聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元

24.85美元0.02(0.08%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.03%
3月4.46%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/30
      24.83
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/27
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/26
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2023/01/25
      24.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      24.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/20
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/19
      24.82
      0.09
      0.36%
    • 2023/01/18
      24.91
      0.07
      0.28%
    • 2023/01/17
      24.84
      0.00
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    • 2023/01/13
      24.84
      0.05
      0.20%
    • 2023/01/12
      24.79
      0.11
      0.45%
    • 2023/01/11
      24.68
      0.07
      0.28%
    • 2023/01/10
      24.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      24.61
      0.11
      0.45%
    • 2023/01/06
      24.50
      0.18
      0.74%
    • 2023/01/05
      24.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
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      0.11
      0.46%
    • 2023/01/03
      24.20
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/30
      24.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      24.10
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/28
      24.11
      0.11
      0.45%
    • 2022/12/27
      24.22
      0.05
      0.21%
    • 2022/12/23
      24.27
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      0.00%
    • 2022/12/22
      24.27
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      24.28
      0.07
      0.29%
    • 2022/12/20
      24.21
      0.06
      0.25%
    • 2022/12/19
      24.27
      0.05
      0.21%
    • 2022/12/16
      24.32
      0.10
      0.41%

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