聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元

23.51美元0.02(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.34%
1年9.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.07%
      1.83%
    • 三個月
      1.34%
      2.56%
      1.82%
    • 一年
      9.14%
      9.26%
      10.98%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      0.58%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      3.32%
      1.95%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      2.93%
      2.85%
    • 年初至今
      1.73%
      4.26%
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    1,500.21百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2011-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求低於環球高收益債券市場的波幅(按彭博 全球高收益公司債券指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於評級為低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區(包括新興市場)的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.75%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.67%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.56%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.63%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.75%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.67%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.56%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.63%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -