28.12
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    • 2024/07/11
      28.08
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      0.21%
    • 2024/07/10
      28.02
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      28.00
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    • 2024/07/08
      27.99
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/05
      27.95
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      27.90
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/02
      27.87
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    • 2024/07/01
      27.87
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      0.04%
    • 2024/06/28
      27.88
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      0.04%
    • 2024/06/27
      27.87
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      0.04%
    • 2024/06/26
      27.86
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    • 2024/06/25
      27.88
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    • 2024/06/24
      27.87
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      27.82
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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