聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元

25.83美元0.05(0.19%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.86%

3月1.17%

1年8.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
25.83
0.05
0.19%
2021/09/17
25.88
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2021/09/16
25.88
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0.04%
2021/09/15
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0.00
0.00%
2021/09/14
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2021/09/13
25.88
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/03
25.85
0.01
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2021/09/02
25.84
0.02
0.08%
2021/09/01
25.82
0.01
0.04%
2021/08/31
25.81
0.02
0.08%
2021/08/30
25.79
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
25.78
0.05
0.19%
2021/08/26
25.73
0.00
0.00%
2021/08/25
25.73
0.02
0.08%
2021/08/24
25.71
0.03
0.12%
2021/08/23
25.68
0.02
0.08%
2021/08/20
25.66
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2021/08/19
25.64
0.02
0.08%
2021/08/18
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0.00
0.00%
2021/08/17
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0.23%
2021/08/16
25.72
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0.20%
2021/08/13
25.67
0.03
0.12%
2021/08/12
25.64
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0.00%
2021/08/11
25.64
0.10
0.39%
2021/08/10
25.74
0.08
0.31%
2021/08/09
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