聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

24.79美元0.06(0.24%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.23%
3月2.19%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      24.79
      0.06
      0.24%
    • 2022/08/11
      24.73
      0.05
      0.20%
    • 2022/08/10
      24.68
      0.13
      0.53%
    • 2022/08/09
      24.55
      0.06
      0.24%
    • 2022/08/08
      24.61
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/05
      24.57
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      24.58
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/03
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/02
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/01
      24.48
      0.07
      0.29%
    • 2022/07/29
      24.41
      0.15
      0.62%
    • 2022/07/28
      24.26
      0.14
      0.58%
    • 2022/07/27
      24.12
      0.08
      0.33%
    • 2022/07/26
      24.04
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/25
      24.08
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      24.05
      0.10
      0.42%
    • 2022/07/21
      23.95
      0.11
      0.46%
    • 2022/07/20
      23.84
      0.14
      0.59%
    • 2022/07/19
      23.70
      0.10
      0.42%
    • 2022/07/18
      23.60
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/15
      23.53
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/14
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/13
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/11
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/08
      23.48
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/07
      23.43
      0.15
      0.64%
    • 2022/07/06
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/05
      23.25
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/01
      23.31
      0.10
      0.43%

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